Økonomiplan

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 2.kvartal 2012 Hammerfest kommune

2

3 INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD INNLEDNING HOVEDOVERSIKT DRIFT DETALJOVERSIKT INVESTERING FINANSIERING SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE LÅNEPORTEFØLJE PR.30/ LIKVIDITET SENTRALADMINISTRASJON ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIKSMELDINGER NAV ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID BARN OG UNGE ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIKSMELDINGER HELSE OG OMSORG ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIKSMELDINGER KULTUR OG SAMFUNN ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIKSMELDINGER SAMMENDRAG SEKTORENE ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIKSMELDINGER... 24

4 4 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 2 INNLEDNING Kvartalsresultatet for 2 kvartal 2012 viser et netto driftsresultat som er om lag 1,4 mill bedre en budsjettert, og om lag 8,7 mill bedre enn Skatteinngangen er fortsatt under budsjett, og dette er en utvikling som også fortsetter i juli måned. Deler av svikten i skatteinngangen kompenseres av økte rammetilskudd. Rentenivået i første halvår 2012 er under budsjett, og vi har derfor et positivt avvik på eksterne finanstransaksjoner på nesten 4 mill. Utviklingen er positiv på mange områder, men det er fremdeles behov for en stram styring av kostnadene fremover. Utviklingen i folketallet i første halvår er lavt, og vi kan av den grunn ikke regne med noen vesentlig økning i rammetilskuddet neste år.

5 HOVEDOVERSIKT DRIFT 5 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

6 6 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 4 DETALJOVERSIKT INVESTERING Prosjekt R:2012 B:2012 Benytte IT-AVDELINGEN ,15 % UTBYGGINGSAVTALER ,00 % INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG ,00 % NY FOTBALLHALL TRÅKKEMASKIN ,00 % NY TRASE FORSØLVEIEN/HYGGEVANN ,00 % EROSJONSSIKRING AV SKRÅNING MOT STORELVA ,00 % GANG OG SYKKELVEI ,48 % OPPRUSTNING SENTRUMSGATER ,27 % VEG OG GATELYS ,40 % TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK ,48 % STORSVINGEN VEST/INFRASTRUKTUR (STATENS VEGVESEN) ,41 % VANNVERK ,23 % AVLØP ,56 % HOVEDPLAN VEG ,48 % KOMMUNALE EIENDOMMER SANDBUKT BOLIGFELT ,16 % MELLOMVANNET BOLIGFELT ,79 % INDUSTRIAREALER ,21 % INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN ,79 % SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER ,35 % BAKSALEN/ELVETUN SKOLE BREIDABLIKKHALLEN - BREIDABLIKK STRANDPROMENADE ,66 % KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER ,43 % Totalt ,95 % Alle investeringer i bygg ble fra og med 2011 foretatt av Hammerfest eiendom KF.

7 FINANSIERING 7 5 FINANSIERING 5.1 SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD R:2012 PB:2012 Avvik B: Skatt på inntekt og formue Skatt på faste eiendom Statlige rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Generelle statstilskudd flyktninger Totalt Det negative avviket her skyldes at skatteinngangen og rammetilskudd er betydelig lavere enn budsjettert. Periodiseringen av skatt og rammetilskudd er gjort ut i fra de faktiske innbetalingene i RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE R:2012 PB:2012 Avvik B: Renteutgifter, provisjoner o.a Andre renteutgifter Avdragsutgifter Utlån Utlån andre formål Finanskostnader Renter Renter av bankinnskudd Renter tilhørende fonds Utlånsrente Utlånsrente boligfond Utbytte fra selskaper Motatte avdrag på utlån/salg aksjer Finnansinntekter Resultat eksterne finanstransaksjoner

8 8 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 5.3 LÅNEPORTEFØLJE PR.30/ Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken ,50 % Kommunalbanken ,42 % Kommunalbanken ,42 % Kommunalbanken ,42 % KLP Kreditt AS ,94 % Totalt eks startlån Startlån Husbanken ,09 % Husbanken ,70 % Husbanken ,50 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,38 % Husbanken ,08 % Totale startlån Totale lån Rentebytteavtaler Nordea ,71 % Nordea ,09 % Sparebanken Nord Norge ,59 % Totale rentebytteavtaler Totale lån Fastrentelån Andel fastrentelån 77,63 % Kommunens likvide midler er i sin helhet plassert som bankinnskudd. I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Etter overførselen av lån til Hammerfest eiendom KF er kommunen over denne grensen, men tar vi med de kommunale KF er vil vi samlet sett være innenfor grensen. Det er i dag et historisk lavt nivå på de lange rentene, og det bør vurderes å øke fastrentedelen noe.

