Verdiansettelse på verdipapirer

Transkript

1 Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2007 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund BØRSNOTERTE OBLIGASJONER Statskasseveksler NO % 2006/ ,24 NO % 2006/ ,22 NO % 2006/ ,11 NO % 2006/ ,28 Lånesertifikater Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO % 2006/ ,84 NO % 2006/ ,61 Entra Eiendom AS NO ,00% 2006/ ,98 NO ,84% 2006/ ,63 Hafslund ASA NO % 2006/ ,82 NO % 2006/ ,72 NO ,84% 2006/ ,61 NO ,85% 2006/ ,72 Lyse Energi AS NO % 2006/ ,71 Lyse Energi NO % 2006/ ,68 Lyse Energi AS NO ,23% 2006/ ,74 Statkraft AS NO ,64% 2006/ ,76 NO % 2006/ ,65 Statnett SF NO ,35% 2006/ ,98 Tafjord Kraft NO ,09% 2006/ ,96 Telenor NO % 2006/ ,80 NO % 2006/ ,99 NO % 2006/ ,69 NO % 2006/ ,98 NO % 2006/ ,66 Norske statsobligasjoner NO % / ,16 NO % 1996/ ,08 NO % 1998/ ,43 NO % 2000/ ,27 NO % 2002/ ,43 NO % 2006/ ,10 NO % 2004/ ,41 Storlånsektor Aker ASA NO ,69% 2005/ ,24 Aker Kværner ASA NO ,37% 2006/ ,08 Aker ASA NO ,00% 2005/ ,95 Bergenshalvøens Komm. Kraft. DA (nå Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap) NO % 1998/ ,44 Aker Kværner ASA NO ,72% 2006/ ,09 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO % 2003/ ,52 NO % 2003/ ,39 NO ,24% 2004/ ,55 Hafslund ASA NO ,10% 2006/ ,01 NO ,22% 2005/ ,97 NO % 1997/ ,92 Bolig- og Næringskreditt ASA NO % 1999/ ,80 NO % 2002/ ,80 NO % 2003/ ,19 NO % 2004/ ,95 NO % 2004/ ,97 NO ,65% 2005/ ,34 Bank1 Oslo NO % 2002/ ,04 DnB NOR Bank ASA NO ,89% 2005/ ,00 NO / ,82 NO % 2005/ ,80 NO ,75% 2005/ ,65 Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) NO % 2001/ ,05 NO % 1998/ ,50 EDB Business Partner ASA NO % 2006/ ,97 Eidsiva energi Holding AS (nå Eidsiva Energi AS) NO ,85% 2005/ ,39 Elkem ASA (nå Orkla ASA) NO % 2003/ ,06 NO % 2003/ ,19 Entra Eiendom AS NO % 2003/ ,60 NO ,75% 2005/ ,68 NO ,42% 2005/ ,39 NO ,37% 2005/ ,09 Fredrikstad Energi AS NO % 2003/ ,48 Bergesen Worldwide Gas ASA NO % 2006/ ,00 Hafslund ASA NO % 2002/ ,73

2 NO % 2006/ ,73 NO % 2002/ ,59 NO % 2003/ ,71 NO % 2004/ ,28 NO % 2004/ ,24 NO ,24% 2005/ ,64 NO ,52% 2005/ ,05 NO ,51% 2005/ ,98 NO ,15% 2004/ ,24 Kommunalbanken AS NO % 2000/ ,61 NO % 2002/ ,58 NO % 2002/ ,99 Norges Kommunalbank (nå Kommunalbanken AS) NO % 1998/ ,24 SAS Consortium NO ,71% 2005/ ,10 Norges Kommunalbank (nå Kommunalbanken AS) NO % 1998/ ,19 Kommunalbanken AS NO % 2002/ ,14 NO % 2003/ ,71 NO % 2003/ ,17 NO % 2004/ ,75 NO % 2004/ ,25 NO % 2004/ ,26 NO ,0% 2004/ ,90 NO ,04% 2005/ ,20 NO % 1998/ ,20 Sparebanken Midt-Norge NO % 2001/ ,84 NO ,11% 2004/ ,18 NO % 2004/ ,85 NO ,80% 2005/ ,29 Sparebanken Møre NO % 2002/ ,10 NO % 2003/ ,09 NO % 2004/ ,74 NO ,02% 2005/ ,17 NO % 2005/ ,51 NO % 2006/ ,96 NO % 2006/ ,16 NO % 1998/ ,52 Nordlandsbanken ASA NO % 2000/ ,83 NO % 2002/ ,12 Nordea Bank Norge AS NO % 2003/ ,57 NO % 2004/ ,05 NO / ,83 NO % 2006/ ,39 NO % 2006/ ,38 Norgeskreditt NO % 2000/ ,85 NO % 2002/ ,07 SpareBanken Nord-Norge NO % 2003/ ,22 NO ,05% 2002/ ,29 NO % 2002/ ,27 NO % 2002/ ,09 NO % 2004/ ,43 NO ,75% 2005/ ,45 NO ,44% 2005/ ,10 NO ,65% 2005/ ,52 NO % 2006/ ,92 NorgesGruppen