Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier. Det medisinske fakultet

Transkript

1 Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier

2 Økonomi ved DMF: Agenda Finansiering av DMF med fokus på IFM Fordeling internt DMF Budsjettfordelingsmodell Overhead Fordelingsmodell RSO Sammenheng mellom økonomiske rammer LTB, avsetninger Budsjett 2014 Regnskap 2013 pr. oktober og prognose

3 Økonomi ved DMF:

4 Økonomi ved DMF:

5 Økonomi ved DMF:

6 Økonomi ved DMF:

7 Økonomi ved DMF: Aktivitet på lab Nyskaping Tverrfak veil Ph.d Andel EU tilskudd Andel BOA Publisering Antall avlagte Ph.d Antall 1. stillinger EiT Utvekslingsstudenter Antall kandidater Studiepoeng emner Basisbev

8 Økonomi ved DMF:

9 Økonomi ved DMF:

10 Økonomi ved DMF:

11 Kategori Driftsmidler studentoppgaver: Grunnlag tildeling 2013 Til fordeling Budsjettfordeling Driftsmidler hovedoppgave (5000,-) tildeles senere Driftsmidler masteroppgave (12.000,-/16.000,-/20.000,-) Driftsmidler masteroppgave (12.000,-/16.000,-/20.000,-) veil. annet fak Driftsmidler forskerlinjen (70' kandidat) opptak Sum driftsmidler studentoppgaver Basisbevilgning: Tillegg stillinger (sats per stilling) Infrastruktur/laboratoriekostnader (prisjustert) Spesielle oppgaver (undervisnings, forskning..) Vikarmidler dekaner (lønn tilsv 20% i ltr 70 per dekan) Kjernefasilitetsmidler (20% x lt70 per KF) Sum basisbevilgning Resultatbevilgning Antall publikasjonspoeng prod Andel doktorgrader på DMF prod Andel omsetning BOA prod Antall allmennrettede formidlingstiltak (andel på DMF) prod Antall sendte EU-søknader prod Utnyttelse av HUNT-materiale prod Avlagte hovedoppgave cand.med (stim.mdl) (2500,-') tom nov Avlagte masteroppgaver (stimuleringsmidler) (24' ) Avlagt tom nov Studiepoengmidler (Andel på DMF) prod Undervisningsinnsats medisinstudiet Bot forsinket sensur høst 11 og vår 12 (41 000) Sum resultatbevilgning Ledige lønnsmidler ledighet 2. tert Sum fordelingsmodell

12 Økonomi ved DMF: Overheadføringer BOA budsjett Institutt Fakultet Prosjektkostnader: Overheadinntekt: Overheadinntekt: Lønn 250 Drift 30 Overhead 100 Overheaddekning (40%) 100 Fakultetets andel** Finansiering: Fakultetets andel (15%) -38 Egenandel OH 50 Egenandel OH (20%*) -50 Eksterne bidrag *Størrelsen bestemmes av instituttledelsen **Beregningsgrunnlag: 15% av BOA-lønn belastes instituttet

13 Økonomi ved DMF: Fordeling RSO Ramme fra KD til NTNU 59 post.dok og 538 stipendiat(3 årsbevilgning) Grunnlag fordeling 33 % 67 % Årlig ramme Øremerked Til fak Stipendiat(4 år) % Stip 104,8 34,6 70,2 postdok % postdok 29,5 9,7 19,8 Andel % Stipendiat Postdok Fordeling Fakultet Mastergrad Ph.d grad Fast vitenskaplig Publisering Gjennomsnitt % fordeling 70,2 19,8 Stipendiat Postdok Sum AB 5,6 % 1,1 % 4,2 % 1,8 % 3,2 % 3,0 % 2,2 0,6 2,0 1,0 3,0 HF 7,4 % 5,8 % 16,2 % 10,3 % 9,9 % 10,0 % 7,0 2,0 7,0 2,0 9,0 IME 16,0 % 16,9 % 15,2 % 18,4 % 16,6 % 17,0 % 11,7 3,3 12,0 3,0 15,0 IVT 28,8 % 25,3 % 16,8 % 24,1 % 23,7 % 24,0 % 16,7 4,7 17,0 5,0 22,0 DMF 6,9 % 15,0 % 10,8 % 7,9 % 10,1 % 10,0 % 7,1 2,0 7,0 2,0 9,0 NT 12,8 % 21,7 % 13,7 % 20,4 % 17,1 % 17,0 % 12,0 3,4 12,0 3,0 15,0 SVT 22,7 % 14,2 % 21,7 % 15,8 % 18,6 % 19,0 % 13,1 3,7 13,0 4,0 17,0 VM 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,4 % 0,7 % 1,0 % 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % 70,2 19,8 70,0 20,0 90,0

