Økonomiplan og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Transkript

1 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saken gjelder Økonomiplan og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Sakens bakgrunn og fakta INNLEDNING Det nye KFet har nå vært i drift i to år og 2012 blir det tredje hele driftsåret med bakgrunn i dagens organisering av foretaket. Etter at foretaket fikk hele forvaltningsansvaret har bygningsmassen økt med flere bygg: Hybelbygg 2000 m2 Avlastningsbolig Turistveien 747 m2 Ettervernsbolig Turistveien 750 m2 Fuglenesfjellet barnehage 1000 m2 Ny/ midlertidig brannstasjon 1500 m2 Ny brakkebarnehage Elvetun Ny brakkeskole Elvetun Utvidelse rådhuset Budsjett for 2012 er satt opp med bakgrunn forbruk og drift gjennom 2010 og 2011 planer en har for Der er ikke gjennomført, som tidligere vedtatt, overføringer fra kommunen basert på husleie. Dette tilsier at foretaket i realiteten ikke kan drifte full FDV på eiendomsmassen.

2 Videre er der i 2010/ 2011 foretatt rehabilitering av rådhuset. Isbjørnhallen og alderspensjonatet. Kostnader som skal gi økt husleie for disse objektene. Utover dette har en fra 2012 å forholde seg til fortausvareprosjektet hvor en skal betale anleggs og driftskostnader. Disse kostnadene skal også tillegges overføringen for de bygg dette berører som økt husleie. For å løse noen problemområder i 2011 ble avsetningene til disposisjonsfond redusert med 8.5 million kroner. Overføringen skulle brukes til å tette bygg, ta merkostnaden en hadde på Isbjørnhallen og alderspensjonatet. Økonomiplanen for fremskrives uten lønns og prisvekst men med utgangspunkt i budsjett for AKTIVITETSPLAN FOR INVESTERINGER I Tiltak som skal gjennomføres i 2012 vil være som følger: Nytt pleie og omsorgssenter, prosjektering og planlegging kr Tomtekostnader barnehage Kr Baksalen skole kr Håja barnehage kr Fortausvarme kr Totalt kr Alle tiltakene skal finansieres via låneopptak og er beskrevet i sak vedrørende låneopptak. Andre tiltak, vedlikehold og rehabilitering: Store deler av bygningsmassen trenger vedlikehold og rehabilitering og kan nevnes tiltak som er igangsatt i 2011, men ikke ferdig og som må videreføres i Utvendig kledning Akkarfjord skole, den del som er råteskadet. Bygningsmessige tiltak ved Isbjørnhallen. Rørvikveien 21, ny kledning og isolering, nye vinduer og dører samt ny taktekking. Nedre Hauen 1,3,5 samme tiltak som for Rørvikveien. Utvendig maling Reindalen skole. ENØK tiltak på alle bassengbyggene. Ombygging renholdsavdelingen inndeling ren og skitten sone Kommunehuset, utvendig kledning og ny taktekking Lagerbygg kai Kårhamn Utvendig rehabilitering Elvemo SD anlegg og styring på Museet. (Ikke en del av rehabiliterings/ prosjekt tett bygg.) Baksalen skole Viser til vedlegg fra vedlikehold hvor en har fått oversikt/ tilstandsanalyser med kostnadsberegninger for en del av bygningsmassen, foreløpig behov er så langt kalkulert til over 82 million kroner, gjelder bare en del av bygningsmassen.

3 Viser også til utkast til boligsosial handlingsplan som behandler mange av de boligbygg/ gjennomgangsboliger og omsorgsboliger som er nevnt i listen ovenfor. Boligsosial handlingsplan behandler bl.a.: Rørvikveien 21 Nedre Hauen 1,3 og 5 Rehabilitering av boenhetene kan ikke avskrives på dagens husleieordning da dagens subsidierte husleie inkludert bostøtte ikke dekker kostnadene og gir for store deler av boligmassen ikke anledning til å øke husleie for nye tiltak/ oppgradering. Avhending av bygg i 2011 er ikke gjennomført og vil ikke bli utført/ fullført før i Eventuelle overskudd fra salget bør prioriteres rehabilitering/ økt vedlikeholdsbudsjett. ORGANISERING AV ARBEIDET Organisasjonen vil fra består av følgende stillinger: Daglig leder Økonomiansvarlig Driftsleder Virksomhetsleder vaktmester/ service Virksomhetsleder renhold Byggeprosjekt, to stillinger Vaktmester, service og vedlikehold, 20 x 100 % + 1 x 40 % (To ubesatte.) Renhold, fordelt på 57 renholdere + administrasjon. FORUTSETNINGER AVKLARINGER Personal/ personalkostnader En har lagt inn en årlig økning på ca 3,5 % pr. år i økonomiplanperioden. Der ligger ikke inne økte stillingshjemler, men nye bygg som tas i bruk vil betinge økte stillingsprosenter på renhold. Der er videre, som følge av økte renholdsarealer lagt inn 1,5 / 150 % stilling som sannsynligvis blir delt på flere. Innen vaktmester/ service og veldikehold vil en fortsette å gjøre endringer for å styrke driften av alle tekniske anlegg. Til dette vil en bruke ledig stillingshjemmel som allerede ligger i rammen. Videre arbeider en med å inngå avtale med brannvesenet som kan ta på seg oppgaver i forbindelse med vakt og kontroll av alle formålsbyggene, her vil en også vurdere å leie hjelp til snørydding for en del av omsorgsboligene som ligger i nærhet til brannstasjon. Videre må byggeprosjektavdelingen prioriteres med en ny ansettelse da en av medarbeiderne i avdelingen går av i Inntil videre/ ny ansettelse er foretatt vil en måtte kjøpe denne tjenesten eksternt. Byggeprosjektstillingene skal lønnes/ kostnader for å drifte tiltaket skal

4 belastes prosjektene ettermedgått tid. Lønn for ansatte i byggeprosjektavdelingen skal i realiteten ikke belastes lønnskostnadene men belastes direkte på prosjektene. Skatt Som et kommunalt foretak er selskapet å anse som en del av kommunen og er derfor fritatt for å inngi selvangivelse og betale skatt. MVA på interne kjøp Det skal ikke beregnes mva på interne leveranser (til og fra kommunen.) Oppstart og kompensasjonstilskudd Det er i budsjett og økonomiplan forutsatt at tilskudd som ytes til omsorgsboliger i sin helhet overføres til selskapet. Bostøtte Tiltross for at en ikke ser på dagens løsning som god for driften av trygde og omsorgsboligene subsidiert husleie og mindre bostøtte som tilstrekkelig til drift og vedlikehold av boligene som faller inn under denne kategori velger en å foreslå den videreført også for Ordningen er moden for avvikling uten at dette får særlige konsekvenser for leietakerne. Foretaket og boligkontoret vil være behjelpelig slik at leietakerne får bostøtte, men da direkte utbetalt til leietaker. Foretaket vil da beregne en reell leie og dermed ha sikrere grunnlag for planlegging vedlikehold og drift. En må se på dagens praksis, men i 2012 er dagens praksis videreført. MVA kompensasjon Den MVA kompensasjon som mottas som refusjon på investeringsprosjekter skal direkte tilbakeføres til konto/ art for investeringer FDV Budsjettet som er foreslått har ikke full inndekning for FDV kostnadene. En har som mål å komme opp på et forsvarlig drifts og vedlikeholdsnivå, men inntil videre må en tilpasse foretakets rammer kommunens rammer. Forutsatt at kommunen har som mål å oppnå et forsvarlig FDV nivå i bygningsmassen må FDV rammene økes gradvis/ betraktelig i årene fremover. KPI viser en stigning på 1,6 % siste 12 mnd..

5 Det er lagt inn en husleieøkning på 3 % for boliger som ikke har subsidiert husleie. Husleieøkning for en del omsorgs og trygdeboliger følger ikke dette da de har egen klausul basert på at husleien maks skal være 20,56 % av inntekt til beboer/beboere. Her vil vi ikke kunne gjøre noe med endringer i leiepris før vi har ligning for 2011 tilgjengelig BUDSJETT 2012 Inntekter Driftsinntekter for 2012 utgjør kr Der er i budsjettet avsatt at refusjon av merverdiavgift på investeringer overføres til investeringsregnskapet. Beløpet som er avsatt i økonomiplan for 2012 er på kr. 4,99 mill, men beløpet vil endre seg når/ hvis investeringsrammen for 2012 blir endret. Budsjettet er i balanse gjennom at det foreslås brukt av disposisjonsfondet kr Formålsbygg: Som formålsbygg regnes all kommunal bygningsmasse som brukes for å drifte kommunen/ kommunens service og tjenester. Hammerfest eiendom KF har nå FDV ansvar for over m2 formålsbygg. Økt areal kommer som følge av nytt hybelbygg, kjøp Risvågveien og oppsett brakkeanlegg for brannstasjon, Fuglenesfjellet barnehage samt avlastningsbolig. Videre har en litt økning av arealet på rådhuset som følge av ombyggingen/ rehabiliteringen. Kommunen og Hammerfest eiendom KF må ta en gjennomgang for å fastlegge hvilke forventninger og hvilket vedlikeholds og driftsnivå en skal legge til grunne for videre drift av bygningsmassen. Den bygningsmasse som skal driftes har fra gjennomsnittlig bra til god standard. Der er i porteføljen mye nytt. Der vi har store mangler er bl.a. på tekniske anlegg og mye å gjøre innen energiøkonomisering av bygningsmassen Videre har foretaket leieinntekter fra utleie av arealer til Finnmark fylkeskommune, NAV, lokaler til Isbjørnklubben og leie av lokaler til Harila AS. Boliger Boligmassen har standard som varierer fra dårlig til god men vi mangler ennå full oversikt da der ikke er foretatt tilstandsvurderinger av hele boligmassen. Vi har store utfordringer når det gjelder vedlikehold av boligene da deler av bygningsmassen har store gjennomtrekk og ofte av beboere som bruker boligen hardt. Videre har vi en utfordring når det gjelder innvandrerboligene. Vi har videre flere borettslagsleiligheter som står tomme i påvente av rehabilitering etter hard bruk av boenhetene.