9 LIKVIDITET 9 6 LIKVIDITET Juli Aug Sept Okt Nov Des IB Bank Innbetalinger Skatter Rammetilskudd Resurskrevende brukere Momskomp Kommunale avg/eiendomsskatt Brukerbetalinger Låneopptak Utbetalinger Husleie HEKF Brutto lønn ink. Pensjon Ferielønn Utbetaling til leverandører og andre Avdragsutgifter Rentekostnader UB * Alle beløp i hele tusen. Likviditetsutviklingen resten av året er stram, og det er behov for en fortsatt restriktiv linje på bruk av kostnader.

10 10 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 7 SENTRALADMINISTRASJON 7.1 ØKONOMI 10 Sentraladministrasjon R:2012 PB:2012 Avvik B: FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER STRATEGISK LEDELSE SERVICE OG INTERN UTVIKLING ØKONOMIAVDELINGEN IT - AVDELINGEN PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN PLAN- OG UTVIIKLINGSAVDELINGEN Totalt Sentraladministrasjon R:2012 PB:2012 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Sentraladministrasjonen har i perioden ett samlet mindre forbruk på 6,3 mill. Regnskapet for området Folkevalgte styrings- og kontrollorganer som helhet viser et mindreforbruk som i hovedsak er knyttet til utbetaling av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. Her vil det komme flere krav fremover om gjelder første halvår, men ansvarsområdet ligger an til å få et positivt budsjettavvik ved utgangen av året. Av større avvik på detaljnivå kan nevnes et mindreforbruk på ansvarsområdet strategisk ledelse som bla skyldes at avsetningen i forhold til 10 % egenkapital ved investeringer i Hammerfest Eiendom KF er plassert her. Disse midlene vil bli flyttet til investeringsbudsjettet. Mindreforbruk på området Service og intern utvikling er i hovedsak er knyttet vakanse i stilling ved servicekontoret samt at lønnsmidler til ferievikarer først vil bli belastet i neste kvartal. Servicekontoret har negative avvik på flere mindre poster som porto, leasing av budbil og eiertilskudd til IKA-Finnmark. Her har det ikke vært realistisk budsjett. Avtalene løper, og de faktiske kostnadene må betales. Forventet avvik på disse postene vil bli ca ved årets slutt. IT avdelingens negative avvik skyldes at det foreløpig ikke er foretatt fakturering mot kommunene som IT tilbyr tjenester og vises også ved svikt i salgsinntekter og refusjoner fra andre. Ut over dette har avdelingen vakanse i stillinger som blant annet gjør at ansvarsområdet kan få et positivt budsjettavvik pr Plan og utviklingsavdelingen totalt sett har et positivt avvik på kr. 1,072 mill i pr. 2. kvartal De to viktigste årsakene til dette er et mindreforbruk på kr på næringsavdelingen innenfor områdene tilskudd til