ASA NO ,67% 2004/ ,07 Norske Skogindustrier ASA NO % 2000/ ,91 NO % 2004/ ,11 Orkla ASA NO % 2002/ ,93 NO % 2002/ ,31 NO % 2003/ ,71 NO % 2002/ ,22 NO % 2002/ ,46 Oslo Kommune NO % 2003/ ,75 NO % 2003/ ,71 NO % 2003/ ,77 NO % 2000/ ,30 NO ,25% 2004/ ,65 NO ,00% 2004/ ,06 NO ,85% 2004/ ,94 Sparebanken Pluss NO % 2002/ ,05 NO % 2003/ ,37 NO % 2003/ ,21 NO % 2004/ ,26 NO ,75% 2005/ ,13 NO ,60% 2005/ ,01 NO % 2006/ ,94 NO % 2006/ ,66 Sparebanken Rogaland NO % 2003/ ,22 NO % 2003/ ,43 NO % 2003/ ,12 NO % 2001/ ,98 NO ,75% 2004/ ,22 NO % 2004/ ,55 NO ,29% 2005/ ,08 NO ,40% 2005/ ,77 NO % 2002/ ,08 NO % 2004/ ,32 NO % 2004/ ,13 NO ,50% 2004/ ,64 NO ,13% 2005/ ,15 SpareBank 1 Gruppen AS NO ,38% 2005/ ,26 NO % 2003/ ,96 NO % 2004/ ,36 NO ,80% 2005/ ,30 NO % 2006/ ,70 DnB NOR Hypotek AS (nå DnB NOR Bank ASA) NO % 1996/ ,10 NO % 1998/ ,45 NO % 2002/ ,09 NO % 2002/ ,79 Schibsted Finans AS NO ,98% 2003/ ,34 Sevan Marine ASA NO ,00% 2005/ ,50 Sparebanken Sogn og Fjordane NO ,14% 2004/ ,24 NO ,06% 2005/ ,22 NO ,14% 2005/ ,15 NO % 2006/ ,23 Sinvest ASA NO ,5% 2005/ ,50 Smedvig ASA (nå SeaDrill Ltd) NO ,59% 2005/ ,44 DnB NOR Bank ASA NO % 2001/ ,37 NO % 2002/ ,21 NO % 2002/ ,24 NO % 2003/ ,10 Sparebanken Sør NO % 2004/ ,20 NO % 2004/ ,42

3 NO ,95% 2004/ ,25 NO ,75% 2005/ ,64 NO % 2006/ ,95 NO % 2002/ ,66 NO % 2003/ ,85 NO % 2003/ ,06 NO % 2003/ ,95 NO % 2004/ ,73 NO % 2004/ ,38 NO % 2004/ ,18 Statkraft SF NO % 2002/ ,09 NO % 2002/ ,67 Statkraft SF (nå Statkraft AS) NO % 2004/ ,76 NO % 2004/ ,75 NO % 2004/ ,61 Statkraft AS NO % 2006/ ,09 NO % 2006/ ,94 Statkraft SF NO % 1999/ ,27 NO % 2000/ ,15 NO % 2001/ ,04 Statnett SF NO % 2003/ ,03 NO % 2004/ ,16 NO % 2006/ ,30 NO % 2006/ ,36 Statkraft AS NO ,52% 2004/ ,93 NO ,85% 2004/ ,55 Storebrand ASA NO ,52% 2005/ ,26 NO ,62% 2005/ ,58 Sør-Trøndelag Fylkeskommune NO % 2000/ ,23 Statoil ASA NO % 2003/ ,21 NO % 2003/ ,71 NO % 2004/ ,59 Agder Energi AS NO ,15% 2005/ ,45 Storebrand Bank NO ,18% 2005/ ,25 NO ,24% 2005/ ,12 Storebrand Eiendomsfond AS NO % 2006/ ,05 Sparebanken Vest NO % 2003/ ,23 NO % 2003/ ,51 NO % 2003/ ,43 NO % 2003/ ,05 NO % 2004/ ,25 NO % 2004/ ,10 NO ,1% 2004/ ,94 NO ,65% 2005/ ,50 NO ,10% 2005/ ,06 NO % 2006/ ,95 NO % 2002/ ,04 Telenor NO % 2002/ ,92 NO % 2006/ ,95 NO % 2006/ ,94 NO % 2006/ ,94 Telenor Communication (nå Telenor) NO % 2001/ ,27 NO % 2001/ ,05 Vardar AS NO ,59% 2005/ ,37 Venantius AB NO % 2000/ ,07 NO % 2001/ ,85 SpareBanken Vestfold NO % 2004/ ,19 NO % 2005/ ,02 NO % 2004/ ,08 NO ,24% 2005/ ,99 Statsgaranterte Norges Kommunalbank (nå Kommunalbanken AS) NO % 1992/ ,95 NO % 1998/ ,22 Den norske Industribank (nå Statens Nærings- og Distr.utv fond) NO % 1987/ ,28 Statsforetak Statnett SF NO ,15% 2005/ ,52 Finnmark Kraftforsyning (nå Statkraft SF) NO /8% 1984/ ,66 NO /4% 1985/ ,38 Statnett SF NO % 2004/ ,19 NO ,00% 2005/ ,31 Fylkes-. fylkeskommunal-, og kommunal og lån garantert av disse Akershus fylkeskommune (nå Akershus Kraft AS) NO /2% 1984/ ,62 NO % 1985/ ,25 NO % 1987/ ,48 Akershus fylkeskommune (nå Akershus Energi) NO % 1987/ ,47 NO % 1988/ ,49 Akershus fylkeskommune (nå Akershus Kraft AS) NO % 1988/ ,71 NO % 1989/ ,21 Akershus fylkeskommune (nå Akershus Energi) NO % 1993/ ,75 NO % 1995/ ,60 NO % 1995/ ,59 Asker Kommune NO % 1993/ ,36 Ballangen Kommunale El.verk (nå Ballangen Energi) NO % 1986/ ,32 BIR AS NO % 2003/ ,35 Bergensomr. interk R. DA gml (nå BIR AS) NO % 1999/ ,85 Bærum Kommune NO % 1995/ ,54 NO % 1999/ ,84 Bergen Lysverker (nå Bergen Kommune) NO % 1984/2009 I... 98,02 NO /4% 1984/ ,60 NO /4% 1984/ ,80 NO % 1985/2010 I.. 100,60 NO % 1985/ ,00 Kristiansand Energiverk (nå Agder Energi AS) NO % 1997/ ,53 Buskerud Fylkeskommune

4 NO % 1985/ ,37 NO % 1991/ ,06 Otraverkene (nå Agder Energi AS) NO % 1996/ ,73 NO /2% 1982/ ,07 NO /8% 1984/ ,01 NO /8% 1985/ ,81 NO % 1996/ ,10 Vest-Agder Energiverk (nå Agder Energi AS) NO % 1989/ ,21 Fastlandsfinans A/S NO % 1991/ ,42 Fredrikstad og Omegn Avløpsanlegg (nå FREVAR) NO /4% 1983/ ,13 NO /4% 1984/ ,73 Hedmark Energiverk (nå Eidsiva Energi AS) NO % 1987/ ,05 Eidsiva Energi Vannkraft AS (nå Eidsiva Energi AS) NO % 1989/ ,92 NO % 1994/ ,20 Helgeland Kraftlag A/L NO /8% 1984/ ,67 NO /4% 1985/ ,62 NO % 1991/ ,13 NO % 1992/ ,03 Hordaland Fylkeskommune NO % 1983/ ,12 Harstad Kommune NO % 1993/ ,09 Kraftverkene i Orkla NO /2% 1983/ ,87 NO % 1983/ ,13 NO % 1983/2008 II... 99,93 NO /8% 1984/ ,82 NO /2% 1984/ ,02 Kragerø Elektrisitetsverk (nå Kragerø Energi) NO % 1992/ ,26 Kristiansund Elektrisitetsverk (nå Nordmøre Energiverk) NO /4% 1984/ ,00 NO /8% 1984/ ,66 Kvam Kraftverk NO % 1985/ ,99 Kvænangen Kraftverk NO % 1989/ ,83 Larvik Kommune NO % 1998/ ,03 NO % 2001/ ,84 Lyse Kraft (nå Lyse Energi) NO /8% 1983/ ,52 NO % 1983/ ,50 NO /4% 1985/ ,15 NO /4% 1985/ ,51 NO /4% 1985/ ,94 Moss Kommune NO % 1998/ ,33 Nes Kommune NO % 2002/ ,60 Nordlandskraft NO % 1991/ ,51 NO % 1993/ ,41 NO % 1995/ ,79 Nord-Trøndelag Fylkeskommune NO % 1983/2008 II... 99,71 NO /2% 1984/ ,47 NO % 1985/ ,21 NO % 1986/ ,09 NO % 1986/ ,57 NO % 1991/ ,42 NO % 1991/2021 II. 101,14 Nyset-Steggje Kraft (nå Akershus Energi) NO % 1994/ ,55 NO % 1992/ ,84 NO % 1992/ ,87 NO % 1993/ ,55 Oppland Energiverk DA (nå Oppland Energi Produksjon AS) NO % 1998/ ,74 Øvre Otra I/S (nå Otra Kraft DA) NO % 1993/ ,72 NO /2% 1982/ ,03 NO /2% 1983/ ,90 NO /2% 1984/ ,94 NO % 1988/ ,99 NO % 1990/ ,51 Porsgrunn Kommune NO % 2001/ ,16 Risør Kommune NO % 2000/ ,61 Selbu Kommunale Elektrisitetsverk (nå Selbu Energiverk) NO % 1983/ ,46 NO /2% 1984/ ,16 NO /2% 1984/ ,74 Sogn og Fjordane Energiverk gml (nå Sogn og Fjordane Energi AS) NO % 1989/ ,79 Sira-Kvina Kraftselskap NO /4% 1985/ ,58 Skollenborg Kraft NO /4% 1983/ ,18 Sør-Trøndelag Fylkeskommune NO % 1997/ ,40 Sunnfjord Elektrisitetsverk (nå Sunnfjord Energiverk) NO % 1989/ ,64 Sunnhordland Kraftlag NO /2% 1984/ ,53 NO /8% 1984/ ,90 NO % 1993/ ,53 Trondheim Kommune NO % 2002/ ,50 NO % 2002/ ,35 NO % 2003/ ,49 NO % 1985/ ,90 NO % 1992/ ,15 NO % 1993/ ,56 NO % 1996/ ,38 NO % 1997/ ,76 NO % 1996/ ,68 NO % 1998/ ,27 NO % 2001/ ,34 NO % 2002/ ,65 Troms Kraftforsyning DA (nå Troms Kraft) NO /8% 1983/ ,72 Tromsø Kommune NO % 2001/ ,34 Vestfjorden Avløpsselskap NO % 1994/ ,21 Bank- og finansobligasjoner NO % 2006/ ,96 Bank1 Oslo NO % 2004/ ,38 NO ,56% 2005/ ,99 NO ,00% 2005/ ,24 NO % 2002/ ,44 Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) NO % 1997/ ,07 Fana Sparebank NO ,05% 2004/ ,50 KredittBanken ASA NO % 2000/ ,85

