SISSENER SIRIUS ASA KVARTALSRAPPORT

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SISSENER SIRIUS ASA KVARTALSRAPPORT"

Lauritz Christoffersen
8 år siden
Visninger:

1 KVARTALSRAPPORT SISSENER SIRIUS ASA 2. KVARTAL 2012

2 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2012 Kvartalsrapporten per 30. juni 2012 for Sissener Sirius ASA er utarbeidet av selskapets styre og daglig leder. Rapporten omhandler perioden 1. januar til 30. juni SELSKAPETS VIRKSOMHET Sissener Sirius ASA er et investeringsselskap som foretar investeringer i aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter utstedt av et utvalg av veletablerte selskaper ( blue chips ) fortrinnsvis notert på nordiske børser, og energirelaterte selskaper i OECD-området. Selskapet har inngått avtale om aktiv forvaltning med verdipapirforetaket Sissener AS. Forvaltningen startet 11. juni Det ble i juni 2012 foretatt en innløsning av totalt aksjer til kurs 119,19 (totalt utbetalt NOK ,65) samt gjennomført en aksjekapitalutvidelse på NOK ,20 (fordelt på aksjer med innbetaling på NOK 115,96 per aksje). Sissener Sirius ASA har, etter at både innløsning av aksjer og aksjekapitalforhøyelsen ble registrert i Foretaksregisteret hhv. den 27. og 29. juni 2012, en total aksjekapital på NOK RESULTAT OG FINANSIELL STILLING Selskapets perioderesultat for andre kvartal 2012 ble NOK -46,6 mill (utgjørende NOK 31,45 per aksje). Regnskapsmessig egenkapital per 30. juni 2012 utgjorde NOK 186,2 mill, som gir en Net Asset Value ( NAV ) per aksje på NOK 125,67. Det er ikke utarbeidet proforma regnskapsmessige sammenlignbare tall som hensyntar innløsningen av aksjer eller aksjekapitalforhøyelsen, som begge ble gjennomført og registrert i Foretaksregisteret i hhv. den 27 og 29. juni Etter styrets syn gir de fremlagte hovedtallene for resultat- og balanseposter et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Kvartalsrapporten har ikke vært undergitt særskilt revisjon av selskapets revisor. Resultatposter (beløp i NOK millioner) 2Q Q Kommentar Realiserte verdipapirer -65,6 2,1-27,2 45,7-49,3 Urealiserte verdipapirer 11,1-61,9 18,5-96,8-68,9 Renteinntekter 0,6 0,5 1,1 0,7 2,7 Aksje utbytte 6,6 5,7 7,0 7,1 13,5 Garantiprovisjon Finansinntekter Finanskostnader -0,1 0,2 0,2 0,2 1,1 Andre driftskostnader 2,1-10,6 3,8-6,1-4,9 1 ioderesultat før skatt -49,4-43,2-4,6-37,4-98,2 Skattekostnad -2, ,1 2 ioderesultat -46,6-43,2-4,6-37,4-93,1 2 6

SELSKAPETS VIRKSOMHET Sissener Sirius ASA er et investeringsselskap som foretar investeringer i aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter utstedt av et utvalg av veletablerte selskaper (

3 Balanseposter (beløp i NOK millioner) Kommentar Investeringer i verdipapirer 202,6 427,9 492,4 3 Fordringer 25,8 1,3 18,4 Bankinnskudd 4,1 35,2 12,3 Sum omløpsmidler 232,5 464,4 523,1 Sum eiendeler 232,5 464,4 523,1 Innskutt egenkapital 149,0 290,5 290,5 6 Opptjent egenkapital 37,2 128,9 73,2 6 Sum egenkapital 186,2 419,3 363,7 Kortsiktig gjeld 46,3 45,1 159,5 5 Sum egenkapital og gjeld 232,5 464,4 523,1 Eksponering utenom balansen - 8,1 13,8 4 KOMMENTARER TIL RESULTAT- OG BALANSEPOSTER PER : 1. Driftskostnader Andre driftskostnader utgjorde i andre kvartal 2012 NOK 2,1 mill. Beregnet avtalemessig honorar til forvalter Sissener AS for andre kvartal i hht forvaltningsavtalen utgjorde NOK 1,0 mill. 2. Skattekostnad Skattekostnad for andre kvartal 2012 er beregnet til NOK -2,8 mill. Betalbar skatt er i hovedsak knyttet til gevinster ved realisasjon av verdipapirer i selskap hjemmehørende utenfor EØS-området. 3. Investeringer i verdipapirer Selskapets midler har vært forvaltet i samsvar med Avtale om aktiv forvaltning ( AAF ) av 5. mai juni 2012 var selskapets verdipapirporteføljestatus følgende målt i forhold til relaterte bestemmelser i AAF: o Geografisk fordeling (AAF punkt bokstav e og g): Inntil 50 % av NAV kan investeres i selskap i OECD land utenfor Norden. 30. juni 2012 var eksponeringen i OECD land utenfor Norden 42,8 % av NAV. Siden oppstart har eksponering utenfor Norden vært i prosent av NAV: ,8% 39,1% 40,1% 31,2% 17,4% 32,3% ,2% 24,0% 50,1% 37,3% 29,5% 21,0% 3 6

464,4 523,1 Eksponering utenom balansen - 8,1 13,8 4 KOMMENTARER TIL RESULTAT- OG BALANSEPOSTER PER : 1. Driftskostnader Andre driftskostnader utgjorde i andre kvartal 2012 NOK 2,1 mill.

4 o Største enkeltinvestering (AAF punkt bokstav f): Inntil 15 % av NAV kan investeres i finansielle instrumenter utstedt av samme utsteder. 30. juni 2012 var Storebrand ASA største enkeltinvestering med 12,5 % av NAV. Siden oppstart har største enkeltinvestering utgjort i prosent av NAV: ,5% 11,4% 14,7% 14,7% 12,7% 12,1% ,3% 14,6% 15,6% 16,0% 13,0% 12,0% o Special cases (AAF punkt bokstav h): Inntil 15 % av NAV kan investeres i finansielle instrumenter utstedt av selskaper notert eller besluttet notert på børs eller annet regulert marked i OECD-land uten øvrige begrensninger. 30. juni 2012 utgjorde investeringer i denne kategorien 0 % av NAV. Siden oppstart har Special Cases utgjort følgende prosent av NAV: ,0% 0,0% 11,9% 0,0% 22,9% 13,6% ,3% 20,3% 11,5% 5,1% 4,6% 14,0% Når det gjelder selskapets verdipapirportefølje forøvrig og markedsutsiktene, vises det til forvalters kommentarer i avgitte månedsrapporter, senest for juni 2012, utsendt 13. juli Eksponering utenom balansen Forvalter kan med grunnlag i AAF punkt bokstav e) investere inntil 150 % av NAV, dvs. totalt NOK 279,3 mill siden NAV per 30. juni 2012 var NOK 186,2 mill. 30. juni 2012 hadde forvalter ikke inngått avtaler i derivater som ikke balanseføres. Samlet eksponering mot verdipapirer utgjorde NOK 202,6 mill, tilsvarende 108,8 % av NAV. 5. Låneforhold Selskapet kan med grunnlag i AAF punkt bokstav b) oppta inntil 50 % av NAV i lån. Selskapet har en GMSLA (Global Master Securities Lending Agreement) med Nordea Bank Norge ASA. Gjennom denne avtalen kan selskapet ta opp finansiering i ønsket valuta, mot sikkerhet i deler av verdipapirporteføljen. GMSLA avtalen er basert på Transferof-Right-and-Title prinsippet, med fysisk overførsel av eiendeler, et prinsipp som gjelder både pengelån og sikkerheter. Størrelsen på låneopptak vil avhenge av markedsverdi på investeringsporteføljen, kvaliteten på sikkerheter og selskapets retningslinjer. Det er daglig marginoppfølging av markedsverdi og sikkerheter. 30. juni 2012 hadde selskapet trukket USD 8 mill. på lånefasiliteten (balanseført med til sammen NOK 47,6 mill), tilsvarende 25,6 % av NAV.. Kortsiktig gjeld i forbindelse med verdipapiroppgjøret utgjorde NOK 0 mill per 30. juni

12.2010 30.09.2010 30.06.2010 31.03.2010 31.12.2009 30.09.2009 13,3% 14,6% 15,6% 16,0% 13,0% 12,0% o Special cases (AAF punkt 4.2.2 bokstav h): Inntil 15 % av NAV kan investeres i finansielle

5 6. Bevegelser i egenkapitalen Selskapet har siden stiftelsen av selskapet i mars 2009 hatt følgende bevegelser i egenkapitalen (beløp i NOK millioner): Akjsekapital ved stiftelse 12. mars ,0 Aksjekapitalnedsettelse (før emisjon 2. juni 2009) -1,0 Aksjekapitalforhøyelse ved emisjon aksjer à NOK 1 (VPS-registrert 11. juni 2009) Overkursfond (ved emisjon) 289,8 Emisjonskostnader -2,3 Innløsning av aksjer den 27. juni 2012 (overkursfond med NOK , aksjekapital med NOK ) Aksjekapitalforhøyelse ved emisjon av aksjer á NOK 1 (VPS registrert 29. juni 2012) 2,9-155,7 Overkursfond (ved emisjon 29. juni 2012) 14,2 Sum innskutt egenkapital 149,0 0,1 Årsresultat ,9 Årsresultat ,4 Årsresultat ,1 Resultat per 30. juni ,6 Sum opptjent egenkapital 37,2 5 6

juni 2009) Overkursfond (ved emisjon) 289,8 Emisjonskostnader -2,3 Innløsning av 1 569 835 aksjer den 27.

6 AKSJONÆRFORHOLD Selskapet hadde ca 200 aksjonærer per 30. juni Nedenfor vises de 20 største aksjonærer og eierandel per samme dato, der både innløsningen av aksjer og aksjekapitalforhøyelsen i juni 2012 er inkludert: NR AKSJONÆR ANTALL AKSJER PROSENT 1 Cousi Invest AS ,06 2 Høgset Holding AS ,33 3 Siri Solt-Nielsen ,69 4 Jan Petter Sissener ,55 5 Niki AS ,06 6 Nina Frid Sissener ,76 7 Sirius Securities AS ,88 8 Facto AS ,37 9 Skipakrok AS ,02 10 Banque de Luxembourg ,02 11 Flu AS ,94 12 Sanden AS ,92 13 Macama Invest AS ,69 14 BSN AS ,35 15 Skillingen AS ,35 16 Pagano AS ,21 17 Eksamensforlaget ,01 18 Arvarius AS ,01 19 Tundall AS ,01 20 Vilico AS ,67 Sum aksjer/eierandel 20 største aksjonærer ,92 Sum aksjer/eierandel øvrige aksjonærer ,08 Totalt utestående aksjer (Kilde: VPS) ,00 Oslo, 19. juli 2012 I styret for Sissener Sirius ASA Kristine M. Madsen (sign) styreleder Torgeir Mjør Grimsrud (sign) styremedlem Tom Lysaker (sign) styremedlem Melvin Teigen daglig leder 6 6

Invest AS 149 000 10,06 2 Høgset Holding AS 138 177 9,33 3 Siri Solt-Nielsen 114 000 7,69 4 Jan Petter Sissener 97 000 6,55 5 Niki AS 75 000 5,06 6 Nina Frid Sissener 70 500 4,76 7 Sirius Securities

Like dokumenter

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsregnskap 2018 Org.nr. 998 845 467 Innhold Resultat Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for perioden 1. januar til 31. desember Alle beløp i NOK Noter 2018 2017 Driftskostnader: Lønn og