11 SENTRALADMINISTRASJON 11 næringsformål, og en merinntekt på festeavgifter/leieinntekter for kommunal grunn på kr ,-. I tillegg har avdelingen hatt vakanser i stillinger som gir mindreforburk på lønnsmidler. Innenfor prosjektet Ren havn er det en mindreinntekt på kr ,-, som skyldes at vi ikke ennå har mottatt statlige refusjoner for prosjektet. Dette vil komme senere. I tillegg til dette kan nevnes at det er en inntektssvikt på gebyrer for oppmåling og salg av kart på ca. kr ,-. For øvrig er det bare mindre avvik på de ulike poster. Ansvarsområdet vil sannsynligvis ha et positivt budsjettavvik også pr Økonomiavdelingen og personalavdelingen har et lite mindreforbruk pr 2 kvartal men vil sannsynligvis balanseres ila året. Sentraladministrasjonen vil totalt sett ha et positivt budsjettavvik også pr SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/6 Sentraladministrasjon dager 1,7 % 1,7 % 1,6 % 4-16 dager 1,8 % 1,8 % 1,7 % dager 2,2 % 0,8 % 3,0 % >= 41 dager 1,3 % 0,8 % 4,2 % Totalt kvinner 8,3 % 5,9 % 8,3 % Totalt menn 4,9 % 4,1 % 4,1 % Totalt 6,9 % 5,0 % 6,4 % Hele året 5,8 % 5,4 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer. Sykefraværsprosent: 6,4 % Korttidsfraværet har en liten nedgang fra forrige år noe som er positivt. Langtidsfraværet øker og er knyttet til enkeltpersoner. Da sentraladministrasjonen er relativt liten er enkeltpersonenes fravær ganske utslagsgivende for statistikken. Det er ingenting urovekkende ved fraværet.

12 12 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 7.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Sentraladministrasjon kv.2012 Avviksmeldinger Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 0,50 % 0,38 % Avviksmeldinger Nye saker 46 Lukket Avvist - 2 Sendt til saksbehandler 3 3 Tiltaksbehandles Nye saker Tiltaksbehandles Avvist kv.2012 Overtid 0,00 % 0,20 % 0,40 % 0,60 % kv.2012 I prosent av total arbeidstid Antall avvik i QM+: 15 Det er ikke meldt noen nye avvik i 2 kvartal. Det arbeides med å lukke avvik fra 1 kvartal. Antall timer overtid: totalt har det vært arbeidet 235 timer overtid i sentral administrasjonen som i det vesentligste er knyttet til ekstraarbeid ved byggesaksavdelingen og knyttet til arbeidet med festetomter. Lønn og personalavdelingen har arbeidet litt overtid i forbindelse ved iverksetting av endringene med hovedtariffoppgjøret. Det er ikke påregnet at det vil være med overtid i sentraladministrasjonen fremover.

13 NAV 13 8 NAV 8.1 ØKONOMI 15 NAV R:2012 PB:2012 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJON SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Beskrivelse av avvik: Vi har ett avvik på variabel lønn, som skyldes vakanse i en stilling. Nestlederstillingen er ikke blitt besatt. Avviket på post 140 skyldes i hovedsak overforbruk av sosialhjelp til flyktinger. I tillegg opplever vi en økning i antall nye unge brukere. Vi har etablert rutiner for å fange disse opp i henhold til arbeid og aktivitet. Boligsituasjonen i Hammerfest er også medvirkende årsak til økte utbetalinger. Pga de høye utleieprisene har mange problemer med å betjene disse, samt i de saker hvor vi er inne blir kostnadene store. Sykefravær: Vi har ikke langtidsfravær, men har hatt ett høyt egenmeldt fravær siste kvartal. Hva gjøres for å lukke eventuelle avvik: Vi har nå tatt inn en vikar i stillingen fra februar 2012, utover dette er det markedet som bestemmer hvordan vi kan lukke avvik. Vi jobber aktivt med å få brukerne ut i ordinær jobb. Sykefravær: Vi jobber aktivt med nærværsarbeid og har igangsatt tiltak for å få redusert korttidsfraværet. Hvilke vurderinger gjøres av den økonomiske situasjonen ved årets slutt? Det er vanskelig å forutse forbruk av økonomisk sosialhjelp i løpet av året. Men på bakgrunn av dagens situasjon og det gode arbeidsmarket i Hammerfest arbeider vi mot å holde budsjettet. Utviklingen av boligmarkedet vil være en svært aktuell faktor i om vi klarer å holde budsjettet ut året.

