Årsberetning for 2016

Transkript

1 Årsberetning for 2016 Formål og eierskap Pasientreiser ANS ble etablert 11. mai 2009, og er lokalisert i Skien. Pasientreiser ANS er et nasjonalt selskap, eid av de fire regionale helseforetakene. Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver i selskapet, mens Helse Sør- Øst RHF eier 40 prosent. Selskapets virkeområde er regulert i vedtatt selskapsavtale der de fire eierne sammen har definert hvilken rolle og funksjon selskapet skal fylle. Dette utgjør, sammen med tjenesteleveranseavtalen og det årlige oppdragsdokumentet, rammene for hoveddelen av selskapets virksomhet. Selskapet er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes sørge for ansvar på området pasientreiser, og har bl.a. som prioriterte oppgaver å bidra til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå og å inneha systemeierskapet for IKTsystemene innenfor pasientreiseområdet. Selskapet har videre en service- og støttefunksjon og ivaretar administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver, samt transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for helseforetakene. Selskapet er en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten og skal til enhver tid følge de gjeldende overordnede politiske mål for helsetjenesten. Spesialisthelsetjenesteloven, pasientrettighetsloven og helseregisterloven er viktige lover som definerer rammene for virksomheten. Selskapet driver ingen forskningsaktivitet. Gjennom et strukturert arbeid har man i 2016 videreført den positive trenden med god stabilitet og ytelse i IKT-systemene innenfor pasientreiseområdet. Pasientreiser ANS har som systemeier for PRO og NISSY prioritert dette arbeidet høyt, blant annet gjennom utvikling av samarbeid med tjenesteleverandørene for de ulike systemene. Helse Sør-Øst RHF fikk gjennom foretaksprotokoll fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oppdrag å lede arbeidet med utvikling av ny løsning for pasientreiser uten rekvisisjon på vegne av de regionale helseforetakene i henhold til brev datert 13. februar Pasientreiser ANS ble bedt om å ivareta ledelsen og gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har preget virksomheten i selskapet også i Store ressurser er lagt ned og en rekke ansatte har vært involvert. Prosjektet ble fullført og det ble lagt til rette for oppstart av ny løsning fra 1. oktober 2016 iht plan. Implementering av løsningen har gått etter planen og der vil være fokus på realisering av gevinst i videre arbeid. Styret vedtok i desember 2015 å anbefale RHF-ene å gå inn for en løsning med én nasjonal juridisk enhet og fire regionale enheter, der de sistnevnte senere skal virksomhetoverdras til den nasjonale enheten (Pasientreiser ANS). Gjennom felles RHF-styresak våren 2016 er ansvaret for prosessen lagt til styret for Pasientreiser ANS. Plan for gjennomføring behandles i styret i juni 2017.

2 Videreutvikling av området reiser med rekvisisjon er et sentralt element i vedtatt strategiplan for selskapet. I 2014 ble det igangsatt prosjektarbeider relatert til samkjøring av pasienter og forenklet oppgjørskontroll fra transportører. Dette er prosjekter som er etterspurt av landets pasientreisekontor, og prosjektet oppgjør er levert høsten Arbeidet med prosjektet samkjøring videreføres i Selskapet har også i 2016 utført tjenesteleveranser i henhold til vedtatt SLA-avtale. To halvårige driftsmøter er avholdt med kundene (helseforetakene) og avtalepartnerne (RHF-ene) uten vesentlige anmerkninger til leverte tjenester. Et eksempel på leveranse er selskapets systemeieransvar for systemene PRO (reiser uten rekvisisjon) og NISSY (reiser med rekvisisjon). Siste SLA periode viser oppetid innenfor avtalte mål for begge systemene. Tilfredshetsundersøkelsen fra selskapets kunder viser også veldig høy score på stabilitet for NISSY og PRO. Samhandling med representanter for RHF-ene i kundelinjen gjennom Samarbeidsforum og med representanter for pasientreisekontorene via etablerte samhandlingsarenaer har fungert godt i Det er blant annet etablert faste, regionsvise dialogmøter mellom lederne for pasientreisekontorene, representanter fra respektive RHF og Pasientreiser ANS. Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Ved årets slutt har selskapet 82 ansatte, fordelt på 80 årsverk. Av disse er 50 kvinner, noe som utgjør 61 prosent. I tillegg benytter selskapet innleid personell, da omfang av saksinngangen har variert i forhold til sesong og lansering av ny løsning i forbindelse med saksbehandling av reiser uten rekvisisjon. Kvinneandelen i reiser uten rekvisisjon utgjør 68 prosent, og i øvrige avdelinger 53 prosent. Andelen kvinner i lederstillinger utgjør 43 prosent. Selskapets styre består av 4 kvinner og 3 menn. Det er valgt inn observatører fra to regionale brukerutvalg, en mann og en kvinne. Sykefraværet i selskapet har hatt en positiv utvikling fra 7,4 prosent i 2014 til 5,5 prosent i 2015 og 5,3 prosent av total arbeidstid i Det er ikke rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Selskapet er en IA-bedrift og har gode erfaringer med avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Selskapet skal være en helsefremmende arbeidsplass der arbeidsmiljø og samhold står i fokus. Tiltak for å hindre diskriminering mv. Selskapet har som målsetting å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og i rekrutteringsprosesser er det fokus på dette. Det er et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med ulik etnisk bakgrunn. Bedriften arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. Selskapet er også opptatt av å utvikle kompetansen til egne medarbeidere og har etablert systemer for kompetanseheving både når det gjelder eksisterende og nye oppgaver i selskapet.

3 Ytre miljø Driften av selskapet har liten påvirkning på ytre miljø. Påvirkningen er størst gjennom forbruk av papir i forbindelse med saksbehandling. Selskapet har avtale med underleverandør av trykksaker som er miljøsertifisert. I selskapets portefølje er det prosjektet Mine Pasientreiser og prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning som vil gi positiv miljøeffekt. Målet er å redusere papirforbruket knyttet til saksbehandling med 70 %, og redusere mengden karbondioksid ved økt optimalisering av pasienttransport. Selskapet kildesorterer papir, matavfall, plast, og har avtaler med underleverandører der dette avfallet går til gjenvinning. I tillegg har selskapet kassasjonsrutiner for elektroniske artikler som ivaretar både miljø- og informasjonsmessige forhold, og som reduserer negative miljømessige påvirkninger. Det er også etablert tiltak for å redusere antall tjenestereiser, eksempelvis gjennom økt bruk av telefon- og videokonferanser. Ved tjenestereiser ønsker selskapet å redusere sin miljøpåvirkning ved å legge til rette for samkjøring og bruk av kollektivtransport. Pasientreiser ANS ble miljøsertifisert i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO fra 1. juli 2014 og miljøledelse er en integrert del av selskapets styring. Finansiell risiko Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, resultat og finansielle stilling. Selskapet har mottatt innskutt kapital fra deltakerne. Overskuddet er oppført som annen egenkapital og fordelt blant deltakerne etter fordelingsnøkler. Egenkapitalandelen er 28,4 % per Det er styrets vurdering at egenkapitalen skal beholdes i selskapet for å finansiere utvikling av IKT-løsninger og for å dekke uforutsette hendelser. Selskapet har ingen eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko eller likviditetsrisiko. Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering Regnskapet for 2016 viser en inntekt på 175,7 millioner kroner inklusive tilleggstjenester og et årsresultat på 22,8 millioner kroner, som er 1,0 millioner kroner utover eiers resultatkrav. Av årsresultatet er allerede 21,8 millioner kroner disponert gjennom styrevedtak til å sluttfinansiere nye teknologiske løsninger i prosjektene Mine pasientreiser, samkjøring og oppgjørskontroll. Total egenkapital utgjør dermed 88,8 millioner kroner per Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Kontantstrømmer Selskapets netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter viser dette året en positiv likviditetsendring på 44 millioner kroner mens årets driftsresultat er på 22,8 millioner kroner. Differansen skyldes avskrivninger, endringer i pensjons inn-/utbetalinger, endringer i kundefordringer og leverandørgjeld og andre tidsavgrensningsposter. Selskapets netto

4 kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter beløper seg til 53,8 millioner kroner. Dette er investeringer i utviklingen av de pågående prosjektene Mine Pasientreiser og IKT handlingsplan, i tillegg til noe i saksbehandlingssystemene PRO og NISSY. Positiv kontantstrøm for finansieringsaktiviteter skyldes inngåtte låneavtaler med de regionale helseforetakene totalt 45,9 millioner kroner. Dette gir til sammen en forbedring av likviditetsbeholdningen på 36 millioner kroner. Per har selskapet en likviditetsbeholdning på 116,3 millioner kroner, hvorav 50,8 millioner er likviditet knyttet til utbetalinger til pasienter for godkjente reiseregninger på vegne av helseforetakene. Fremtidsutsikter Pasientreiser ANS har siden oppstarten i 2009 hatt en kontinuerlig utvikling av sin portefølje som også inkluderer tilføring av nye oppgaver. Selskapet har gjennomført en rekke effektiviseringstiltak for å finne frem til et riktig bemanningsnivå. Saksinngangen var relativt stabil i flere år, mens det har vært en svak nedgang siden De siste årenes vekst i pasientbehandling har så langt ikke medført tilsvarende økning i den samlede pasienttransporten. Det totale antall pasientreiser er rimelig stabilt, men det er en nedgang i reiser uten rekvisisjon (de billigste reisene). Reiser med rekvisisjon, som koster helseforetakene mest, øker. Samlede kostnader for pasientreiseområdet vil i 2016 ligge på i overkant av 2,5 mrd kr, og det har de siste årene vært en økning på 3-4 % pr år, en økning som altså ville vært større dersom antall pasientreiser hadde økt i samme grad som samlet behandlingsaktivitet. Selskapets strategiplan fokuserer på utvikling av pasientreiseområdet. Strategiplanen er basert på styrende dokumenter fra de regionale helseforetakene, herunder det årlige oppdragsdokumentet, overgang til nye behandlingsformer, samhandlingsreformen, demografi og krav til digitalisering i offentlig sektor. Området reiser uten rekvisisjon vil iht vedtak i felles RHF-styresak være samlet i ett, juridisk område i løpet av et år. Dette tiltaket skal bidra til ytterligere gevinstrealisering knyttet til pasienttilfredshet og likebehandling, samt kostnadseffektivisering. Systemeierollen og databehandleransvaret for IKT-løsningene innenfor pasientreiseområdet er viktige oppgaver for selskapet. Gjennom 2016 har selskapet sammen med de regionale helseforetakene og pasientreisekontorene videreutviklet etablerte samarbeidsarenaer. Nylig avleverte (oppgjørskontroll) og fremdeles pågående (samkjøring)prosjekter innenfor reiser med rekvisisjon vil gi pasientreisekontorene nye verktøy som vil gi grunnlag for videre kvalitetsheving og effektivisering av området. Innføring av prinsippene om kontinuerlig forbedring har gjennom en årrekke bidratt til selskapets gode resultatoppnåelse, også i 2016, og forventes å bidra ytterligere de kommende år etter implementering av nye løsninger. Iverksetting av ny løsning for reiser uten rekvisisjon fører til endringer i oppgaver og organisering for selskapet og for pasientreisekontorene.. Fra dekkes dette tjenesteområdet av Pasientreiser ANS og fire regionale kontor tilknyttet hvert sitt helseforetak. Innen ett år etter at ny løsning er i full drift skal plan for å virksomhetsoverdra disse fire kontorene til Pasientreiser ANS fremlegges for selskapets styre. Et annet prosjekt innenfor området Reiser med rekvisisjon er Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Implementeringen

5 vil her skje regionvis med planlagt oppstart i løpet av 1. halvår Prosjektene legger bl.a. opp til at man gjennom de nye løsningene tar i bruk standardisere prosesser og felles løsninger som ledd i videre effektivisering av tjenesteområdet. I tillegg er det fra eier varslet omlegging av styringen av de felleseide selskapene fra Utover dette har RHF-styrene besluttet at Pasientreiser ANS skal omdannes til helseforetak i Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Skien, 10. mars 2017 Line Alfarrustad Styrets leder Bente Aae Styrets nestleder Frode Eilertsen Reidun M. Rømo Geir Kristoffersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Stian Larsen Gunn Høvik Marit E. Kobro Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør