Årsrapport døgnåpen telefon > Romerike Krisesenter IKS. Foto: Mathilde Thue Thue

Transkript

1 Årsrapport 2012 Romerike Krisesenter IKS Foto: Mathilde Thue Thue døgnåpen telefon >

2

3 INNHOLD 3 INNLEDNING 4 STYRET/ REPRESENTANTSKAP 5 ÅRSBERETNING 7 DRIFTSREGNSKAP 9 BALANSE 11 NOTER 15 REVISORS BERETNING 17 STATISTIKK Romerike Krisesenter IKS

4 INNLEDNING Romerike krisesenter har vært drevet i 32 år på Romerike. I alle disse årene har kvinner engasjert seg for kvinner. Et viktig arbeid både personlig og samfunnsnyttig. Voldsutsatte kvinner har fått støtte og praktisk hjelp til å nyorientere og reetablere livene sine. Et arbeid vi anerkjenner og er stolte av ble et år med store utfordringer for driften av Romerike Krisesenter IKS. Daglig leder ble langtidssykemeldt midt oppe i oppstarten av byggeprosjektet av det nye krisesenteret. Nye områder som krevde fagkompetanse og innsikt i byggetekniske problemstiller skulle løses. Takk til Styret for hjelp og støtte i dette arbeidet. De har gitt trygghet til å møte utfordringene. Jeg takker også medarbeiderne for innsats og samarbeid i den daglige driften. Mange kvinner har i løpet av disse årene hatt med seg sine barn. Lenge var barna bare med, det var mor som fikk hjelp, barna ble stående på sidelinjen. Barna var ofte redde. De forstod ikke hva som skjedde, de hadde ingen å snakke med. De tok for mye ansvar. Det har skjedd et skifte på krisesentrene, vi sier høyt til hverandre at vi skal orke å ta barnas smerte innover oss. Vi skal se barn. Vi skal tro på dem. Vi skal snakke med barn. Vi skal evne å se både den voksne og barnet. Og når vi utfordres på å se flere perspektiver samtidig, har vi aldri lov til å glemme at det er barnet som trenger stemmen vår. Statsråd Grete Faremo ble sommeren 2012 invitert til «en time bak låste dører». Hun fikk innblikk i hvilke problemstillinger vi står overfor, alt fra juridiske saker, barnekonvensjonen hva er barnets beste? til krisesenters største flaskehals; Bolig- og leiemarkedet. Hun synes det var lærerikt og tankevekkende. Innspille til arbeidet med stortingsmeldingen som kommer i Hjertelig takk til alle våre bidragsgivere Vi mottar gavepenger fra foreninger, lag og enkeltpersoner fra hele Romerike. Dette gir oss rom for å sette i gang en rekke hyggetiltak. Noen øremerker gaven til tiltak for barn. Kostnadene til aktivitetene som barneaktivitøren setter i gang, det være seg kinobesøk, bowling, eller «hoppe loppe land» blir tatt fra denne gavekontoen. Ofte spiser de pizza, eller tar seg en hamburger eller is før de kommer tilbake til senteret. Vi arrangerte tur til Tusenfryd og Amadeusparken. Gode opplevelser, fine ferieminner. Aktiviteter som skaper stor glede for barna. Foto: Kay Stenshjemmet Frivillig innsats setter vi også stor pris på. Soroptimistene som stiller til nettverksmøter og andre samlinger, Røde Kors i Lørenskog med barnevakt og pepperkakebaking, mens mødrene får gå på restaurant. Lions i Rælinen kommer også til pepperkakebaking med barna, senere på vinteren arrangerte akedag for barna på senteret. Til jul var givergleden ekstra stor hos alle. Tusen tusen takk for all velvillig omtanke, det varmer at engasjementet er så stort. Renate Iversen, fungerende daglig leder. 3