14 14 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 8.2 SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/6 NAV dager 2,3 % 2,3 % 4,8 % 4-16 dager 2,8 % 1,6 % 3,8 % dager 4,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 2,4 % 0,0 % Totalt kvinner 11,2 % 7,1 % 5,8 % Totalt menn 6,4 % 5,6 % 14,5 % Totalt 9,1 % 6,7 % 8,6 % Hele året 13,0 % 5,5 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer. 8.3 OVERTID Overtid NAV kv.2012 Overtid (timer) 35 - I prosent av total arbeidstid 0,30 % 0,00 % ,00 % 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % 1-2.kv.2012 I prosent av total arbeidstid

15 BARN OG UNGE 15 9 BARN OG UNGE 9.1 ØKONOMI 20 Barn og unge R:2012 PB:2012 Avvik B: FAGSTAB BARN OG UNGE Fuglenes skole/sfo Baksalen skole/sfo Reindalen skole/sfo Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Breilia skole Forsøl skole/sfo Daltun oppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Kårhamn oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage Mylingen barnehage Reindalen barnehage Elvetun barnehage Breidablikk barnehage Radioen barnehage Forsøl barnehage Håja barnehage Fuglenesfjellet barnehage Totalt Barn og unge R:2012 PB:2012 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Sektor for barn og unge går i balanse pr , men innenfor de forskjellige områdene er det en del avvik som kan forklares som følger: Fagstab har underforbruk på 1,2 mill. som i all hovedsak knytter seg til lønn og pensjon innen ansvar kommunale barnehager med 270, ansvar kommunale tilbud skole med 688, og på kommunale tilbud SFO 398. Lønnsmidlene skal disponeres ved særskilte behov i virksomhetene kommende høst.

16 16 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE Grunnskolene/sfo har samlet sett et underforbruk på 427. Grunnet vakanser viser regnskapet et mindreforbruk på fastlønn, men merforbruk på vikarlønn. Regnskapet viser et pluss på salgsinntekter i sfo og kantinedrift ved Fjordtun og Breilia. Statlige inntekter er redusert med 367. Forebyggende tjenester har en samlet merutgift på 1,6 mill hvorav barnevern har 2,2 mill. i overforbruk. Som tidligere rapportert, har barnevernet en økning i saker med omsorgsovertakelser og plassering i fosterhjem. Forebyggende tjenester anslår merutgiften ved årets slutt til å bli rundt 3,8 mill. Barnehageområdet balanserer med et mindre forbruk på fast lønn og pensjon på 721, som går opp mot merutgifter til på vikarer/variabel lønn på 527. Regnskapet viser en nedgang i foreldrebetalingen på samlet 382, og årsaken er ledige barnehageplasser i perioden. Alle virksomhetene med vesentlig merforbruk vil bli fulgt opp spesielt. Prognose: Dersom virksomhetene med stort merforbruk oppnår planlagte reduksjoner vil det være mulig å oppnå målet om å holde årets budsjettramme. Unntak gjelder forebyggende tjenester hvor det forventes et avvik på opp mot 3,8 mill. ved utgangen av Ledig kapasitet i barnehagene i høst og dermed vakansesparing, vil føre til besparelser.

17 BARN OG UNGE SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/6 Barn og unge dager 2,7 % 2,3 % 2,6 % 4-16 dager 4,4 % 3,9 % 4,4 % dager 3,3 % 3,1 % 3,9 % >= 41 dager 1,3 % 2,3 % 0,6 % Totalt kvinner 13,4 % 13,1 % 12,6 % Totalt menn 6,2 % 5,8 % 7,4 % Totalt 11,7 % 11,6 % 11,5 % Hele året 10,0 % 10,6 % 9.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Barn og unge kv.2012 Avviksmeldinger Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 0,20 % 0,24 % Avviksmeldinger Nye saker Nye saker Sendt til saksbehandler 33 Sendt til Tiltaksbehandles Tiltaksbehandles Lukket Lukket Avvist 15 1 Avvist Overtid 0,00 % 0,10 % 0,20 % 0,30 % kv kv.2012 I prosent av total arbeidstid Sykefravær: Samlet sykefravær i sektoren er på 12,6 % pr.2.kvartal. En del virksomheter har hatt en stor økning i sykefraværet, mens andre har hatt en tydelig nedgang. SFO har spesielt høyt fravær. Sykefraværsproblematikken er fortsatt en stor utfordring i sektoren. Overtid: Det er ubetydelig bruk av overtid i sektoren. Avviksmeldinger: Barn og unge har samlet sett registrert 31 avvik i 2.kvartal, og samlet for første halvår 127 avvik. De fleste avvikene gjelder miljørettet helsevern og i sammenheng med vernerunde, deriblant avvik på lekeplasser og elektrisitet. Sektor vil vektlegge å få til en økning i antall meldinger.