14 Økonomi ved DMF: Sammenheng Bevilgningskilder Aktivitet Resultat BOA Forskning Antall Phd RSO Utdanning Publ poeng Internhusleie Formidling Publ nivå Overhead Nyskaping Δ BOA IFM Studiepoeng

15 Økonomi ved DMF: Sammenheng Bevilgningskilder Aktivitet Resultat BOA Forskning Antall Phd RSO Utdanning Publ poeng Internhusleie Formidling Publ nivå Overhead Nyskaping Δ BOA IFM Studiepoeng Hva om vi mister BOA finansiert aktivitet tilsvarende 35% av porteføljen

16 Økonomi ved DMF: Sammenheng På grunn av etterslep i fordelingsmodeller ved NTNU vil vi på kort sikt merke redusert aktivitet på BOA området og reduserte overheadinntekter til fakultetet 2 år etter vil vi få endringer i IFM pga lavere produksjon Internhusleiebevilgning og kostnader vil endres hvert 3 år ved revisjon av input i modellen Færre RSO-stillinger fordelt via sentral fordelingsnøkkel

17 Økonomi ved DMF: Sammenheng Bevilgningskilder Aktivitet Resultat BOA Forskning Antall Phd -15 RSO -700 Utdanning Publ poeng -131 Internhusleie Formidling Mastergrad Overhead Nyskaping Δ BOA IFM Studiepoeng En betydelig redusert forskningsaktivitet på 130 mill. Fakultetet må forholde seg til en redusert OH som virker samtidig som forskningsaktivitet reduseres. 2 år etter vil effekten på IFM slå inn. Redusert tildeling på RSO slår inn 2 år etter redusert forskningsaktivitet.

18 Økonomi ved DMF: Resultatregnskap RD pr oktober Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik Budsjett 2013 Prognose 2013 RD RSO RF SUM

19 Økonomi ved DMF: Resultatprognose RD 2013 Avsetning 2012 Budsjettert resultat 2013 Budsjettert avsetning 2013 Prognose resultat Prognose avsetning Instituttene Andre enheter Kjernefasilitetene Fakultet SUM

20 Økonomi ved DMF: BOA aktivitet pr oktober Sum av beløp_i_nok år kategori_kortnavn NFR HMN (Andre) Offentlig Fond Private EU Utland Andre Totalsum Resultat 2012: 366 mill Prognose 2013: 405 mill.

21 Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett Signaler fra NTNU til fakultetene 2014: Ett kostnadsnivå som er akseptabelt for NTNU Forventer at dette er nivået for detaljbudsjett for 2014 ingen vesentlige endringer etter årsoppgjøret Økt inntekt for 2014 etter statsbudsjettet forutsetter at fakultetene benytter dette til å komme i balanse krever ytterligere konkretisering hvor realistisk er den oppbyggingen vi ser?

22 Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett DMF Økt inntekt etter statsbudsjettet på 1,7 mill i Ca samme for påfølgende år DMF har fått tillatelse fra NTNU til å budsjettere med et underskudd i størrelsesorden 5 mill. kr 2014 på driftsrammen NTNU forutsetter at DMF ikke kommer med en kraftigere nedbygging enn 5 mill. Instituttene må utfordres til å forholde seg til budsjettet de har lagt i forrige runde av langtidsbudsjettet For vil DMF sannsynligvis bruke noe mer penger enn det som foreløpig er lagt inn i langtidsbudsjettet. Vi må konkretisere hvilke satsninger vi ønsker å gjøre de neste 3 år. Gjøres i neste runde med langtidsbudsjettet.

23 Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett - tiltak Kostnader 2013 pris og lønnsjustert og videreføres 2014: Nye stillinger 4,3 mill. (Bla. Prof. Farmasi, daglig leder Kjernefasilitet) Flytting Bevegelsesvitenskap 1 mill. 2015: Investering 6,25 mill. Nye stillinger 2 mill. 50 % dekning internhusleie 2016: Investering 6,25 mill. Nye stillinger 4 mill. 50% Internhusleie 3,2 mill 2017: Nye stillinger 3 mill. 2 professorat Kavli 3 mill.

24 Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett RD -avsetninger Prognose Instituttene Andre enheter Kjernefasiliteter Fakultetet SUM

25 Økonomi ved DMF: Fakultetsstyresaker økonomi Desember 2013 Sak Budsjett 2014 DMF Intern fordelingsmodell budsjett 2014 Februar 2014 Årsregnskap 2013 Langtidsbudsjett Vedtak/orientering Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vår 2014 Høst 2014 Desember 2014 Regnskap pr. 1. tertial Indikatorer 2013 Regnskap pr. 2. tertial Langtidsbudsjett runde 2 status Budsjett 2015 DMF Intern fordelingsmodell budsjett 2015 Orientering Orientering Orientering Orientering Vedtak Vedtak