6 I følge utkast til boligsosial handlingsplan foreslås det en rekke tiltak, tiltak som Hammerfest eiendom KF må tilpasse i langtidsplan for drift, vedlikehold, rehabilitering og nybygg av boliger, gjelder spesielt omsorgsboliger og boliger til rus/ psykiatritjenesten Bostøtte I budsjettet er det regnet med netto bostøtte på kr Den del av bostøtten som den enkelte beboer har krav på vil bli utbetalt. Denne del av selskapets inntekt har gått ned som følge av at mange har falt ut av bostøtteordningen. Alle som bor i våre trygde, omsorgs, rus og innvandrerboliger har rett til bostøtte avhengig av leietakers/ husholdningens økonomi/ inntekt og for alle boliger hvor husleie er basert på 20,56 % av inntekt har vi transport i bostøtten. Utgifter Driftsutgifter i budsjettet for 2012 utgjør kr inkl avskrivninger. Budsjettforsalget inneholder ikke noen form for økt aktivitet, heller redusert i forhold til Det er i budsjettet kalkulert med en overføring fra kommunen på kr til FDVU kostnader. Overføringen i 2010 var budsjettert til kr og for 2011 budsjettert til kr Med bakgrunn i oppgitte rammer fra kommunens økonomisjef er det klart at driften av foretaket svekkes da en verken tar høyde for lønnsøkning økt bygningsmasse eller generell prisøkning. Eksterne finansutgifter utgjør i budsjettforsalget kr Dette beløpet er satt inn i budsjettet etter opplysninger fra kommunens økonomisjef. Beløpet vil ikke dekke rente og avdragsutgifter. DRIFTSRESULTAT Budsjettet for 2012 er satt opp i balanse. Forutsetningen for at budsjettet er satt opp i balanse er at det tilrås bruk av midler fra disposisjonsfondet. Forbruk av disposisjonsfondet skal godkjennes av kommunestyret.

7 HAMMERFEST EIENDOM KF Driftsinntekter: Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sum leieinntekter I. kr kr kr kr kr Refusjoner fra kommunen II. kr kr kr kr kr MVA komp investering kr kr kr kr Andre refusjoner III. kr kr kr kr kr Overføringer IV: kr kr kr kr Sum driftsinntekter kr kr kr kr kr Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter A. kr kr kr kr kr Kjøp av varer og tjenester kr kr kr kr kr Overføringer kr kr kr kr kr Avskrivninger kr kr kr kr Sum driftsutgifter kr kr kr kr kr Brutto driftsresultat kr kr kr kr kr Renteinntekter kr kr kr kr kr Motatte avdrag på utlån kr kr kr kr kr Sum eksterne finansinntekter kr kr kr kr kr Renteutgifter kr kr kr kr kr Avdragsutgifter kr kr kr kr kr Sum eksterne finansutgifter kr kr kr kr kr Motpost avskrivning kr kr kr kr Diverse finansieringer kr kr kr kr kr Sum diverse kr kr kr kr kr Netto driftsresultat kr kr kr kr kr Bruk av tiligere års regnskapsm. mindreforbr. kr kr kr kr kr Bruk av disposisjonsfond kr kr kr kr Sum bruk av avsetninger kr kr kr kr kr Overført til investeringsregnskapet kr kr kr kr Overført til disposisjonsfond kr kr kr kr kr Sum avsetninger kr kr kr kr kr Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk kr kr kr kr kr Lånegjeld pr 1/1 kr kr kr kr kr Investeringer: Nye investeringer i perioden Sum Finansiering: Overført fra drift mva EK innskudd Hammerfest kommune (10% av investeringene) Bruk av lån Sum I. Husleie utleieboliger, diverse inntekter og husleie isbjørnklubben + eventuell forsikringsoppgjør II. Leie formålsbygg kommunen III. Ref, mva investering og drift+ ref. sykelønn, bruk av tidligere års oversk., ref. bostøtte IV. Kompensasjonstilskudd Rådmannens vurdering Budsjett og økonomiplan er behandlet av styret men det er ikke gjort noe vedtak om budsjettet. Budsjettvedtaket i kommunestyret vil derfor være styrende for Hammerfest eiendom KF for Det er behov for en detaljert gjennomgang av alle formålsbygg for å få en total oversikt over løpende driftskostnader, finanskostnader og vedlikeholdsbehov. Gjennomgang foretas innen ¼ 2012.

8 Hammerfest eiendom KF må snarest iverksette vedtatte salg av bygninger for å få redusert kostnadene. Ved overførsel av eiendommer til Hammerfest eiendom KF ble det i 2010 tatt opp et lån som var avdragsfritt ut Besparelsen ble vedtatt satt på disposisjonsfond, og ment benyttet til nødvendig vedlikehold de første årene. I budsjettet for 2012 er det foreslått benyttet kr til dette formålet fra avsatte midler på disposisjonsfond. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF budsjett for 2012 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF kan ta opp lån på kr i 2012.