Rapport for 1. kvartal Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Transkript

1 Rapport for 1. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

2 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse til utvikling av selskaper innen industri, handel og tjenesteytende næringer, med potensial for vekst og lønnsomhet. Engasjementene skal, i den grad det er nødvendig for utvikling av prosjektene, ha et langsiktig perspektiv. Zoncolan kan utøve sin virksomhet gjennom deltagelse i annet selskap med virksomhet innenfor investeringsformålet, med hele eller deler av sin kapital. Zoncolan skal begrense sine investeringer til virksomheter i Norden, og med særlig vekt på Norge. 2. FINANSIELLE FORHOLD Hovedtall 1 Q Q Driftsinntekter Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Netto finans RESULTAT ZONCOLAN Resultat fra selskap holdt for salg RESULTAT FØR SKATT Beregnet skatt RESULTAT RESULTAT PER AKSJE (NOK) 0,48-0,13-0,71 EGENKAPITAL PER AKSJE (NOK) 6,41 6,51 5,93 ANTALL AKSJER *) EGENKAPITAL *) Z o nco lan eier egne aksjer per Driftsresultat for Zoncolan i 1. kvartal 2012 ble 1,3 millioner kroner som er likt med 1. kvartal For 1. kvartal 2012 ble resultat før skatt på 7,1 millioner kroner. Resultatet før skatt 1. kvartal 2011 var på 1,9 millioner kroner. Bokført egenkapital ved utgangen av kvartalet var 95,4 millioner kroner som tilsvarer 6,41 kroner per aksje. Ved samme tidspunkt i 2011 var egenkapitalen 97,0 millioner kroner, tilsvarende 6,52 kroner per aksje. Administrerende direktør Hølje Tefre ble i mars ansatt som administrerende direktør i Opinion Perduco as og trer av den grunn ut av rollen som administrerende direktør i Zoncolan ASA. Styret har konstituert Bjørn-Ivar Carlsen som daglig leder i Zoncolan ASA. 3. PORTEFØLJEN Porteføljen i Zoncolan ASA består per 31. mars 2012 av 5 større engasjementer: Aksjer, obligasjon og warrants i Cecon ASA Aksjer i On & Offshore Holding AS Eiendom Løvenskioldsgt 26