5 Klepp Sparebank NO % 2002/ ,18 Bank AS NO % 2004/ ,12 NO % 2004/ ,14 Sparebanken Midt-Norge NO % 2001/ ,72 NO % 2004/ ,30 Sparebanken Møre NO % 2002/ ,29 NO % 2004/ ,81 NO % 2005/ ,05 NO ,60% 2006/ ,74 NO % 2002/ ,09 Nordea Bank Finland Apb NO ,68% 2005/ ,95 Nordlandsbanken ASA NO % 1997/ ,15 NO % 1998/ ,36 NO % 2002/ ,37 Nordea Bank Norge AS NO % 1997/ ,06 NO ,34% 2005/ ,82 SpareBanken Nord-Norge NO % 2004/ ,09 NO % 1997/ ,85 NO ,20% 2005/ ,55 Sparebanken Nordvest NO % 2004/ ,04 NO % 2004/ ,07 NO ,45% 2005/ ,02 NO ,77% 2005/ ,09 NO % 2006/ ,94 Sparebanken Pluss NO % 2005/ ,00 NO ,80% 2005/ ,26 NO ,05% 2005/ ,53 NO ,50% 2006/ ,63 Sparebanken Rana (nå Helgeland Sparebank) NO ,32% 2004/ ,29 NO ,34% 2004/ ,68 Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) NO % 2003/ ,51 NO % 2004/ ,08 NO ,16% 2004/ ,34 Sparebanken Rogaland NO ,25% 2004/ ,56 Rygge-Vaaler Sparebank NO % 2004/ ,29 NO ,70% 2005/ ,45 NO % 2006/ ,87 NO % 2006/ ,91 NO ,30% 2005/ ,77 NO ,41% 2005/ ,02 NO % 2006/ ,20 Sandsvær Sparebank NO % 2004/ ,19 NO % 2006/ ,04 Sparebanken Hedmark NO % 2001/ ,95 NO % 2003/ ,15 NO % 2003/ ,18 NO % 2003/ ,67 NO ,30% 2005/ ,78 NO ,3% 2005/ ,33 NO ,00% 2005/ ,43 NO % 2006/ ,69 Sparebanken Sogn og Fjordane NO % 2003/ ,40 NO % 2004/ ,08 NO % 2004/ ,18 NO % 2004/ ,25 NO % 2006/ ,89 Sparebanken Sør NO % 2006/ ,91 NO % 2002/ ,14 NO % 2003/ ,29 NO % 2003/ ,28 NO % 2003/ ,32 NO % 2004/ ,03 NO % 2006/ ,96 Storebrand ASA NO % 2002/ ,35 NO % 2002/ ,69 NO % 2004/ ,20 Sparebanken Vest NO % 2003/ ,32 NO % 2004/ ,75 NO % 2004/ ,50 NO ,25% 2004/ ,60 NO ,15% 2004/ ,22 NO ,01% 2005/ ,15 NO ,55% 2005/ ,05 NO ,65% 2005/ ,05 Time Sparebank NO ,17% 2004/ ,19 NO % 2005/ ,04 NO % 2006/ ,37 Totens Sparebank NO ,00% 2004/ ,80 NO ,24% 2005/ ,17 NO ,56% 2005/ ,03 NO ,82% 2005/ ,16 Volda og Ørsta Sparebank NO % 2004/ ,04 SpareBanken Vestfold NO % 2004/ ,28 NO ,73% 2004/ ,97 NO ,55% 2005/ ,59 NO ,62% 2005/ ,29 NO % 2006/ ,78 Sparebanken Møre NO % 2004/ ,31 Sparebanken Vestfold NO % 2006/ ,00 Kredittforetaksobligasjoner Næringskreditt (nå ) NO /8% 1984/ ,92 NO /2% 1984/ ,97 Bolig- og Næringskreditt gml (nå ) NO % 1988/ ,78 Bolig- og Næringskreditt ASA NO ,09% 2005/ ,97 NO ,60% 2005/ ,91 Eiendomskreditt NO % 2003/ ,46 Eksportfinans ASA NO % 2002/ ,98 De norske Bykredittforeninger (nå DnB NOR Bank ASA) NO /4% 3.ser.3.avd... 91,38 NO /2% 3.ser.5.avd... 85,11 NO /4% 6.ser.5.avd ,81 Vestenfjelske Bykredittforening (nå Norgeskreditt) NO % 8.ser.3.avd... 99,57 NO % 8.ser.8.avd... 98,40

6 NO ,36 %... 99,45 NO ,21% 2005/ ,17 NO /2% 1984/ ser.98,35 NO % 1986/ ser.95,73 Norges Hypotekfor for Næringslivet (nå Norgeskreditt) NO /4% 1981/2009 III. 98,29 NO /2% 1982/ ,65 NO /2% 1983/2011 I... 99,50 NO /2% 1983/2011 III. 98,64 NO /2% 1984/ ,22 DnB NOR Hypotek AS (nå DnB NOR Bank ASA) NO /2% 1982/ ,00 NO /2% 1982/2007 II 102,00 NO /2% 1982/2007 III. 99,87 NO /2% 1983/ ,85 NO /2% /2008 II99,21 NO % 1983/2008 I... 99,11 NO % 1983/2008 I... 99,12 NO % 1983/2008 II... 99,29 NO /2% 1983/2008 I. 100,08 NO /2% 1983/ ,08 NO % 1984/ ,36 NO /2% 1984/ ,46 NO /4% 1984/ ,18 NO /2% 1984/ ,99 NO /2% 1984/ ,12 NO % 1985/ ,09 NO /8% 1985/ ,91 NO /4% 1985/ ,44 NO /4% 1985/ ,40 NO /4% 1985/2015 III. 96,06 NO % 1986/ ,97 NO % 1986/ ,08 Industri- og handelsobligasjoner Agder Energi AS NO % 2003/ ,26 NO % 2004/ ,71 NO ,29% 2005/ ,33 NO ,15% 2005/ ,02 NO ,62% 2005/ ,31 NO ,26% 2005/ ,73 Arendals Fossekompani ASA NO /2% 1983/ ,79 Aker Yards ASA NO % 2004/ ,57 NO % 2006/ ,36 NO % 2006/ ,65 Altinex Oil AS NO % 2005/ ,00 Altinex ASA NO % 2006/ ,50 Belships NO ,55% 2006/ ,58 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO % 2003/ ,23 NO ,37% 2005/ ,00 NO ,2% 2005/ ,00 Blom ASA NO ,18% 2005/ ,50 Camillo Eitzen & Co ASA NO ,22% 2005/ ,25 Color Group ASA NO % 2004/ ,13 NO % 2004/ ,97 NO ,32% 2005/ ,62 NO ,78% 2005/ ,56 Deep Sea Supply ASA (nå Deep Sea Supply Plc) NO % 2006/ ,00 DNO ASA NO % 2004/ ,85 NO ,915% 2004/ ,10 NO ,97% 2005/ ,70 NO ,215% 2005/ ,00 NO % 2006/ ,00 DOF ASA NO % 2004/ ,44 NO ,19% 2004/ ,02 E-CO Energi NO % 2003/ ,95 NO % 2004/ ,80 NO % 2005/ ,11 NO % 2006/ ,19 Eitzen Chemical ASA NO % 2006/ ,25 Eidsiva Rederi ASA NO % 2006/ ,50 Eidsiva energi Holding AS NO % 2005/ ,51 Eidsiva energi Holding AS (nå Eidsiva Energi AS) NO ,40% 2005/ ,16 Elkem ASA (nå Orkla ASA) NO % 2004/ ,81 Energiselskapet Buskerud AS NO ,39% 04/ ,63 Entra Eiendom AS NO ,10% 2005/ ,82 Farstad Shipping ASA NO ,55% 2005/ ,41 Felleskjøpet Øst Vest NO % 2004/ ,98 Bergesen Worldwide Gas ASA NO % 2006/ ,00 Hafslund ASA NO % 02/ ,37 Ignis ASA NO % 2006/ ,00 I.M. Skaugen ASA NO % 2006/ ,65 Kongsberg Gruppen ASA NO % 2003/ ,51 NO % 2004/ ,04 Norse Energy Corp. ASA NO % 2005/ ,00 Nera ASA (nå Eltek ASA) NO % 2006/ ,70 Nordea Bank Norge AS NO % 2004/ ,00 NorgesGruppen ASA NO ,28% 2005/ ,81 Norske Skogindustrier ASA NO % 2004/ ,73 NO % 2004/ ,19 Nygårdstangen NO /4% 1983/ ,66 NO /8% 1984/ ,27 Odfjell ASA NO % 2006/ ,60 Olav Thon Eiendomsselskap ASA NO ,41% 2005/ ,22 NO ,99% 2005/ ,48 Østfold Energi AS (nå Østfold Energi Produksjon AS) NO ,20% 2005/ ,41 Oslo Sporveier NO % 2003/ ,66 Petrolia Drilling ASA NO % 2006/ ,50 Revus Energy ASA NO % 2006/ ,25 SKS Produksjon AS NO % 1989/ ,46

7 SAS Consortium NO % 2005/ ,25 Sinvest ASA NO ,29% 2005/ ,00 Smedvig ASA (nå SeaDrill Ltd) NO % 2003/ ,35 NO % 2003/ ,75 Steen & Strøm ASA NO % 2004/ ,18 NO % 2006/ ,92 Storebrand Eiendomsfond AS NO ,05% 2006/ ,97 Tafjord Kraft NO % 2003/ ,63 Telenor NO ,95% 2006/ ,14 TGS NOPEC Geophysical Co NO % 2004/ ,68 Troms Kraft NO % 2004/ ,68 NO % 2004/ ,25 Vardar AS NO % 2006/ ,81 NO % 2006/ ,42 NO % 2006/ ,35 NO % 2003/ ,91 NO % 2003/ ,62 Storebrand Eiendomsfond AS NO ,03% 2006/ ,40 NO % 2004/ ,73 NO ,02% 2004/ ,28 NO ,08% 2005/ ,89 NO ,54% 2005/ ,71 NO % 2006/ ,19 Aker Kværner ASA NO ,02% 2006/ ,04 NO % 2006/ ,17 NO % 2006/ ,52 Lån lagt ut i NOK av utenl. låntagere Glitnir banki hf. NO ,11% 2004/ ,99 NO / ,88 Utenlandske obligasjoner Broström AB NO ,76063% 2005/ ,90 DNO ASA NO % 2005/ ,00 Eitzen Chemical ASA NO % 2006/ ,25 I.M. Skaugen ASA NO ,28875% 2005/ ,00 Norse Energy Corp. ASA NO % 2006/ ,50 Smedvig ASA (nå SeaDrill Ltd) NO ,40% 2005/ ,21 NO ,48% 2005/ ,30 Ansvarlig lånekapital NO % 2003/ ,25 NO ,61% 2005/ ,66 NO % 2002/ ,66 KredittBanken ASA NO % 1998/ ,61 Kommunalbanken AS NO % 2003/Evigv ,95 Sparebanken Midt-Norge NO % 2003/ ,73 NO % 2003/ ,78 NO ,45% 2005/ ,36 Sparebanken Møre NO % 2003/ ,50 NO % 2002/ ,33 Nordlandsbanken ASA NO % 1997/Evigv ,18 SpareBanken Nord-Norge NO % 2003/ ,62 NO % 2003/ ,54 Sparebanken Rana (nå Helgeland Sparebank) NO % 2004/ ,88 Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) NO % 2002/ ,06 NO % 2004/ ,14 NO % 2003/ ,84 NO % 2002/ ,57 SpareBank 1 Gruppen AS NO ,04% 2005/ ,18 NO % 2003/ ,16 NO % 2003/ ,39 NO ,07% 2005/ ,18 NO ,91% 2005/ ,73 Totens Sparebank NO % 2004/ ,50 Konvertible obligasjoner (Børspost kr pål.) Fred. Olsen Energy ASA NO % 2006/ ,00 Reservoir Exploration Technology ASA NO % 2006/ ,00 Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (nå Hurtigruten Group ASA) NO ,00% 2004/ ,25 Konvertible obligasjoner (Børspost kr ) Apptix ASA NO % 2005/ ,95 Aker Drilling ASA NO ,50% 2005/ ,75 Tandberg Storage ASA NO % 2006/ ,00 Subsea 7 Inc NO % 2006/ ,25 Artumas Group Inc. NO % 2006/ ,00 NO % 2006/ ,00 Ignis ASA NO % 2006/ ,50 Indeksobligasjoner (Børspost kr pål.) NO % 2002/ ,00 Credit Suisse International NO % 2002/ ,19 Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd NO % 2006/ ,60 Credit Suisse International

8 NO / ,69 NO % 2003/ ,57 NO % 2003/ ,33 NO % 2003/ ,88 NO % 2004/ ,58 NO % 2004/ ,14 NO % 2006/ ,50 NO % 2004/ ,48 NO % 2004/ ,12 NO % 2004/ ,04 NO % 2004/ ,63 NO % 2004/ ,28 NO % 2004/ ,95 NO % 2005/ ,34 NO % 2005/ ,35 NO % 2005/ ,88 NO % 2005/ ,14 NO % 2005/ ,28 NO % 2005/ ,40 NO % 2006/ ,47 NO % 2006/ ,55 NO % 2006/ ,38 Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd NO % 2006/ ,69 Credit Suisse International NO % 2006/ ,02 NO % 2006/ ,26 NO % 2006/ ,00 NO % 2006/ ,12 NO % 2006/ ,08 NO % 2006/ ,74 NO % 2006/ ,08 NO % 2006/ ,10 Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) NO % 2001/ ,50 NO % 2001/ ,75 NO % 2001/ ,00 NO % 2001/ ,75 NO % 2001/ ,25 NO % 2002/ ,75 NO % 2002/ ,50 NO % 2002/ ,00 NO % 2002/ ,75 NO % 2002/ ,25 NO % 2002/ ,50 NO % 2003/ ,50 Eksportfinans ASA NO % 2003/ ,00 Fokus Bank ASA NO % 2002/ ,60 Fana Sparebank NO % 2002/ ,40 Nordlandsbanken ASA NO % 2002/ ,00 Nordea Bank Norge AS NO % 2001/ ,20 NO % 2003/ ,80 NO % 2004/ ,60 NO ,554% 2005/ ,40 NO % 2005/ ,50 Sparebanken Pluss NO % 2002/ ,85 Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) NO % 2002/ ,00 NO % 2001/ ,25 NO % 2002/ ,50 Sparebanken Hedmark NO % 2002/ ,00 Credit Suisse International NO % 2006/ ,72 NO % 2002/ ,00 Indeksobligasjoner (Børsposter kr pål.) Bergenshalvøens Komm. Kraft. DA (nå Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap) NO % 1998/ ,75 Eksportfinans ASA NO % 2001/ ,15 Obl. som forv. omsatt bl. prof. inv. (børspost 1 mill pål.) E-CO Energi NO % 2006/ ,94 Sparebanken Hedmark NO % 2006/ ,83 Obligasjonsforetaket V AS NO ,85% 2006/ ,50 Aust-Agder Kraftverk (nå Agder Energi AS) NO % 1998/ ,86 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO % 02/ ,16 Sandsvær Sparebank NO ,25% 2005/ ,92 PA Resources NO ,75% 2005/ ,50 Color Group ASA NO ,38% 2005/ ,34 Obligasjonsforetaket I AS NO % 2004/ ,30 Obligasjonsforetaket II AS NO % 2004/ ,60 Olav Thon Eiendomsselskap ASA NO ,75% 2004/ ,45 Olav Thon Eiendomsselskap ASA NO ,26% 2004/ ,51 Prosafe ASA NO ,11% 2005/ ,62 NO ,36% 2005/ ,74 Statkraft SF NO % 1999/ ,19 Statnett SF NO % 1998/ ,37 Troms Kraft NO % 2002/ ,09 NO % 2002/ ,21 Odfjell ASA NO ,21% 2005/ ,91 GEO ASA NO ,21% 2005/ ,15 Venantius AB NO % 2000/ ,10 Fondsobligasjoner NO % 2004/evig ,01 NO ,64% 2004/ ,74 Sparebanken Møre NO ,13% 2005/EVIGV ,04 NO ,47% 04/evig ,48 NO ,42% 2004/evigv ,07 NO ,90% 04/evig... 98,06 NO % 2004/evig ,09

9 OBLIGASJONER - Alternative Bond Market Ansvarlig lånekapital - Pro NO % 2006/ ,48 NO % 2006/ ,87 Eiendomskreditt NO % 2006/ ,13 Sparebanken Sør NO ,78% 2006/ ,90 ABG Sundal Collier ASA NO % 2006/ ,00 NO % 2006/ ,69 Ringkjøbing Bank A/S NO % 2006/ ,04 Roskilde Bank A/S NO ,38% 2006/ ,14 Spar Nord Bank A/S NO ,23% 2006/ ,96 Sparebank 1 Gruppen AS NO ,36% 2006/ ,91 NO ,40% 2006/ ,09 Terra BoligKreditt AS NO % 2006/ ,85 Sparebanken Nordvest NO ,86% 05/ ,56 Bank- og finansobligasjoner - Pro Andebu Sparebank NO % 2006/ ,09 Arendal og Omengs Sparekasse NO % 2006/ ,90 Askim Sparebank NO % 2006/ ,98 Sparebanken Sogn og Fjordane NO ,94% 2006/ ,93 Arendal og Omengs Sparekasse NO % 2006/ ,07 Aurskog Sparebank NO ,36% 2005/ ,14 NO ,46% 2005/ ,07 NO ,48% 2005/ ,52 NO % 2006/ ,92 NO ,88% 2006/ ,99 Berg Sparebank NO ,67% 2005/ ,10 Bø Sparebank NO % 2006/ ,05 Bank1 Oslo NO ,53% 2006/ ,91 NO ,40% 2006/ ,03 Fron Sparebank NO % 2006/ ,89 Fana Sparebank NO ,40% 2005/ ,49 NO ,90% 2005/ ,87 NO % 2006/ ,74 NO % 2006/ ,55 Sparebanken Hardanger NO % 2006/ ,81 Helgeland Sparebank NO ,80% 2006/ ,80 Haugesund Sparebank NO % 2006/ ,98 Hjartdal og Gransherad Sparebank NO % 2006/ ,00 Hjelmeland Sparebank NO ,74% 2006/ ,11 Halden Sparebank NO ,48% 2005/ ,10 NO % 2006/ ,03 Hønefoss Sparebank NO % 2006/ ,06 Jernbanepersonalets Sparebank NO % 2006/ ,95 Sparebanken Jevnaker Lunner NO ,52% 2005/ ,12 NO % 2006/ ,89 NO ,60% 2006/ ,97 Kvinesdal Sparebank NO % 2006/ ,98 NO ,57% 2006/ ,96 NO % 2006/ ,88 Klepp Sparebank NO % 2006/ ,86 Kommunalbanken AS NO ,00% 2005/ ,95 Kragerø Sparebank NO % 2006/ ,04 NO ,0% 2005/ ,37 Larvikbanken Brunlanes Sparebank NO % 2006/ ,94 Lom og Skjåk Sparebank NO % 2006/ ,95 Lillestrøm Sparebank NO % 2006/ ,87 Melhus Sparebank NO % 2006/ ,00 NO % 2006/ ,90 Sparebanken Midt-Norge NO % 2006/ ,06 Modum Sparebank NO % 2006/ ,73 NO ,37% 2006/ ,93 Narvik Sparebank NO ,41% 2005/ ,01 NO % 2006/ ,87 Nes Prestegjeld Sparebank NO ,48% 2005/ ,06 SpareBanken Nord-Norge NO ,60% 2006/ ,81 Nøtterø Sparebank NO % 2006/ ,85 Sparebanken Nordvest NO % 2006/ ,96 NO ,42% 2006/ ,89 NO ,92% 2006/ ,85 Oslo Bolig og Sparelag NO ,15% 2005/ ,03 NO ,3% 2005/ ,29 NO % 2006/ ,80 Ørland Sparebank NO ,54% 2006/ ,96 Ørskog Sparebank NO % 2006/ ,07 Orkdal Sparebank NO % 2006/ ,05 Ringerikes Sparebank NO % 2006/ ,83 NO % 2006/ ,96 Rindal Sparebank NO % 2006/ ,54 Sparebanken Rogaland NO % 2006/ ,84 NO % 2006/ ,99 NO ,65% 2006/ ,82

10 NO % 2006/ ,52 Røros Sparebank NO % 2006/ ,98 NO % 2006/ ,82 NO ,46% 2006/ ,94 NO ,63% 2006/ ,92 Sandsvær Sparebank NO % 2006/ ,81 Sparebanken Hedmark NO % 2005/ ,74 NO % 2005/ ,52 NO % 2005/ ,93 NO ,44% 2005/ ,88 NO ,00% 2005/ ,03 NO % 2006/ ,95 Selbu Sparebank NO % 2006/ ,11 Seljord Sparebank NO / ,01 Sparebanken Sogn og Fjordane NO ,19% 2005/ ,11 NO % 2005/ ,13 Sparebanken Sør NO % 2006/ ,58 NO / ,30 NO ,745% 2006/ ,98 Soknedal Sparebank NO % 2006/ ,04 NO ,50% 2005/ ,18 NO ,91% 2006/ ,91 NO ,25% 2005/ ,95 NO % 2006/ ,35 Stadsbygd Sparebank NO % 2006/ ,09 Sparebanken Vest NO % 2006/ ,05 NO % 2006/ ,24 Time Sparebank NO ,60% 2006/ ,71 Tinn Sparebank NO % 2006/ ,04 Trøgstad Sparebank NO % 2006/ ,04 NO ,82% 2006/ ,95 Volda og Ørsta Sparebank NO % 2006/ ,87 Sparebanken Vestfold NO % 2006/ ,91 NO ,87% 2006/ ,91 NO ,98% 2006/ ,55 Sparebanken Vestfold NO ,85% 2006/ ,99 Aasen Sparebank NO % 2006/ ,01 Industri- og handelsobligasjoner - Pro APL ASA NO ,11% 2006/ ,40 DOF ASA NO ,11% 2006/ ,02 Gilde Norsk Kjøtt BA NO % 2005/ ,97 Hexagon Composites ASA NO % 2006/ ,10 DeepOcean ASA NO % 2006/ ,25 Ocean Rig ASA NO % 2006/ ,00 Olav Thon Eiendomsselskap ASA NO % 2006/ ,06 Telio Holding ASA NO ,78% 2006/ ,00 Rieber & Søn ASA NO % 2006/ ,94 SeaBird Exploration Limited NO % 2006/ ,50 Selvaag Gruppen AS NO % 2006/ ,00 Sogn og Fjordane Energi AS NO % 2006/ ,67 NO % 2006/ ,88 Solstad Offshore ASA NO % 2006/ ,57 Software Innovation ASA NO % 2006/ ,00 Stepstone ASA NO ,22% 2006/ ,00 Thon Holding NO % 2006/ ,92 Tine BA NO ,70% 2005/ ,42 NO ,43% 2005/ ,42 Vestnes Energi AS NO ,66% 2006/ ,24 TrønderEnergi AS NO ,5% 2005/ ,90 Havila Shipping ASA NO ,25% 2006/ ,10 VMetro ASA NO % 2006/ ,30 Kredittforetaksobligasjoner - Pro NO ,75% 2005/ ,78 NO % 2006/ ,96 NO % 2006/ ,89 NO % 2006/ ,12 NO % 2006/ ,97 NO ,64% 2006/ ,93 NO % 2006/ ,58 NO % 2006/ ,22 Eiendomskreditt NO ,74% 2006/ ,69 NO ,6% 2006/ ,64 NO ,45% 2005/ ,15 Lån lagt ut i Nok av utenl. lånt.- Pro FIH Realkredit A/S NO % 2006/ ,82 Lokalbanken i Nordsjælland A/S NO ,48% 2006/ ,08 FIH Realkredit A/S NO % 2006/ ,94 Lånesertifikater - Pro Bolig- og Næringskreditt ASA NO ,30% 2006/ ,98 Storebrand Bank NO ,43% 2006/ ,99

11 Norgani Hotels ASA NO ,82% 06/ ,10 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO ,03% 2006/ ,99 Utenlandske obligasjoner - Pro Fionia Bank A/S NO % 2006/ ,04 Storlånsektor - Pro Aker ASA NO ,53% 2006/ ,31 Bolig- og Næringskreditt ASA NO % 2006/ ,86 NO % 2006/ ,11 NO ,82% 2006/ ,03 NO ,51% 2006/ ,70 Helgeland Sparebank NO % 2005/ ,22 NO ,24% 2005/ ,13 Spar Nord Bank A/S NO ,90% 2006/ ,13 SpareBanken Nord-Norge NO % 2006/ ,97 NO % 2006/ ,66 NO % 2006/ ,97 NO % 2006/ ,01 NO ,35% 2005/ ,66 NO ,75% 2005/ ,34 NO % 2006/ ,96 NO ,45% 2006/ ,97 NO ,65% 2006/ ,10 NO % 2006/ ,90 Alm. Brand Bank A/S NO ,62% 2006/ ,87 Terra BoligKreditt AS NO ,86% 2006/ ,02 NO ,68% 2006/ ,99 NO % 2006/ ,02