18 18 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 10 HELSE OG OMSORG 10.1 ØKONOMI 30 Helse og omsorg R:2012 PB:2012 Avvik B: FAGSTAB HELSE OG PLEIE LEGETJENESTEN ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN HJEMMETJENESTEN TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE RUS/PSYKIATRITJENESTEN RYPEFJORD SYKEHJEM RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM KJØKKENTJENESTEN Totalt Helse og omsorg R:2012 PB:2012 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER 190 FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Sektoren har samlet sett et merforbruk pr. 2. kvartal på i underkant av 2,9 millioner som fordeler seg slik på de ulike virksomhetene: Fagstab Helse og pleie: Fagstaben har et merforbruk på 1,8 millioner. Dette skyldes kommunal medfinansiering i forbindelse med samhandlingsreformen. Videre har det vært noe merforbruk på lønn til midlertidig prosjektmedarbeider i ITprosjekt, omsorgslønn samt lønn til støttekontakter. Legetjenesten: Tallene pr. 2.kvartal viser et mindreforbruk på kr ,-. I følge virksomhetsleder er ikke det realistisk. Det mangler lønnsmidler på kr ,- som ikke ble lagt inn i budsjettet for Det vil også påløpe andre kostnader som følge av økte satser samt nødvendig investering i medisinsk utstyr. Justert for økte inntekter anslås merforbruket i 2012 til og bli 2 millioner i følge virksomhetsleder. Ergo- og fysioterapitjenesten: Virksomheten har et mindreforbruk på vel ,- og styrer med riktig kurs.

19 HELSE OG OMSORG 19 Hjemmetjenesten: Tjenesten har hatt et mindreforbruk de 6 første månedene på vel 1 mill kr. Mange svangerskapspermisjoner har gitt store utfordringer for tjenesten. Da det er vanskelig å få besatt i vikariat. Det har medført overtid og kjøp av vikartjenester. Det vil i følge leder bli utfordringer på rekruttering og å få ansatt i vakante stillinger. Tjenesten for funksjonshemmede: TFF har i 2.kvartal hatt et merforbruk på i overkant av 2 millioner kr. Årsakene er leie av eksterne institusjonsplasser til 4 brukere, store overtidskostnader samt mye bruk av vikarbyrå. Utfordringene i denne virksomheten ligger i at mange små enheter gir dårlig samlokalisering og utnyttelse av ressursene. Det har også vært vansker med rekrutteringen til tjenesten. Enkelte av omsorgsboligene har så dårlige arbeidsforhold at det er en belastning for personalet. Det er planlagt nye omsorgsboliger med større fellesskap, noe som vil kunne bidra til og forbedre det økonomiske resultatet. Rus- og psykiatritjenesten: Virksomheten har et mindreforbruk på kr ,- og styrer med riktig kurs. Personellmessig har enheten ledig kapasitet på bemanning. Virksomheten bruker ikke overtid eller innleie av vikarbyrå. Rypefjord sykehjem: Tallene pr. 2. kvartal viser et merforbruk på i overkant ,-. I følge virksomhetsleder er årsakene til dette overtid for å erstatte sykepleiere og annet personale ved fravær. Videre er det blitt økte utgifter på medisiner blant annet på grunn av dyre behandlinger på etterbehandlingsenheten (dyrere medikamenter og mer aktiv behandling). På grunn av økte taxipriser vil det bli en budsjettsprekk på skyssutgifter. Alderspensjonatet og Bokollektivet: Virksomheten har et lite merforbruk på kr ,- pr. 2. kvartal Det har vært mye sykefravær som har medført overtid. Syke beboere har ført til økt innleie av personal. Pensjonærhjemmet: Pensjonærhjemmet har hatt et mindreforbruk på kr ,- de seks første månedene i Det har i følge virksomhetsleder vært en del overtid, lønn til sykevikarer og innleie fra vikarbyrå. Dette skyldes i stor grad vakante stillinger og stort sykefravær i perioden. Det er overforbruk blant annet på medikamenter. Denne varierer etter sykdomsproblematikk og kan være vanskelig å fastsette. Kjøkkentjenesten: Tjenesten drifter etter budsjett og hadde et lite mindreforbruk på ca. kr ,- pr. 2. kvartal Virksomhetene i sektoren følges opp kontinuerlig og de med store avvik får ekstra oppfølging og veiledning i økonomistyring.

20 20 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 10.2 SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/6 Helse og omsorg dager 1,6 % 1,8 % 2,0 % 4-16 dager 4,6 % 4,3 % 4,9 % dager 3,3 % 4,0 % 3,9 % >= 41 dager 2,2 % 3,8 % 1,2 % Totalt kvinner 12,5 % 14,5 % 12,7 % Totalt menn 6,8 % 11,3 % 8,7 % Totalt 11,7 % 13,9 % 12,0 % Hele året 11,4 % 12,4 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Helse og omsorg kv.2012 Avviksmeldinger Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 4,80 % 4,79 % Avviksmeldinger Nye saker Nye saker Sendt til saksbehandler Sendt til Tiltaksbehandles Tiltaksbehandles Lukket Lukket Avvist 34 5 Avvist Overtid 4,70 % 4,80 % 4,90 % kv kv.2012 I prosent av total arbeidstid Sykefravær Sykefraværet har samlet sett gått ned med 1,9 % i 2. kvartal sammenlignet med fjoråret. Men sykefraværsproblematikken er fortsatt en stor utfordring i sektoren. Overtid og avviksmeldinger Overtiden har gått ned med 7,54 % i 2. kvartal sammenlignet med fjoråret. Men overtidsproblematikken er fortsatt en stor utfordring i sektoren. Det er registrert 120 overtidsavvik i sektoren. Sektoren har mange registrerte avvik, totalt 468 stk. Av disse har Tjenesten for funksjonshemmede registrert 325 stk. Størstedelen av disse er lukket, mens noen få er avvist. I hovedsak er avvikene innenfor fysisk arbeidsmiljø relatert til overtid over 25 t pr. mnd, kvalitet i tjenesten og medisinavvik. Det gjennomføres kontinuerlig opplæring i avviksbehandling i QM+.

21 KULTUR OG SAMFUNN KULTUR OG SAMFUNN 11.1 ØKONOMI 40 Kultur og samfunn R:2012 PB:2012 Avvik B: VO-SENTER OG INVANDRERTJENESTE KULTUR OG IDRETT KOMMUNALTEKNISK PROSJEKT OG DRIFT BRANN OG BEREDSKAP Totalt Kultur og samfunn R:2012 PB:2012 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Sektor for kultur og samfunn har et samlet positivt avvik pr på kr i forhold til periodisert budsjett. Årsakene til det positive avviket skyldes generelt både lavere kostnader enn budsjettert, da særlig innen introduksjonsordningen for flyktninger og større inntekter enn budsjettert. Sistnevnte gjelder spesielt generelle statstilskudd vedr. bosetting av mindreårige flyktninger og tilknytningsavgifter for vann/avløp. Beskrivelse av og årsaker til avvik. Voksenopplæringssenteret har et mindre forbruk i perioden på kr Det skyldes særlig et mindre forbruk på lønn/godtgjørelser vedr. introduksjonsordninga for flyktninger med ca. kr. 1 mill og merinntekter på ca. kr som gjelder generelle statstilskudd vedr. bosetting av mindreårige flyktninger. Kultur og idrett har samlet et resultat i samsvar med budsjett for perioden. Teknisk prosjekt og drift har et mindre forbruk i perioden på kr Det skyldes særlig at tilskudd til boligetablering i distriktet ikke har hatt kostnader så langt i 2012 og større inntekter enn budsjettert. Det gjelder først og fremst gebyrinntekter for tilknytning til kommunalt vann og avløp. På det området er inntektene pr. 2. kvartal ca. kr. 2,25 mill. større enn periodisert budsjett. Enkelte fagområder har hatt høyere driftskostnader enn periodisert budsjett. Brann og redning har et merforbruk i perioden på kr Det skyldes ca. kr. 1 mill. i merforbruk på faste lønnskostnader inkl. sosiale utgifter, noe større driftskostnader enn budsjettert og ca. kr i mindre inntekter enn periodisert budsjett. Prognose for resten av året.

22 22 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE Samlet har sektoren et betydelig positivt avvik i perioden, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til inntekter vedr. statlige refusjoner for ordningen med mindreårige flyktninger. Det er budsjettert med kr. 7,2 mill. i inntekter på kostnadsarten på årsbasis, hvor hele beløpet er periodisert for 2. halvår. Signaler fra virksomheten kan tyde på at inntektsmålet vanskelig oppnås, og at det kan bli en svikt for året samlet på kr. 2 2,5 mill. På den andre siden har det vært en betydelig inntektsøkning hittil i år hva gjelder generelle statstilskudd. Gitt tilsvarende utvikling for resten av 2012 kan det medføre større inntekter enn budsjettert i størrelsesorden kr. 1,5 1,8 mill. Når det gjelder merforbruk i variable driftskostnader innen 2 av virksomhetene, vil det bli brukt forholdsvis mindre for resten av året, slik at avvikene kan reduseres når man ser regnskapsåret samlet. Usikkerheten er imidlertid knyttet til hvor tidlig og i hvilket omfang vinteren vil gjøre seg gjeldende.

23 KULTUR OG SAMFUNN SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/6 Kultur og samfunn dager 0,9 % 0,9 % 1,0 % 4-16 dager 2,1 % 2,1 % 2,7 % dager 1,5 % 2,2 % 2,7 % >= 41 dager 1,3 % 1,3 % 0,0 % Totalt kvinner 6,1 % 6,1 % 10,0 % Totalt menn 5,5 % 6,6 % 3,4 % Totalt 5,7 % 6,4 % 6,4 % Hele året 6,1 % 5,7 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Kultur og samfunn kv.2012 Avviksmeldinger Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 4,00 % 4,28 % Avviksmeldinger Nye saker Nye saker Sendt til saksbehandler 29 8 Sendt til Tiltaksbehandles Tiltaksbehandles Lukket Lukket Avvist 2 4 Avvist kv.2012 Overtid 3,80 %3,90 %4,00 %4,10 %4,20 %4,30 % kv.2012 I prosent av total arbeidstid

24 24 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 12 SAMMENDRAG SEKTORENE 12.1 ØKONOMI Totalt alle sektorer R:2012 PB:2012 Avvik B: Sentraladministrasjon NAV Barn og unge Helse og omsorg Kultur og samfunn Totalt SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/6 Totalt kommunen dager 1,6 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 1,9 % 2,1 % 4-16 dager 2,5 % 2,4 % 3,3 % 3,8 % 3,6 % 4,1 % dager 1,9 % 1,8 % 2,6 % 2,9 % 3,0 % 3,6 % >= 41 dager 6,2 % 5,5 % 3,5 % 1,6 % 2,5 % 0,8 % Totalt kvinner 13,8 % 13,4 % 13,3 % 12,2 % 12,6 % 12,1 % Totalt menn 9,0 % 7,0 % 6,6 % 5,9 % 6,8 % 6,5 % Totalt 12,3 % 11,5 % 11,2 % 10,2 % 10,9 % 10,5 % Hele året 10,1 % 11,1 % 11,2 % 10,6 % 9,7 % 9,4 % 10,0 % 12.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Totalt for kommunen kv.2012 Overtid (timer) Overtid i % av total arbeidstid 2,40 % 2,32 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist Avviksmeldinger Nye saker Sendt til Tiltaksbehandles Lukket Avvist kv.2012 Overtid 2,20 % 2,40 % 2,60 % kv.2012 Overtid i % av total arbeidstid

25 SAMMENDRAG SEKTORENE 25