SYSTEMSPESIFIKASJON FOR DIREKTE REMITTERING
|
|
- Mia Økland
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR DIREKTE REMITTERING INNHOLD SYSTEMSPESIFIKASJON FOR DIREKTE REMITTERING JUSTERING OG BLANKING AV FELTER RECORDTYPER, RECORDLAYOUT OG UTFYLLING...2 A. STARTRECORD FOR FORSENDELSE...2 B. STARTRECORD FOR OPPDRAG...3 C. TRANSAKSJONSRECORDS...4 D. UNDERSPESIFIKASJONER AV SAMLEFAKTURA OG KREDITNOTA...7 E. NAVN/ADRESSERECORD...8 F. SPESIFIKASJONSRECORD...10 G. SLUTTRECORD FOR OPPDRAG...11 H. SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE ORGANISERING AV RECORDS INNDATA JUSTERING OG BLANKING AV FELTER RECORDTYPER, RECORDLAYOUT OG UTFYLLING...15 A. STARTRECORD FOR FORSENDELSE...15 B. STARTRECORD FOR OPPDRAG...16 C. TRANSAKSJONSRECORDS...17 D. SLUTTRECORD FOR OPPDRAG...19 E. SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE ORGANISERING AV RECORDS KONTERINGSDATA UTREGNING AV KONTROLLSIFFER I MODULUS 10 OG ENDRINGSLOGG FOR DENNE HÅNDBOKEN
2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR DIREKTE REMITTERING 1. JUSTERING OG BLANKING AV FELTER Hvis ikke annet er angitt for det spesifikke felt, gjelder følgende regler: Alfanumeriske felt: Data skal alltid venstrejusteres Ledige posisjoner skal blankes Numeriske felt: Data skal alltid høyrejusteres Ledige posisjoner skal fylles ut med null(er) 2. RECORDTYPER, RECORDLAYOUT OG UTFYLLING Forsendelser til BBS må alltid starte med: A. STARTRECORD FOR FORSENDELSE Etterfulgt av: Forsendelser til BBS avsluttes alltid med: B. STARTRECORD FOR OPPDRAG C. TRANSAKSJONSRECORD (Inneholdende beløpspost 1 og 2) D. SLUTTRECORD FOR OPPDRAG E. SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE En forsendelse kan inneholde oppdrag fra flere tjenester. Ved oversendelse av produksjonsdata, skal feltene for kundeenhet-id og avtale-id fylles ut med gyldige verdier. Disse tildeles av BBS og er påført avtaleskjema. En oppdragskonto kan ha flere avtale-id'er, hvis betaler ønsker å få spesifisert avd. (f.eks. lønnsavd. og fakturaavd.) på lister og kontoutskrift. Dette vil gjøre oppdatering av reskontro enklere hos betaler. A. STARTRECORD FOR FORSENDELSE Første record i enhver forsendelse. Dersom recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist ved innlesning i BBS. Recorden må kun forekomme en gang pr forsendelse. FELT FELT FORMAT TJENESTE FORS. RECORD DATA- FORS. DATA- FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE AVSENDER NR MOTTAKER POS Alltid = NY.. Alltid = 00 (null-null). FELT 3 - FORSENDELSESTYPE. Alltid = 00 (null-null). 2
3 . Recordtype start forsendelse alltid = 10 (en-null). FELT 5 - DATAAVSENDER Numerisk, 8 posisjoner. Fylles ut med dataavsenders KUNDEENHET-ID. NB! KUNDEENHET-ID må være registrert som gyldig dataavsender for den/de avtaler forsendelsen inneholder oppdrag for. FELT 6 - FORSENDELSESNUMMER Numerisk, 7 posisjoner. Dataavsenders unike nummerering av forsendelser. (F.eks. DD MM (dag, måned) + løpenr e.l.) Skal være unikt innen en 14 dagers periode. Forsendelsesnummer skal fremkomme på interne lister hos (bruker) Dataavsender. Dette påføres følgeseddelen eller registreres over datafon. FELT 7 - DATAMOTTAKER Numerisk, 8 posisjoner. BBS'ID alltid = FELT 8 - FILLER Numerisk, 49 posisjoner. Fylles ut med nuller. B. STARTRECORD FOR OPPDRAG Første record for ethvert oppdrag i forsendelsen. Dersom recorden mangler, vil oppdraget bli avvist ved innlesing i BBS. Recorden må kun forekomme en gang pr oppdrag. FELT FELT FORMAT TJENESTE OPPDR.. RECORD AVTALE- OPPDR. OPPDR.- FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE ID NR KONTO. POS Alltid = NY Direkte Remittering alltid tjenestekode = 04 (null-fire) FELT 3 - OPPDRAGSTYPE Alltid = 00 (null-null) Recordtype start oppdrag alltid = 20 (to-null) FELT 5 - AVTALE-ID Nummerisk, 9 posisjoner Fylles ut med registrert Avtale-ID for oppdragskonto tildelt av BBS. 3
4 FELT 6 - OPPDRAGSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Nummerering av oppdrag pr avtale-id, skal være unikt innen en 12 måneders + 1 dag periode. (f.eks. DD MM (dag, måned) + løpenr e.l.) FELT 7 - OPPDRAGSKONTO Numerisk, 11 posisjoner Betalers (avtalens) konto FELT 8 - FILLER Numerisk, 45 posisjoner Fylles ut med nuller. C. TRANSAKSJONSRECORDS For at en transaksjon skal være gyldig, må både beløpspost 1 og beløpspost 2 være utfylt. BELØPSPOST 1 FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS- UTBETAL- KREDIT BELØP KID FILLER KODE KODE TYPE TYPE NR INGS-. DATO KONTO/ REF.ANV POS Alltid = NY Direkte Remittering alltid tjenestekode =04 (null-fire) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier: Lønnsoverførsel til konto Andre overførsler til konto u/melding Overførsel m/melding til betalingsmottaker GiroUtbetalinger (til mottaker uten konto) Overførsel m/kid til betalingsmottaker Overførsel m/kid og underspesifikasjoner/kreditnota til betalingsmottaker (Kreditnota = 17) Visa Landbruksoppgjør Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet Overføring - transtype = 01 (null-en) - transtype = 02 (null-to) - transtype = 03 (null-tre) - transtype = 04 (null-fire) - transtype = 12 (en-to) -transtype = 16 (en-seks) - transtype = 39 (tre-ni) - transtype = 62 (seks-to) - transtype = 65 (seks-fem) - transtype = 66 (seks-seks) Recordtype beløpspost 1 alltid = 30 (tre-null) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Nummerering av transaksjoner innen oppdrag, fortløpende pr beløpspost 1 NB! Det samme transaksjonsnummeret må benyttes for hele transaksjonen, inklusive alle adresse- og spesifikasjonsrecords. Transaksjonsnummer må være større enn null. 4
5 FELT 6 - UTBETALINGSDATO Numerisk, 6 posisjoner Fylles ut med DD MM ÅÅ (dag, måned, år) Må være en gyldig dato. Må ikke være mer enn 12 mnd. frem i tid. Dersom oppgitt dato ikke er virkedag i BBS, dvs. lørdag, søndag eller bevegelig helligdag, vil BBS benytte første etterfølgende virkedag som utbetalingsdato. FELT 7 - KREDIT KONTO/REF.NR. FOR GiroUtbetaling Numerisk, 11 posisjoner Alt. 1 Betalingsmottakers kontonummer. Må være et gyldig 11-sifret kontonummer. OBS! ved 7 sifret postgirokontonummer sett 4 nuller foran. Alt. 2 Ved transtype 04 - GiroUtbetaling Hvis korreksjoner skal kunne utføres må feltet fylles ut med et unikt nummer (f.eks. kundenr, fakturanr e.l.) som oppgis ved ev. korreksjon. Ønskes ikke funksjonen fylles feltet ut med nuller. FELT 8 - BELØP Numerisk, 17 posisjoner Beløpet oppgis i øre NB! Benyttes transaksjonstype = 16/17 kontrolleres at summen av alle underspesifikasjonene er > eller = 0. FELT 9 - KID Alfanumerisk, 25 posisjoner Alt. 1 Feltet blankes Alt. 2 NB! KID fra betalingsmottakers bankgiroblankett fylles ut, feltet høyrejusteres, uten spesialtegn, og ev. ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes. Dersom transaksjonen har transaksjonstype = 16 skal KID blankes. FELT 10 - FILLER Numerisk, 6 posisjoner Fylles ut med nuller BELØPSPOST 2 FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS- KORT EGEN FREMMED FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR NAVN REF. REF. POS Alltid = NY. Direkte Remittering alltid tjenestekode = 04 (null-fire) 5
6 FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er: Lønnsoverførsel til konto Andre overførsler til konto u/melding Overførsel m/melding til betalingsmottaker GiroUtbetaling (til mottaker uten konto) Overførsel m/kid til betalingsmottaker Overførsel m/kid og underspesifikasjoner/kreditnota til betalingsmottaker (Kreditnota = 17) Visa Landbruksoppgjør Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet Overføring Se beløpspost 1. Felt 3. Recordtype beløpspost 2 alltid = 31 (tre-en) - transtype = 01 (null-en) - transtype = 02 (null-to) - transtype = 03 (null-tre) - transtype = 04 (null-fire) - transtype = 12 (en-to) - transtype = 16 (en seks) - transtype = 39 (tre-ni) - transtype = 62 (seks-to) - transtype = 65 (seks-fem) - transtype = 66 (seks-seks) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - FORKORTET NAVN Alfanumerisk, 10 posisjoner Fylles ut med forkortet navn for betalingsmottaker Navnet overføres på liste til mottakers bank. FELT 7 - EGENREFERANSE Alfanumerisk, 25 posisjoner Feltet kan benyttes som et identifikasjonsbegrep på transaksjonen, dvs. en referanse for betaler. Inneholder transaksjonen flere underspesifikasjoner bør feltet inneholde en referanse for alle underspesifikasjonene, slik at reskontro blir oppdatert. Egenreferansen fremkommer på konteringsdatalister og konteringsdata på EDB-medium. Dersom egenreferanse ikke benyttes skal feltet blankes. FELT 8 - FREMMEDREFERANSE Alfanumerisk, 25 posisjoner Feltet kan benyttes som et identifikajsonsbegrep på transaksjonen, dvs. en referanse for betalingsmottaker. Fremmedreferansen overføres til betalingsmottakers kontoutskrift. Fast tekst er avtalens navn. Fremmedreferansen overstyrer fast tekst. FELT 9 - FILLER Numerisk, 5 posisjoner Feltet fylles ut med nuller 6
7 D. UNDERSPESIFIKASJONER AV SAMLEFAKTURA OG KREDITNOTA Underspesifikasjonsrecord Dersom transaksjonen har "Transaksjonstype = 16/17 - Overførsler med KID og underspesifikasjon/kreditnota" kan det benyttes en eller flere underspesifikasjoner. NB! Transaksjonen kan ikke inneholde bare kreditnota. Sum av underspesifikasjonene skal alltid være større eller lik null. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS- KID BELØP FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR POS Alltid = NY Direkte Remittering alltid tjenestekode = 04 (null-fire) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er: Overførsel med KID og underspesifikasjoner Overførsel med KID og kreditnota NB! Se beløpspost 1. Recordtype underspesifikasjon alltid = 50 (fem-null) - transtype = 16 (en-seks) - transtype = 17 (en-syv) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer likt med beløpspost 1 og 2. FELT 6 - KID Alfanumerisk, 25 posisjoner KID fra betalingsmottakers bankgiroblankett fylles ut, feltet høyrejusteres, uten spesialtegn, og ev. ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes. Selv om en KID er ugyldig i en av underspesifikasjonene, blir hele beløpstransen avregnet. NB! FELT 7 - BELØP Numerisk, 17 posisjoner. Beløpet oppgis i øre. FELT 8 - FILLER Numerisk, 23 posisjoner. Feltet fylles ut med nuller. Dersom underspesifikasjonen er en kreditnota, kan feltet fylles ut med det ref.nr.som er oppgitt på kreditnotaen. 7
8 Eksempel på Direkte Remitterings-transaksjon med underspesifikasjon og kreditnota Beløpspost 1. Transtype = 16, Recordtype = 30, Beløp = 80000, KID = blankes Beløpspost 2: Transtype = 16, Recordtype = 31, Underspes.post: Transtype = 16, Recordtype = 50 KID = gyldig KID, Beløp = Underspes.post: Transtype = 16, Recordtype = 50 KID = gyldig KID, Beløp = Underspes.post: Transtype = 16, Recordtype = 50 KID = gyldig KID, Beløp = Kreditnotapost: Transtype = 17, Recordtype = 50 KID = gyldig KID, Beløp = Kontroll: KID feltet i beløpspost 1 = Blank. Gyldig KID er utfylt i underspes.post. NB! Kreditnota trenger ikke å ha gyldig KID. Sum av beløp i underspes.poster minus beløp kreditnota = Beløp i beløpspost 1 *Beløp i beløpspost 1 må være større enn 0. *Kredit kontonummer må ha gyldig OCR-avtale. E. NAVN/ADRESSERECORD Ved Direkte Remittering m/melding eller Giro Utbetaling (transtype 03 eller 04) må minimum Adressepost 1 følge transaksjonen for at melding eller Giro Utbetaling, skal bli sendt mottaker. Dersom nødvendig navn/adresserecord ikke finnes, eller mangler opplysninger om navn og/eller postnr og/eller sted, vil transaksjonen bli avregnet som Direkte Remittering u/melding. Utbetalingsansvisning vil bli avvist ved innlesing i BBS. Ved postboks/gateadresse må både Adressepost 1 og Adressepost 2 være utfylt. Med adresse i utlandet må landkode være utfylt. ADRESSEPOST 1 (Navn/postnr/sted) FELT NAVN FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS- NAVN POST POST POST FILLER KODE KODE TYPE TYPE NR NR FILLER STED. POS Alltid = NY Direkte Remittering alltid tjenestekode = 04 (null-fire) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE Gyldig verdier er: Overførsel m/melding til betalingsmottaker GiroUtbetaling (til mottaker uten konto) NB! Se beløpspost 1 - transtype = 03 (null-tre) - transtype = 04 (null-fire) Recordtype Adressepost 1 alltid = 40 (fire-null) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1. FELT 6 - NAVN (på mottaker av melding/giroutbetaling) Alfanumerisk, 30 posisjoner Navnet overføres til melding om kreditering eller GiroUtbetaling. NB! Feltet må være utfylt for at melding eller GiroUtbetaling skal kunne sendes mottaker. 8
9 FELT 7 - POSTNUMMER Alfanumerisk, 4 posisjoner Postnr overføres til melding om kreditering eller GiroUtbetaling. NB! Feltet må være utfylt for at melding eller GiroUtbetaling skal kunne sendes mottaker. FELT 8 - POSTFILLER Alfanumerisk, 3 posisjoner. Bokstaver kan ikke benyttes. Feltet blankes. NB! GiroUtbetaling blir avvist dersom adresse er til utlandet. Ved utenlandsk adresse på melding om kreditering benyttes felt 7 og felt 8 som en del av adressefeltet. FELT 9 - POSTSTED Alfanumerisk, 25 posisjoner. Poststed overføres til melding om kreditering eller GiroUtbetaling. NB! Feltet må være utfylt for at melding eller GiroUtbetaling skal kunne sendes mottaker. FELT 10 - FILLER Numerisk, 3 posisjoner. Fylles ut med nuller. ADRESSEPOST 2 (Postboks/gate/vei) FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS- ADRESSE ADRESSE LAND FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR 1 2 KODE POS Alltid = NY Direkte Remittering alltid tjenestekode = 04 (null-fire) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE Gyldig verdier er: Overførsel m/melding til betalingsmottaker GiroUtbetaling (til mottaker uten konto) NB! Se beløpspost 1 - transtype = 03 (null-tre) - transtype = 04 (null-fire) Recordtype Adressepost 2 alltid = 41 (fire-en) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1. FELT 6 - ADRESSE 1 Alfanumerisk, 30 posisjoner Adresse 1 overføres til melding om kreditering eller GiroUtbetaling. FELT 7 - ADRESSE 2 Alfanumerisk, 30 posisjoner Adresse 2 overføres til melding om kreditering eller GiroUtbetaling. 9
10 FELT 8 - LANDKODE Alfanumerisk, 3 posisjoner Alt. 1 Feltet blankes ved adresse i Norge. Alt. 2 Feltet må fylles ut med internasjonal landkode, ved adresse utenom Norge. NB! GiroUtbetaling, transaksjonstype 04, kan ikke sendes til utenlandsk adresse. GiroUtbetaling kan ikke heves i utlandet. FELT 9 - FILLER Fylles ut med nuller F. SPESIFIKASJONSRECORD Dersom melding om kreditering eller Giro Utbetaling skal påføres spesifikasjon, benyttes en eller flere spesifikasjonsrecords (Maks. 42 spesifikajsonsrecords pr melding eller Giro Utbetaling). FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS- PLASSERING PLASSERING MELD. FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR LINJE KOL. SPES. POS Alltid = NY. Direkte Remittering alltid tjenestekode = 04 (null-fire) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er: Overførsel m/melding til betalingsmottaker Giro Utbetaling (til mottaker uten konto) NB! Se beløpspost 1 Recordtype meldingsspesifikasjon = 49 (fire-ni) - transtype = 03 (null-tre) - transtype = 04 (null-fire) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1. FELT 6 - PLASSERING/LINJE Numerisk, 3 posisjoner Angir på hvilken linje spesifikasjon skal skrives ut. Gyldige linjenr: FELT 7 - PLASSERING/KOLONNE Numerisk, 1 posisjon Angir i hvilken kolonne spesifikasjonen skal skrives ut Gyldige kolonner: 1 og 2 NB! Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet. FELT 8 - MELDINGSSPESIFIKASJON Alfanumerisk 40 posisjoner Hele feltet overføres til spesifikasjonsdelen på melding om kreditering eller Giro Utbetaling. FELT 9 - FILLER Numerisk, 21 posisjoner 10
11 Feltet fylles ut med nuller G. SLUTTRECORD FOR OPPDRAG Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen. Dersom recorden mangler, vil oppdraget bli avvist ved innlesing i BBS. Recorden må kun forekomme en gang pr oppdrag. FELT FELT FORMAT TJENESTE OPPDR. RECORD ANTALL ANTALL SUM FØRSTE SISTE FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE TRANS RECORD BEL. UTBET. DATO UTBET. DATO POS Alltid = NY. Direkte Remittering alltid tjenestekode = 04 (null-fire) FELT 3 - OPPDRAGSTYPE Alltid = 00 (null-null) Recordtype slutt oppdrag = 88 (åtte-åtte) FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde oppgitt antall transaksjoner i oppdraget. (Beløpspost 1 + beløpspost 2 = èn transaksjon). FELT 6 - ANTALL RECORDS Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag. FELT 7 - SUM BELØP Numerisk, 17 posisjoner. Feltet skal inneholde sum beløp av alle transaksjoner (Felt 8 i beløpspost 1) i oppdraget. Beløpet oppgis i øre. FELT 8 - FØRSTE UTBETALINGSDATO Numerisk, 6 posisjoner. Feltet skal inneholde tidligste oppgitte utbetalingsdato i oppdraget. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 9 - SISTE UTBETALINGSDATO Numerisk, 6 posisjoner. Feltet skal inneholde den utbetalingsdato i oppdraget som ligger lengst fram i tid. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 10 - FILLER Numerisk, 27 posisjoner. Fylles ut med nuller. 11
12 H. SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE Siste record i enhver forsendelse. Dersom recorden mangler vil forsendelsen bli avvist ved innlesning i BBS. Recorden må kun forekomme en gang pr forsendelse. FELT FELT FORMAT TJENESTE FORS. RECORD ANTALL ANTALL SUM FØRSTE FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE TRANSER RECORDS BELØP UTBET. POS Alltid = NY Alltid = 00 (null-null) FELT 3 - FORSENDELSETYPE Alltid = 00 (null-null) Recordtype slutt forsendelse = 89 (åtte-ni) FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde oppgitt antall transaksjoner i forsendelsen. (Beløpspost 1 + beløpspost 2 = èn transaksjon). FELT 6 - ANTALL RECORDS Numerisk, 8 posisjoner. Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i forsendelsen, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag, og startrecord og sluttrecord for forsendelsen. FELT 7 - SUM BELØP Numerisk, 17 posisjoner. Feltet skal inneholde sum beløp av alle transaksjonsrecords i forsendelsen, ev. sum beløp av alle sluttrecords for oppdrag i forsendelsen. Beløpet oppgis i øre. FELT 8 - FØRSTE UTBETALINGSDATO Numerisk, 6 posisjoner. Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato/utbetalingsdato i forsendelsen. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 9 - FILLER Numerisk, 33 posisjoner Feltet fylles ut med nuller. 12
13 3. ORGANISERING AV RECORDS INNDATA Startrecord for forsendelse er alltid første record og må kun forekomme en gang pr. forsendelse. En forsendelse kan bestå av ett eller flere oppdrag for en eller flere tjenester, og fra en eller flere avtaler. Deretter følger startrecord for oppdrag. Et oppdrag skal kun inneholde transaksjoner for en avtale-id pr tjeneste. Deretter følger transaksjonsrecord. Hver transaksjon består av 2 poster, beløpspost 1 og beløpspost 2. Begge poster må finnes for at en transaksjon skal være gyldig. Transaksjonsrecord som har melding skal etterfølges av adresserecords, minimum adressepost 1, og eventuelle spesifikasjonsrecords før en ny transaksjon. Transaksjoner som har underspesifikasjoner m/kid skal ikke etterfølges av adresserecords. Hvert oppdrag i forsendelsen skal avsluttes med en sluttrecord for oppdrag. Recorden må kun forekomme en gang pr. avtale-id: Sluttrecord for forsendelse er alltid siste record og må kun forekomme en gang pr forsendelse. Eksempel på forsendelse til BBS ******************* TOP OF DATA ******************************************** NY NY NY NY OLE HANSEN A/S BEDRIFTEN NY NY OLE HANSEN A/S BEDRIFTEN NY OLE HANSEN 0999 RENTEVIK 000 NY POSTBOKS NY NY OLA NORMAN A/S BEDRIFTEN NY OLA NORMAN 0999 RENTEVIK 000 NY POSTBOKS NY NY OLA NORMAN A/S BEDRIFTEN NY NY OLA NORMAN A/S BEDRIFTEN NY NY **************** BOTTOM OF DATA ******************************************** 13
14 STARTRECORD FOR FORSENDELSE RECORDTYPE = 10 5) STARTRECORD FOR OPPDRAG RECORDTYPE = 20 TRANSAKSJONSRECORDS BELØPSPOST 1/ RECORDTYPE = 30 - BELØPSPOST 2/ RECORDTYPE = 31 UNDERSPESIFIKASJONSRECORD RECORDTYPE = 50 2) 4) ADRESSERECORDS -ADRESSEPOST 1/ RECORDTYPE = 40 - ADRESSEPOST 2/ RECORDTYPE = 41 3) 1) SPESIFIKASJONSRECORDS RECORDTYPE = 49 3) TRANSAKSJONSRECORD OSV SLUTTRECORD FOR OPPDRAG RECORDTYPE = 88 STARTRECORD FOR OPPDRAG OSV SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE RECORDTYPE = 89 1) Transaksjoner. 2) Benyttes kun i forbindelse med transaksjonstype 16 og 17. 3) Benyttes kun i forbindelse med transaksjonstype 03 eller 04. 4) Oppdrag: Et oppdrag må kun inneholde transaksjoner for en tjeneste. Innenfor hvert oppdrag kalles en samling transaksjoner med lik utbetalingsdato for et deloppdrag. 5) Forsendelse: En forsendelse kan bestå av ett eller flere oppdrag for en eller flere tjenester, og fra en eller flere avtaler. 14
15 RECORDLAYOUT FOR KONTERINGSDATA 4. JUSTERING OG BLANKING AV FELTER Hvis ikke annet er angitt for det spesifikke felt, gjelder følgende regler: Alfanumeriske felt: Data blir venstre-justert Ledige posisjoner blankes Numerisk felt: Data blir høyre-justert Ledige posisjoner fylles ut med null(er). 5. RECORDTYPER, RECORDLAYOUT OG UTFYLLING Forsendelsen fra BBS vil alltid starte med: Etterfulgt av: A. STARTRECORD FOR FORSENDELSE B. STARTRECORD FOR OPPDRAG C. TRANSAKSJONSRECORD (inneholdende beløpspost 1 og 2) D. SLUTTRECORD FOR OPPDRAG Forsendelsen fra BBS avsluttes alltid med: SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE En forsendelse fra BBS vil kunne bestå av ett eller flere oppdrag fra en eller flere tjenester til samme datamottaker (pr kundeenhet-id) A. STARTRECORD FOR FORSENDELSE Første record i enhver forsendelse Recorden vil kun forekomme en gang pr forsendelse. FELT FELT FORMAT TJENESTE FORS. RECORD DATA FORS. DATA- FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE AVSENDER NR MOTTAKER. POS Alltid = NY Alltid = 00 (null-null) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE Alltid = 00 (null-null) Alltid = 10 (en-null) FELT 5 - DATAAVSENDER Numerisk, 8 posisjoner Fylles ut med BBS' ID = FELT 6 - FORSENDELSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Fylles ut med løpenr generert av BBS 15
16 FELT 7 - DATAMOTTAKER Numerisk, 8 posisjoner Fylles ut med datamottakers KUNDEENHET-ID FELT 8 - FILLER Numerisk, 49 posisjoner Fylles ut med nuller B. STARTRECORD FOR OPPDRAG Første record for ethvert oppdrag i forsendelsen. Recorden vil kun forekomme en gang pr oppdrag. FELT FELT FORMAT TJENESTE OPPDR.. RECORD AVTALE- OPPDR.. OPPDR.- FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE ID NR KONTO. POS Alltid = NY Direkte Remittering konteringsdata alltid tjenestekode = 04 (null-fire) FELT 3 - OPPDRAGSTYPE Alltid = 00 (null-null) Recordtype start oppdrag alltid = 20 (to-null) FELT 5 - AVTALE-ID Numerisk, 9 posisjoner Fylles ut med oppgitt AVTALE-ID for oppdragskonto tildelt av BBS FELT 6 - OPPDRAGSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Fylles ut med løpenr akkumulert pr oppdrag i forsendelsen generert av BBS. FELT 7 - OPPDRAGSKONTO Numerisk, 11 posisjoner Fylles ut med betalers (avtalens) konto FELT 8 - FILLER Numerisk, 45 posisjoner Fylles ut med nuller 16
17 C. TRANSAKSJONSRECORDS En gyldig Direkte Remittering-transaksjon vil bestå av både beløpspost 1 og beløpspost 2. BELØPSPOST 1 FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS- BBS KREDIT BELØP KID FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR DATO KONTO/. REF.ANV. POS Alltid = NY Direkte Remittering konteringsdata alltid tjenestekode = 04 (null-fire) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er: Lønnsoverførsel til konto Andre overførsler til konto u/melding Overførsler m/melding til betalingsmottaker GiroUtbetaling (til mottaker uten konto) Overførsler m/kid til betalingsmottaker Overførsler m/kid underspesifikasjon/kreditnota til betalingsmottaker Visa Landsbruksoppgjør Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet Overføring - transtype = 01 (null-en) - transtype = 02 (null-to) - transtype = 03 (null-tre) - transtype = 05 (null-fem) - transtype = 12 (en-to) - transtype = 16 (en-seks) - transtype = 39 (tre-ni) - transtype = 62 (seks-to) - transtype = 65 (seks-fem) - transtype = 66 (seks-seks) Record beløpspost 1 alltid = 30 (tre-null) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Fylles ut av BBS med løpenummer akkumulert pr transaksjon i oppdraget. FELT 6 - BBS-DATO Numerisk, 6 posisjoner Fylles ut med utbetalingsdato, DDMMÅÅ (dag, måned, år) for transaksjonen. FELT 7 - KREDITKONTO/REFNR. FOR GIRO UTBETALING Alfanumerisk, 11 posisjoner Legges ut med mottakers kontonr eller unikt nummer ved Giro Utbetaling. FELT 8 - BELØP Numerisk, 17 posisjoner Beløpet oppgis i øre. 17
18 FELT 9 - KID Alfanumerisk, 25 posisjoner Feltet inneholder betalingsmottakers kundeidentifikasjon (KID) dersom dette er oppgitt på inndata. FELT 10 - FILLER Numerisk, 6 posisjoner Fylles ut med nuller BELØPSPOST 2 FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS- FORKORT. EGEN FREMMED FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR. NAVN REF REF POS Alltid = NY Direkte Remittering konteringsdata alltid tjenestekode = 04 (null-fire) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er: Lønnsoverførsel til konto Andre overførsler til konto u/melding Overførsel m/melding til betalingsmottaker GiroUtbetaling (til mottaker uten konto) Overførsel m/kid til betalingsmottaker Overførsel m/kid og underspesifikasjoner/kreditnota til betalingsmottaker Visa Landbruksoppgjør Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet Overføring - transtype = 01 (null-en) - transtype = 02 (null-to) - transtype = 03 (null-tre) - transtype = 05 (null-fem) - transtype = 12 (en-to) - transtype = 16 (en-seks) - transtype = 39 (tre-ni) - transtype = 62 (seks-to) - transtype = 65 (seks-fem) - transtype = 66 (seks-seks) Recordtype beløpspost 2 alltid = 31 (tre-en) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - FORKORTET NAVN Alfanumerisk, 10 posisjoner Legges ut med forkortet navn for betalingsmottaker FELT 7 - EGENREFERANSE Alfanumerisk, 25 posisjoner Egenreferansen fremkommer dersom dette er oppgitt på inndata. FELT 8 - FREMMEDREFERANSE Alfanumerisk, 25 posisjoner Fast tekst er avtalens navn/eller oppgitt på inndata. 18
19 FELT 9 - FILLER Numerisk, 5 posisjoner Feltet fylles ut med nuller. D. SLUTTRECORD FOR OPPDRAG Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen. Recorden vil kun forekomme en gang pr oppdrag. FELT FELT FORMAT TJENESTE OPPDR. RECORD ANTALL ANTALL SUM BBS FØRSTE SISTE FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE TRANSER RECORDS BELØP. DATO BBS DATO BBS DATO POS Alltid = NY Direkte Remittering Konteringsdata alltid tjenestekode = 04 (null-fire) FELT 3 - OPPDRAGSTYPE Alltid = 00 (null-null) Recordtype slutt oppdrag = 88 (åtte-åtte) FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER Numerisk, 8 posisjoner Feltet oppgir antall transaksjoner i oppdraget. (Beløpspost 1 + beløpspost 2 = en transaksjon) FELT 6 - ANTALL RECORDS Numerisk, 8 posisjon Feltet oppgir antall poster/records totalt i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag. FELT 7 - SUM BELØP Numerisk, 17 posisjoner Feltet oppgir sum beløp av alle transaksjoner (felt 8 i beløpspost 1) i oppdraget. Beløpet oppgis i øre. FELT 8 - BBS-DATO Numerisk, 6 posisjoner Feltet inneholder den dato oppdraget er generert i BBS. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 9 - FØRSTE BBS-DATO Numerisk, 6 posisjoner Tidligste BBS' behandlingsdato (DDMMÅÅ) for transaksjoner i oppdraget. FELT 10 - SISTE BBS-DATO Numerisk, 6 posisjoner Siste BBS' behandlingsdato (DDMMÅÅ) for transaksjoner i oppdraget. 19