5 STYRET Kari Hauge, leder Erland Vestli, nestleder Dag Jørgensen Tone W. Trøen Sissel Ryen Elin M.Udnes ansattes representant REPRESENTANTSKAPET Skedsmo: Ole Jacob Flæten Lørenskog: Grete Crowo Representantskapet 14 medlemmer Rælingen: Heidi Kielland Aurskog Høland: Jan A. Mærli Nittedal: Hilde Torkhildsen Styret 6 medlemmer Enebakk: Tonje A. Olsen Fet: John Harry Skoglund Sørum: Heidi Persdatter Greiner Haaker Daglig leder 1 årsverk Ullensaker: Harald Espelund Gjerdrum: Anders Østensen Nannestad: Anne-Ragni K. Amundsen Ansatte dagtid 4,6 årsverk Ansatte i turnus 5,4 årsverk Hurdal: Runar Bålsrud Nes: Borghild Soløst Eidsvoll: Einar Madsen Barneaktivitør 0,2 årsverk Renholder 0,2 årsverk 4

6 5

7 6

8 Økonomiske oversikter 60 Romerike krisesenter IKS Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Brukerbetaling 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgs- og leieinntekter 200,55 0,00 0,00 0, ANDRE INNTEKTER 200,55 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 0, SYKELØNNSREFUSJON ,00 0, MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREG ,15 0, MOMSKOMP PÅLØPT I DRIFTS REGNSKAP ,21 0, REFUSJONER FRA KOMMUNER ,00 0, GAVER ,03 0,00 Overføringer uten krav til motytelse ,12 0,00 0,00 0, OVERFØRINGER FRA ANDRE ,12 0,00 Sum driftsinntekter , , ,00 0,00 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , , ,00 0,00 10 FASTLØNN (INKL AVTALEFESTEDE TILLEGG ,73 0,00 20 VIKARER OG SYKEVIKARER ,88 0,00 40 OVERTID ,64 0,00 50 ANNEN LØNN OG TREKKPL GODTGJ ,41 0,00 80 GODTGJØRELSER ,66 0,00 Sosiale utgifter , , ,00 0,00 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL FORSIK ,86 0,00 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT ,09 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro , , ,00 0, KONTORMATERIELL ,70 0, MEDIKAMENTER 1.264,24 0, MATVARER 6.775,44 0, ANNET FORBRUKSMAT/RÅVARER OG TJE ,67 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON ,82 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,15 0, OPPLÆRING, KURS ,04 0, UTG OG GODTGJ FOR REISER MV OPPG ,99 0, ANDRE OPPG PL GODTGJØRELSER ,00 0, TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP MID ,91 0, HUSLEIE, LEIE AV LOKALER, GRUNN ,50 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER OL ,61 0, INVENTAR OG UTSTYR ,80 0, SERVICE-/DRIFTSAVT OG REPARASJONER ,04 0, KONSULENTTJENESTER ,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod , , ,00 0, KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIV DR ,60 0,00 Overføringer , , ,00 0, MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN ,21 0, OVERFØRINGER TIL ANDRE ,42 0,00 Avskrivninger. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0, , ,00 0,00 Sum utgifter , , ,00 0,00 Brutto driftsresultat: ,59 0,00 0,00 0,00 Finansposter: Renteinntekter og utbytte ,43 0,00 0,00 0, RENTEINNTEKTER ,43 0,00 Mottatte avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter ,43 0,00 0,00 0,00 Renteutgifter og låneomkostninger 1.670,40 0,00 0,00 0, Renteutgifter, låneomkostninger 1.670,40 0,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter 1.670,40 0,00 0,00 0,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner: ,03 0,00 0,00 0,00 7