3 Opinion Perduco as Screenplay Kommunikasjon as Cecon ASA ( Selskapet er notert på Oslo Axess, og er et offshore-selskap med fokus på undervannsinstallasjoner (sub sea). I løpet av 1. halvår 2011 gjennomførte selskapet en fullstendig restrukturering med det resultat at selskapets finansielle stilling er betydelig styrket. Parallelt med dette har selskapet jobbet intensivt med den kommersielle siden, bl.a. gjennom avtaler med Zafiro Marine, som gir selskapet mulighet til å delta i anbud med Zafiro`s DPIII OCV Sampson. Selskapet er involvert i en rekke tender situasjoner. Etter kvartalets slutt har Cecon ASA fått aksept fra Export Development Canada (EDC) på sitt bud på kjøp av EDC s lån til Cecon på 200 millioner dollar. Som en følge av bl.a. dette har Cecon steget til ca kr Dette innebærer en økning i latent gevinst for Zoncolan på 38 millioner kroner tilsvarende kr 2.55 per Zoncolan ASA aksje. Zoncolan er representert i Cecon gjennom Riulf Rustad som styreleder for selskapet. Eiendom Løvenskioldsgt 26 Gjennom Fedaia AS har Zoncolan ASA en langsiktig leiekontrakt i Løvenskioldsgate 26 i Oslo. Fedaia as har en samarbeidsavtale med eier KG Invest as om utleie av bygget. Alle lokaler er utleid og følges opp av selskapet. Screenplay Kommunikasjon AS Screenplay Kommunikasjon AS ( er et anerkjent reklame- og markedsføringsselskap som leverer tjenester til en rekke virksomheter i Norge. Screenplay holder til i Oslo og består av 17 personer med stor bransjekompetanse og erfaring. I løpet av 2010 gjennomførte selskapet en omfattende strukturell endring, som materialiserte seg i et spissere kommunikasjonskonsept. Fra tidligere å ha løst oppdrag for kunder gjennom bruk av avdelinger med forskjellig kompetanse, ble selskapet organisert slik at kommunikasjonsteam, med helhetlig kompetanse, skal betjene den enkelte oppdragsgiver. Gjennom dette sikres kvaliteten i leveransene på en langt bedre og mer effektiv måte. Selskapet ble høsten 2011 tildelt 2 kontrakter med Norsk Tipping, som har en varighet på år. Kontraktene gjelder fom. 1. januar 2012 og vil bidra til at 2012 blir et godt år for selskapet. For 1. kvartal 2012 har aktiviteten vært stor og selskapet har et resultat før skatt på 0,8 millioner kroner. Bjørn-Ivar Carlsen er styremedlem i Screenplay Kommunikasjon AS. Zoncolan ASA eier 38 % av aksjene i selskapet gjennom Fedaia as. Øvrige aksjer eies av medarbeidere i selskapet. Opinion Perduco AS Opinion Perduco AS ( er et av Norges mest anerkjente markedsanalyseselskaper, og leverer sine produkter og tjenester til en rekke av landets største og mest toneangivende virksomheter innenfor bank- og finans, forbruksartikler, reiseliv og retail. Selskapet har også en andel av sin omsetning på utenlandske kunder med virksomhet i Norge og Norden. Høsten 2011 fusjonerte Opinion og Perduco AS slik at selskapet nå også dekker gjennomføring av undersøkelser og analyser for offentlig sektor. Selskapet holder til i Oslo og består av 30 personer med lang erfaring og kompetanse på selskapets virksomhetsområder. Zoncolan ASA eier 39 % av selskapet gjennom Fedaia as. Øvrige aksjonærer er medarbeidere i selskapet og tidligere eiere av Perduco AS. Bjørn-Ivar Carlsen er styremedlem i Opinion Perduco AS.

4 On & Offshore Holding AS ( On & Offshore Services AS utfører entrepriseoppdrag innenfor mekaniske disipliner. Selskapet leier også ut ingeniørkapasitet og kompetanse, operatører innen relevante mekaniske disipliner samt driftspersonell til faste og flytende installasjoner. Selskapet har lang og bred erfaring fra sine satsingsområder og betjener både nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Gjennom 2011 har selskapet hatt god aktivitet og levert et godt resultat. Zoncolan er representert styret i On & Offshore Holding AS gjennom Riulf Rustad som styreleder. 4. HENDELSER ETTER KVARTALET Zoncolan ASA gjennomførte 11. mai 2012 ordinær generalforsamling og besluttet å slette selskapets egne aksjer. Totalt antall aksjer i selskapet er nå AKSJONÆRFORHOLD Zoncolan ASA er notert på Oslo Axess under ticker: ZONC. Selskapet ble tatt opp til notering 15. juni Selskapets aksjer har blitt omsatt i 1. kvartal. Aksjen har ikke vært omsatt i 1 kvartal Siste noterte kurs var 2.75 kroner. Selskapets substansverdi (EK-verdi) var ved utløpet av 1. kvartal på 6,42 kroner per aksje (justert for egne aksjer). Selskapet eide egne aksjer per 31. mars Aksjonærstrukturen domineres av norske private og institusjonelle aksjonærer. Per 31. mars 2012 hadde Zoncolan 75 aksjonærer. De 20 største aksjonærene eide aksjer i selskapet som tilsvarer 96,33 % av aksjene. 6. UTSIKTER Zoncolan vil fremover prioritere utvikling av de investeringer som er gjennomført. Arbeidet med å videreutvikle Opinion AS og Screenplay AS vil kreve involvering fra selskapets administrasjon. Likeledes vil selskapet fokusere på de utfordringer med tilhørende muligheter som omfatter engasjementet i Cecon ASA og On & Offshore AS. Styreleder Riulf Rustad, som også er styreleder i Cecon ASA. Ved utgangen av perioden er det styrets oppfatning at selskapet har en solid finansiell plattform med tilfredsstillende likviditet og egenkapital. Det er videre styrets oppfatning at selskapet derfor vil kunne manøvrere godt gjennom de uroligheter som preger markedene. 7. NESTE RAPPORTERING Rapport for 2. kvartal 2012 legges frem 17. august Styret og daglig leder bekrefter at det sammensatte regnskapet for 1. kvartal 2012 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i kvartalsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat

5 som helhet og gir en rettvisende oversikt over opplysninger nevnt i verdipapirhandelloven 5-6 fjerde ledd. Oslo 15. mai 2012 Riulf Rustad (sign.) Pål Listuen (sign.) Charlotte B. Gamst (sign.) Styrets leder Styremedlem Styremedlem Bjørn-Ivar Carlsen (sign.) Daglig leder

6 Resultat 1 Q Q DRIFTSINNTEKTER Personalkostnader Administrasjonskostnader Avsetning opparbeidet bonus ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER Ordinære avskrivninger DRIFTSRESULTAT Verdiendring og realisering investeringer Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT ZONCOLAN Resultat fra selskap holdt for salg RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på resultat (estimert) RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD RESULTAT PER AKSJE 0,48-0,13-0,71 Balanse EIENDELER LANGSIKTIGE EIENDELER Varige driftsmidler Finansielle investeringer i aksjer og obligasjoner Langsiktige lån Andre finansielle eiendeler SUM LANGSIKTIGE EIENDELER KORTSIKTIGE EIENDELER Fordringer Selskap holdt for salg Kontanter, bankinnskudd SUM KORTSIKTIGE EIENDELER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL KORTSIKTIGE FORPLIKTELSER Lån kredittinstitusjon Leverandørgjeld Offentlig gjeld Andre kortsiktige forpliktelser SUM KORTSIKTIGE FORPLIKTELSER SUM GJELD OG EGENKAPITAL

7 Kontanstrømanalyse 1 Q Q Resultat før skatt Resultat fra selskap holdt for salg Betalbar skatt Nedskrivninger og avskrivinger Verdiendring investeringer Endring i kundefordringer/leverandører Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto ved kjøp/salg av varige driftsmidler Netto ved kjøp/salg av aksj. og ann. i and. foret Netto ved kjøp/salg av andre investeringer Endring lån Depositum Kjøp egne aksjer Netto endring i kontanter og kontantekv Beh. av kont. og kontantekv. ved per. beg Endring i kont. og kontantekv. i per Beh. av kont. og kontantekv. ved per. slutt Egenkapitalavstemming 1 Q Q Inngående EK Periodens resultat Kjøp egne aksjer Utgående EK STØRSTE AKSJONÆRER PER BEHOLDNING ANDEL (%) CELVIMA HOLDINGAS ,44 % OUSDAL AS ,32 % SJØINVEST AS ,39 % SOLAN CAPITAL AS ,52 % DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE ,37 % GRENSEN INVEST AS ,01 % SKAGEN VEKST ,90 % ZIMSAVE AS ,70 % KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY ,13 % SAXO-ETRADE AS ,23 % AMAGERBANKEN ,03 % CLEARSTREAM BANKING S.A ,51 % JØRGENSEN ,68 % MONELID AS ,45 % VPF NORDEA SMB ,61 % MANNSVERK ,55 % LISTUEN ,52 % MOLSTAD ,49 % KONGSGÅRDEN ,49 % BEHOLDNING 20 STØRSTE AKSJONÆRER TOTALT ANTALL AKSJER ANDEL (%) 20 STØRSTE AKSJONÆRER 96,33 %