20 FELT 11 - FILLER Numerisk, 21 posisjoner Fylles ut med nuller E. SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE FELT FELT FORMAT TJENESTE FORS. RECORD ANTALL ANTALL SUM BBS FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE TRANSER RECORDS BELØP DATO POS Alltid = NY Alltid = 00 (null-null) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE Alltid = 00 (null-null) Record slutt forsendelse = 89 (åtte-ni) FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER Numerisk, 8 posisjoner Feltet oppgir antall transaksjoner i forsendelsen (Beløpspost 1 + beløpspost 2 = en transaksjon) FELT 6 - ANTALL RECORDS Numerisk, 8 posisjoner Feltet opåpgir antall oppgitte poster/records i forsendelsen inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag, og startrecord og sluttrecord for forsendelsen. FELT 7 - SUM BELØP Numerisk, 17 posisjoner Feltet skal inneholde sum beløp av alle transaksjoner i forsendelsen, eventuelt beløp av alle sluttrecords for oppdrag i forsendelsen. Beløpet oppgis i øre. FELT 8 - BBS-DATO Numerisk, 6 posisjoner Feltet inneholder den dato forsendelsen er generert i BBS. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år) FELT 9 - FILLER Numerisk, 33 posisjoner Feltet fylles ut med nuller. 20
21 GODKJENTE AVREGNEDE TRANSAKSJONER FRA BBS ************************** TOP OF DATA *********************************** NY NY NY NY OLA NORMAN A/S BEDRIFTEN NY NY OLA NORMAN A/S BEDRIFTEN NY NY OLE HANSEN A/S BEDRIFTEN NY NY OLE HANSEN A/S BEDRIFTEN NY NY ******************************** BOTTOM OF DATA ******************************* DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ UTLISTING AV KONTERINGSDATA. 21
22 6. ORGANISERING AV RECORDS KONTERINGSDATA Startrecord for forsendelse er alltid første record, og forekommer kun en gang pr forsendelse. Deretter følger startrecord for oppdrag som første record pr oppdrag i forsendelsen, og kun en gang pr oppdrag. Deretter følger transaksjonsrecord. En Direkte Remittering vil alltid bestå av både beløpspost 1 og beløpspost 2. Hvert oppdrag i forsendelsen avsluttes med en sluttrecord for oppdrag. Siste record i forsendelsen vil alltid være sluttrecord for forsendelse. STARTRECORD FOR FORSENDELSE RECORDTYPE = 10 STARTRECORD FOR OPPDRAG RECORDTYPE = 20 TRANSAKSJONSRECORDS BELØPSPOST 1/ RECORDTYPE = 30 - BELØPSPOST 2/ RECORDTYPE = 31 2) 3) 1) EV. FLERE TRANSAKSJONSRECORD OSV SLUTTRECORD FOR OPPDRAG RECORDTYPE = 88 EV. FLERE OPPDRAG OSV SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE RECORDTYPE = 89 1) Forsendelse: En forsendelse kan bestå av ett eller flere oppdrag, for en eller flere tjenester, og fra en eller flere avtaler. 2) Oppdrag: Et oppdrag vil kun inneholde transaksjoner for en tjeneste BBS tilbyr, og til en og samme avtale/bankkonto. 3) Transaksjon. 22
23 7 Utregning av kontrollsiffer i modulus 10 og 11 Modulus 10 Modulus 10 - Eksempel: Felt uten kontrollsiffer Vekttall: Produkter: Siffersum: =38 Kontrollsiffer 10-8 =2 Felt med kontrollsiffer Sifrene i feltet multipliseres med vekttallene , regnet fra høyre mot venstre. Merk: Etter denne metoden adderer man ikke produktene, men de enkelte siffer i produktene. Produktet 12 gir altså bidraget 1+2 til siffersummen. Entallsifferet i siffersummen (i dette tilfellet 8) trekkes fra 10 og resultatet blir kontrollsifret ( i dette tilfellet 2). Dersom Entallssifferet i siffersummen blir 0, blir kontrollsifret 0. Modulus 11 Modulus 11 - Eksempel: Felt uten kontrollsiffer Vekttall: Produkter: =138 Divisjon: 138 :11 =12 og en rest på 6 Kontrollsiffer: 11-6 = 5 Felt med kontrollsiffer: Sifrene i feltet multipliseres med vekttallene osv. regnet fra høyre mot venstre. Produktsummen (i dette tilfellet 138) divideres med 11. Resten etter divisjonen (i dette tilfellet 6) trekkes fra 11, og resultatet blir kontrollsiffer (i dette tilfellet 5). Dersom divisjonen går opp (rest = 0), blir kontrollsiffer 0. Dersom kontrollsiffer blir 10 (rest = 1) må kontrollsifret erstattes med - (minus-tegn). 23
24 Endringslogg for denne håndboken VER. SIDE BESKRIVELSE AV ENDRING DATO SIGN. 24
Systemspesifikasjon Direkte remittering
Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,
DetaljerSystemspesifikasjon - Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel
Systemspesifikasjon - Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel Systemspesifikasjon - Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel v3.1 p. 1-26 Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel
DetaljerSystemspesifikasjon Autogiro
Systemspesifikasjon Autogiro Innhold 1. Struktur inndata:... 3 2. Recordtyper, recordlayout og utfylling... 3 2.1 Startrecord for forsendelse... 4 2.2 Startrecord for betalingskrav-oppdrag... 5 2.3 Transaksjonsrecord...
DetaljerSystemspesifikasjon Autogiro
Systemspesifikasjon Autogiro p. 1-46 Innhold 1. Struktur inndata:... 3 2. Recordtyper, recordlayout og utfylling... 3 2.1 Startrecord for forsendelse... 4 2.2 Startrecord for betalingskrav-oppdrag... 5
DetaljerSystemspesifikasjon AvtaleGiro
Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4
DetaljerSystemspesifikasjon AvtaleGiro
Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2
DetaljerSTRUKTUR INNDATA... 3 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...
1 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 START FORSENDELSE... 5 2.2 INNSENDELSE AV BETALINGSKRAV... 6 2.2.1 Startrecord oppdrag betalingskrav... 6 2.2.2 Beløpspost
Detaljer1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2
SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4
DetaljerSYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO
SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO I N N H O L D 1. SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO...2 2. JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 3. FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...2 3.1 STARTRECORD FORSENDELSE...3
Detaljerefaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura
efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6
DetaljerAvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15
AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST
DetaljerKID-bytte - AvtaleGiro
KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST
DetaljerMULIGE KOMBINASJONER... 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 INNSENDINGSFRIST FOR KID-BYTTE...
1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 2 MULIGE KOMBINASJONER... 4 3 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 4 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 5 INNSENDINGSFRIST
DetaljerPrint i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl
Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av
DetaljerTeknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell
Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av
DetaljerBrukerhåndbok Direkte remittering
Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN
DetaljerTeknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format
Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 1-31 Innhold 1 OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE... 3 1.1 MINIMUMSKRAV TIL INNSENDING AV RECORDS...
DetaljerOverføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21
Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...
DetaljerBrukerhåndbok Direkte remittering
Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...
DetaljerGenerelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag
Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank
DetaljerAvtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag
Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro
DetaljerRegistreringsskjema for Nets-tjenester
Registreringsskjema for Nets-tjenester 1. Kunde (Kontoeier) Org.nr.: * Oppdragskonto: * Navn: * Epost kunde: * Adresse: * Postnummer: * Poststed: * Epost bank: * Kontaktperson kunde: * Kontaktperson bank:
DetaljerBRUKERHÅNDBOK OCR giro
BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 2 1.1 OCR GIRO... 2 1.2 FORDELER... 2 1.3 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK... 3 1.4 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 4 1.5 AVTALE OM BRUK AV OCR
DetaljerBrukerhå ndbok Direkte Remittering
Brukerhå ndbok Direkte Remittering Innhold 1 Dette er Direkte remittering... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 Tjenesten kort beskrevet... 3 Hvorfor Direkte remittering... 3 Fordeler for bedrifter... 3 Formater og begrensninger...
Detaljer- Remittere innenlands - Motta informasjon om utgående betalinger (kontoutskrift) - Motta informasjon om innbetalinger på konto (referansebetalinger)
Bestilling av bankoppkobling Sparebank 1 kunder Procountor Pr 01.01.2018, kan Sparebank 1 bank-kunder velge å bestille bankoppkobling til Procountor via to alternativer: Alternativ A Direkte remittering
Detaljer- Remittere innenlands - Motta informasjon om utgående betalinger (kontoutskrift) - Motta informasjon om innbetalinger på konto (referansebetalinger)
Bestilling av bankoppkobling Sparebanken Vest kunder Procountor Pr 01.01.2018, kan Sparebanken Vest kunder velge å bestille bankoppkobling til Procountor via to alternativer: Alternativ A Direkte remmittering
DetaljerBrukerhåndbok Autogiro
Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v.3.0 p. 1-32 Innhold 1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.1 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.2 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK... 3 1.3 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 5
DetaljerBrukerhåndbok OCR giro
Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 6 2016 s. 1-16 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL ELLER
DetaljerVeiledning og vilkår
Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt
DetaljerBrukerhåndbok OCR giro
Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL
DetaljerBrukerhåndbok - Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel
Brukerhåndbok - Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel Brukerhåndbok - Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel v 3.2 p. 1-27 Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel Innhold 1 BETALING
DetaljerTeknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer
Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer p. 1-7 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET...
DetaljerBrukerhåndbok OCR innbetalingsservice
Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.4 mai 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER
DetaljerBrukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38
Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...
DetaljerAVTALEGIRO INNHOLD. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: 24.09.01 Side 1
AVTALEGIRO INNHOLD 1. DETTE ER AVTALEGIRO...2 1.1 AvtaleGiro... 2 1.2 Fordeler med AvtaleGiro for betaler og betalingsmottaker... 2 1.3 Definisjon av viktige ord og uttrykk... 3 BETALINGSKRAV...3 1.4 Avtaleforhold...
DetaljerBrukerhåndbok Autogiro
Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 1-37 Innhold 1 DETTE ER AUTOGIRO... 3 1.1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.2 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.3 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK...
DetaljerVedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring
Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være høyrestilt
DetaljerAvtaleGiro Brukerhåndbok
AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro brukerhåndbok aug 2015 versjon 3.2 s. 1-33 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1
DetaljerUtbetaling Utland. Innhold
Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon
DetaljerBrukerhåndbok AvtaleGiro
Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2
DetaljerUtbetaling til utenlandsk bank
03.09.2012 Utbetaling til utenlandsk bank Firmaopplysninger På skillekortet bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format. Foretaksnummer Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret
DetaljerTELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004
TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 94 14 60 Postboks 526, Sentrum Fax.: 22 94 14 70 0105 OSLO www.bsk.no 1. OM FORMATET...3 2. GENERELLE OPPLYSNINGER...3
DetaljerBrukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling
Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...
DetaljerViktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013
Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Da et boligselskap også kan bestå av andre boligtyper enn leiligheter, har vi brukt begrepet boenhet der vi
DetaljerBrukerhåndbok AvtaleGiro
Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1
DetaljerBSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET
BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...
DetaljerAvtaleGiro beskrivelse av feilmeldinger for oppdrag og transaksjoner kvitteringsliste L00202 levert i CSV fil
AvtaleGiro beskrivelse av feilmeldinger for oppdrag og transaksjoner kvitteringsliste L00202 levert i CSV fil Kvitteringsliste L00202 for avviste oppdrag, transaksjoner og informasjonsmeldinger CSV Format:
DetaljerVEDLEGG 2 UTBETALINGER
VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt
DetaljerBusiness Online - Tredjepartsfullmakt
Business Online - Tredjepartsfullmakt (bedrift til bedrift) Fullmaktsgiver Firmanavn Bankens eksemplar Side 1 av 3 Fødselsnr./Organisasjonsnr. Adresse, Fullmaktshaver Firmanavn PROCOUNTOR NORGE AS Adresse
DetaljerBSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET
BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.13 25. mai. 2016 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...
DetaljerTELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011
TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011
DetaljerHvordan komme i gang med
Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes
DetaljerVedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)
Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal
Detaljerefaktura for betaler efaktura pr. stk. kr 2,00
Betalingstjenester bedriftskunder fra 01.03.19 Giro Kontant betalt kr 120,00 Belastet konto kr 120,00 Direkte giro kr 120,00 Giro utbetalingsanvisning - utstedelse kr 150,00 Heving av giro utbetalingsanvisning
DetaljerPrisliste Bedriftskunder
Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank
DetaljerTrekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold
Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med
DetaljerFenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll
Fenistra as Brynsveien 13 0667 Oslo Telefon 22 02 08 30 Org. nr. 967 82 2760 AVTALEGIRO Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Fenistra versjon 9 Utgivelsesdato 10.03.2016 Sist endret dato 04.11.2016 Innhold
DetaljerVedlegg til recordbeskrivelse for oppgaver fra boligsameier
Vedlegg til recordbeskrivelse for oppgaver fra boligsameier Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være
DetaljerVedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)
Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal
DetaljerHvordan komme i gang med
Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes
DetaljerBrukerveiledning Konvertere Excel til TelePay
Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for
DetaljerK-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0
K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...
DetaljerAvtaleGiro beskrivelse av feilmeldinger for oppdrag og transaksjoner for KID bytte kvitteringsliste L02625 levert i CSV format
AvtaleGiro beskrivelse av feilmeldinger for oppdrag og transaksjoner for KID bytte kvitteringsliste L02625 levert i CSV format Kvitteringsliste L02625 for avviste oppdrag, transaksjoner og informasjonsmeldinger
DetaljerKID-Bytte i NorTrim Xakt
KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer
DetaljerPrisliste Norge - 2016
liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall
DetaljerSyklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro
Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS
DetaljerSAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER
VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-034083 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1
DetaljerVisma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave
Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående
DetaljerPrisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker
Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Ordinær 500 PRO Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale 100
DetaljerRegler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll
Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.
DetaljerRegler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker
Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni
DetaljerOrdrebekreftelse XML
Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING
DetaljerAN 5 Betale og bokføre faktura
Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige
DetaljerForskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)
Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i
DetaljerEksport /Import person
Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...
DetaljerRegler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker
Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni
DetaljerKapittel 1. Innledende bestemmelser
Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015
DetaljerSPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN
SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale
DetaljerPrisliste Norge
liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall
DetaljerPrisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.
Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-
DetaljerPrisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.
Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-
DetaljerPrisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.
Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen
DetaljerBrukerhåndbok BankID fakturainfo i Nets online
Brukerhåndbok BankID fakturainfo i Nets online Brukerhåndbok BankID fakturainfo i Nets online v.6.0 s. 1-7 Innhold 1 SKJERMBILDER... 3 2 SØKEKRITERIER... 6 3 ENDRINGSLOGG FOR DENNE HÅNDBOKEN... 7 Brukerhåndbok
DetaljerSection III-A G98.1 Delivering system:
Section III-A G98.1 Delivering system: Relevant tables: Description of outbound interfaces: /SPRING/XIDIAG MessageInterface MessageType DataType InterfaceMapping MessageMapping /SPRING/XIDAIG_OUT /SPRING/XIDAIG_OUT
DetaljerDETTE ER AVTALEGIRO FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER
1 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.1.1 For betaler... 3 1.1.2 For betalingsmottaker... 3 1.2 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK...
DetaljerSlik tar du i bruk nettbanken
NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt
DetaljerInformasjon om betalingen
Hjelp til utenlandsbetaling Informasjon om betalingen Fra: Velg korrekt konto. Til konto (IBAN): IBAN (International Bank Account Number) er obligatorisk ved overførsel til land i EU/EØS. IBAN finner du
DetaljerKomme i gang med Visma AutoCollect
1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så
DetaljerAvtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll
Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.
Detaljer1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe
Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett
DetaljerGS1 Målepunkt identifikasjon
GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon
DetaljerFaktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0
Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING
DetaljerSPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN
SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale
DetaljerSpesifikasjon Postens ebrev format
. Spesifikasjon Postens ebrev format Document number: 6010-631-CSN-013 Filename: Spesifikasjon ebrev format Revision number: 1 2 Creation/revision date: 25.05.2010 03.09.10 Written/revised by: JAD JAD
DetaljerKvikkguide Nettbank bedrift
Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Konto- og saldooversikt. Forfallsregister med oversikt over alle betalinger. Integrasjon med regnskaps- og økonomisystem.
DetaljerDETTE ER AVTALEGIRO FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK 1
1 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.1.1 For betaler... 3 1.1.2 For betalingsmottaker... 3 1.2 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK...
DetaljerKompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon
INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender
DetaljerKom i gang med AvtaleGiro
Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...
DetaljerRegler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor
Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske
DetaljerLEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...
LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan
Detaljer