9 Økonomiske oversikter 60 Romerike krisesenter IKS Motpost avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto driftsresultat: ,62 0,00 0,00 0,00 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond ,42 0,00 0,00 0, BRUK AV BUNDNE FOND ,42 0,00 Sum bruk av avsetninger ,42 0,00 0,00 0,00 Overført til investeringsregnskapet ,49 0,00 0,00 0, OVERFØRINGER TIL KAPITALREGNSKAPE ,49 0,00 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond ,12 0,00 0,00 0, AVSETNING TIL DISP FOND ,12 0,00 Avsatt til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger ,61 0,00 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,43 0,00 0,00 0,00 Økonomiske oversikter 60 Romerike krisesenter IKS Regnskapsskjema - Investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer: Investeringer i anleggsmidler ,75 0,00 0,00 0, KONSULENTTJENESTER ,60 0, MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN ,15 0,00 Utlån og forskutteringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov ,75 0,00 0,00 0,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 0,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering: 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført fra driftsdelen ,49 0,00 0,00 0, OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPE ,49 0,00 Bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering: ,49 0,00 0,00 0,00 Udekket/udisponert ,26 0,00 0,00 0,00 8

10 Økonomiske oversikter 60 Romerike krisesenter IKS Regnskapsskjema - BALANSE Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER: Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0,00 0,00 Faste eiendommer og anlegg ,75 0, NYBYGG ,75 0,00 Utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Pensjonsmidler , , PENSJONSMIDLER , ,00 Sum anleggsmidler: , ,00 Omløpsmidler Varer 0,00 0,00 Kortsiktige fordringer , , REFUSJONSKRAV SYKEPENGER ,00 0, OPPGJØR MOMSKOMP , , FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 0, , NEGATIV LØNN , ,94 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Premieavvik 9.945,00 0, PREMIEAVVIK PENSJON 9.945,00 0,00 Kasse, bankinnskudd , , KONTANTER (BANK) , , NORDEA SKATTETREKK ,00 0, NORDEA DRIFT ,97 0, NORDEA GAVEKONTO ,96 0, DNB NAV 9.757,70 0,00 Sum omløpsmidler: , ,59 SUM EIENDELER: , ,59 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond , , GAVEFOND , , OVERSKUDDSFOND , ,13 Bundne driftsfond , , FOND NETTVERKSGRUPPE , ,34 Ubundne investeringsfond 0,00 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) ,43 0, REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK ,43 0,00 Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskapet 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskapet ,26 0, UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET ,26 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , , KAPITALKONTO , ,26 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Sum egenkapital: , ,99 Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Pensjonsforpliktelser , , AGA NTO PENSJONSFORPLIKTELSE ,00 0,00

11 Økonomiske oversikter 60 Romerike krisesenter IKS PENSJONSFORPLIKTELSER , , AGA AV PENSJONSFORPLIKTELSER 0, ,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån 0,00 0,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Avsetning for forpliktelser 0,00 0,00 Sum langsiktig gjeld: , ,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlånt 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , PERIODISERTE KOSTNADER , , FORSKUDDSTREKK , , KORTSIKTIGE GJELD NAV/BEBOERE 9.757,70 0, LEVERANDØRGJELD ,83 0, GJELD TIL LØRENSKOG KOMMUNE 2.100, , SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT , , UTBETALT FERIELØNN U/SKATT 0, , PÅLØPT FERIELØNN ,28 0, SKYLDIG AGA AV FERIEPENGER , ,58 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld: , ,60 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: , ,59 Memoriakonti Ubrukte lånemidler 0,00 0,00 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene 0,00 0,00 Romerike Krisesenter, tilgjengelig 24 timer i døgnet

12 Note 1 Diverse områder 1. Kontanthåndtering ved krisesenteret Ordinær kontant kasse er opptelt av fung styrer og er pr på kr Denne skal følges opp i 2013 med jevnlig telling utført av regnskapsseksjonen ved Lørenskog kommune. I tillegg eksisterer det en bankkonto ( ) som brukes for utbetaling av støtte fra NAV til klienter som ikke har en egen bankkonto av forskjellige årsaker. Det er 3 personer som kan foreta uttak på denne kontoen. Klientene som mottar penger kvitterer for mottatt beløp. Kvitteringene blir pr i dag oppbevart ved senteret. Denne bankkontoen er ikke en del av senterets regnskap, men bevegelse i saldo blir ført pr Rutiner rundt dette vil bli sett på i Endringer i kapital kontoen ( ) IB ,26 Debet Kredit Investering Nytt bygg ,75 Korr kontantkasse fra Skedsmo ,00 Endring pensjonsforpl ,00 Endring pensjonmidler ,00 Endring aga av nto forpl ,00 UB ,49 3. Fond Kontonr Tekst Saldo pr Disposisjonsfond Gavefond , Overskuddsfond ,13 Bundne driftsfond Fond nettverksgruppe ,34 Kommentar: Gavefondsbankkontoen er ikke belastet i 2012, alt er betalt ut fra driftskontoen. Alle gaver satt inn på riktig bankkonto med unntak av kr som er mottatt av Skedsmo kommune ifm overtakelse av regnskapføringen og feilaktig satt inn på driftskontoen i banken. Det som er brukt av gavefond i 2012 vil bli overført til driftskontoen i Gavefondene er belastet med kr ,42- og mottatte gaver er kr ,00. 11

13 Note 4 Investeringer Det har vært utgifter knyttet til prosjektering av nytt krisesenter i løpet av Utgiftene var planlagt finansiert gjennom byggelån. For å ta opp lån var det nødvendig at selskapsavtalen ble endret. Det var ikke mulig å avvente investeringsprosessen i påvente av en slik endring. Investeringsprosessen ble startet vel vitende om at alle eierkommunene hadde ny avtale under arbeid. Nødvendige endringer i selskapsavtalen ble gjort i representantskapsmøte i desember 2012, og lån vil bli tatt opp i Note 5 Refusjon fra deltakende kommuner i samarbeidet 230 Lørenskog , Gjerdum , Ullensaker , Skedsmo , Nes , Hurdal , Sørum , Aurskog-Høland , Rælingen , Fet , Enebakk , Eidsvoll , Nannestad , Nittedal ,00 Total refusjon ,00 Krisesenteret hadde et overskudd i 2012 og dette beløpet vil bli fratrukket ved fakturering av refusjon for

14 Note 6 Avsetning til og bruk av fond Art/konto AVSETN TIL GAVEFOND Overført fra Skedsmo , Oppgradering av utstyr til barn , Gaver gjennom året , Stiftelsesmidler , ,12 Art/konto BRUK AV GAVEFOND Fra kto Bruk av fond , Fra kto Bruk av fond , Fra kto Bruk av fond , Fra kto Bruk av fond , Fra kto Bruk av fond , Faktura ført 2 ggr , ,42 Krisesenteret har mottatt bundne gavemidler fra en rekke givere.. De største giverne er Sparebankstiftelsen DnB og Gjensidigestiftelsen. Midlene fra Sparebankstiftelsen DnB har finansiert bl.a. oppgradering av uteområde til barn, leker og aktiviteter til barna samt teknisk oppgradering av krisesenterets ungdomsrom. Midlene fra Gjensidige-stiftelsen har finansiert krisesenterets tiltak for å gi brukere og tidligere brukere en hyggeligere jul, gjennom bl a julegaver til brukerne, juletrefest og aktiviteter i adventstiden. Andre givere er både private givere og lokale organisasjoner som Lions, Kiwanis, LO og Røde Kors. Krisesenteret har benyttet disse midlene til aktiviteter for barna i samarbeid med senterets barneaktivitør, hyggelige tiltak som mat eller aktiviteter for alle senterets brukere i helgene samt bidrag til brukere som har vært i spesielt vanskelige situasjoner. 13

15 Note 7 a: Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene: Tekst Kommentar KLP SPK SPK DNB Liv Alle relateres til NRSP-oppsettet Pensjonsmidlar Hentet fra : Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser pr Hentet fra : Spesifikasjon av pensjonsforpliktelse Akkumulert premieavvik pr Hentet fra : Amortisering av premieavvik Arb.avg. av netto pensj.forpliktelse pr Hentet fra : Netto pensjonsforpliktelse * %-satsen lagt inn i regnskapsbilaget Sum i alt Pensjonsmidler (balansekonto 22041xxx) Summeres automatisk sammen med de andre pensjonskassene Brutto pensjonsforpliktelser pr (balansekonto 24041xxx) Summeres automatisk sammen med de andre pensjonskassene Akkumulert premieavvik pr (balansekonto 21941xxx) Summeres automatisk sammen med de andre pensjonskassene Arb.avg. av netto pensj.forpliktelse pr (balansekonto 24014xxx) Summeres automatisk sammen med de andre pensjonskassene Note 7 b: Beregningsforutsetninger Økonomiske forutsetninger KLP SPK DNB Liv Avkastning på pensjonsmidler 5,50 % Hentes fra: Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,50 % Hentet fra : Økonomiske forutsetninger Årlig lønnsvekst 3,16 % Hentet fra : Økonomiske forutsetninger Årlig G-regulering 3,16 % Hentet fra : Økonomiske forutsetninger Note 7 c: Estimatavvik KLP DNB Liv SPK SUM Estimert/bokført pensjonsmid Hentet fra : Spesifikasjon av estimatavvik - pensjonsmidler +/- estimatavvik pr Hentet fra : Spesifikasjon av estimatavvik - pensjonsmidler IB faktisk pensj.midler Hentet fra : Spesifikasjon av estimatavvik - pensjonsmidler 14 Estimert/bokført pensj.forpl Hentet fra : Spesifikasjon av estimatavvik - forpliktelser +/- estimatavvik pr Hentet fra : Spesifikasjon av estimatavvik - forpliktelser IB faktiske pensj.forpliktelse Hentet fra : Spesifikasjon av estimatavvik - forpliktelser Note 7 e: Estimatavvik KLP: Tidligere års EstimatavvikAmortisert Estimatavvik estimatavvik oppstått i år i år pr.31/12/2012 pr. 31/12/ Estimatavvik pensjonsmidler Henter kun estimatavvik fra før fra KLP sin oppgave - resten blir beregnet Estimatavvik pensjonsforpliktelser Brutto estimatavvik 0 Amortisert premieavvik i år Henter kun estimatavvik fra før fra KLP sin oppgave - resten blir beregnet Netto estimatavvik 0 SPK: Estimatavvik pensjonsmidler Henter kun estimatavvik frå før fra SPK sin oppgave - resten blir beregnet Estimatavvik pensjonsforpliktelser Brutto estimatavvik 0 Amortisert premieavvik i år Henter kun estimatavvik frå før fra SPK sin oppgave - resten blir beregnet Netto estimatavvik 0 DNB Liv: Estimatavvik pensjonsmidler Hentet fra : Estimatavvik pensjonsmidler Estimatavvik pensjonsforpliktelser Hentet fra : Estimatavvik pensjonsforpliktelser Brutto estimatavvik 0 Amortisert premieavvik i år 0 Hentet fra : Avstemming Netto estimatavvik 0

16 15

17 16

18 STATISTIKK 2012 Antall kvinner, barn og menn Kvinner Barn Menn kvinner barn menn Statistikken for krisesenteret føres i Sentio Resarch Norge. Dette føres en felles statistikk for alle landets krisesentra utarbeidet i samarbeid med Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. Statistikken vil bli lagt ut på vår hjemmeside, > Beboerstatistikken og overnattingsdøgn viser at det gjennomsnitt har bodd 18 personer hver dag på krisesenteret. Det dokumenterer at kapasiteten er fullt utnyttet. Vi har også i 2012 måttet benytte andre krisentre i perioder hvor det har vært fullt. Antall dagbrukere Antall overnattingsdøgn dagbrukere kvinner barn menn Kvinner Barn Menn Etnisitet Grunnet krisesenterets beliggenhet og vanskelige offentlig kommunikasjon er antallet dagbrukere lavt. Økningen i 2012 skyldes oppstart avstøtte i reetableringsfasen og nettverksamlinger. Beboere av annen etnisk bakgrunn er 66%. Når det gjelder kvinner av annen etnisitet er noen gift eller samboere med norske menn norsk annen etnisitet 66% 74% 68% annen etnisk bakgrunn 17

19 Oversikt over antall beboere fra Antall Døgn Årstall Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn

20 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 Lillestrøm, telefon, , telefax , e-post: internett: