Flytting av verdipapirer fra ekstern aktør
|
|
- Atle Birkeland
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Flytting av verdipapirer fra ekstern aktør Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Fødselsnummer: Telefon/mobil: E-post: Personvern Eika Kapitalforvaltning («Eika») er ansvarlig for behandling av personopplysningene som oppgis og hentes inn. Vi trenger dine opplysninger for å kunne oppfylle lovpålagte krav og for å kunne oppfylle avtalen og/eller gjennomføre avtalte transaksjon med deg. Vi lagrer opplysningene så lenge det er påkrevet i lov eller forskrift eller så lenge det kan oppstå et erstatningskrav. Informasjon om dine rettigheter rundt blant annet innsyn, samtykke, dataportabilitet, klage og sletting finner du på vår personvernside på Har du spørsmål, kan vår personvernsrådgiver kontaktes på e-post personvern.forvaltning@eika.no Tilbyder av aksjesparekontoen verdipapirene flyttes til Navn: Eika Kapitalforvaltning AS Organisasjonsnummer: Adresse: Pb Solli, 0201 Oslo Telefonnummer/e-post: / fond@eika.no Vennligst flytt mine verdipapirfondsandeler til Eika Aksjesparekonto Eksempel: Har du aksjefond fra Skagen i Sbanken, er kontofører Sbanken og du skal fylle inn Sbanken som nåværende kontofører. Nåværende kontofører Verdipapir- /aksjesparekonto Verdipapirnavn Eika Aksjesparekontonummer (har du Eika ASK fra før, skriver du inn kontonr. her) Opprett ny Eika ASK 1 av 5
2 Skal du ha ulike fond flyttet til ulike aksjesparekontoer, noterer du dette i skjemaet ved å tallfeste 1,2,3 osv. under kolonnen «Opprett ny Eika Aksjesparekonto» i tabellen over. Vær oppmerksom på at ikke alle eksterne verdipapirer vil kunne overføres til Eika, og fullmakten ovenfor gjelder derfor kun de eksterne verdipapirer som Eika til enhver tid måtte tillate på de ulike kontoene. Vær videre oppmerksom på at du kun kan flytte fond som kvalifiserer til å stå på aksjesparekonto. Du vil derfor fortsatt kunne ha gjenstående verdipapirer på dine eksisterende kontoer etter flyttingen. Spareavtaler i eksterne fond ikke vil bli flyttet automatisk. Ved flytting av andeler i eksterne verdipapirfond gjøres det oppmerksom på at andelene vil bli stående på en nomineekonto i Eikas navn. Ved signering av denne blankett samtykker du til at Eika kan gi offentlige myndigheter nødvendige opplysninger i denne sammenheng. For å gi deg riktig skatterapportering vil Eika ved flyttingen innhente opplysninger om kostpriser og skjermingsfradrag på verdipapirene. LEGITIMASJON Alle fondsforvaltningsselskap er pålagt å kreve legitimasjon av nye kunder. Vedlegg derfor bekreftet kopi av legitimasjon som pass, bankkort eller førerkort e.l. Alle nye kunde må besvare anti-hvitvask spørsmål og signere egenerklæring. SIGNATUR Ved å signere denne blanketten inngås avtale om aksjesparekonto med Eika Kapitalforvaltning AS. Avtalen er en del av dette dokument. Jeg bekrefter å ha gjort meg å ha lest, forstått og akseptert avtalen: Dato: Kundens signatur: Ferdig utfylt blankett kan sendes til din lokale sparebank eller Eika Kapitalforvaltning AS. Vær oppmerksom på at tegningsblanketten bør sendes kryptert på e-post dersom den ikke sendes per post. Vedlegg: Avtale om aksjesparekonto 2 av 5
3 Avtale om aksjesparekonto Mellom Kunde (heretter benevnt «Kunde») og Eika Kapitalforvaltning AS (heretter benevnt «Eika»), hvor Kunde og Eika i fellesskap heretter er benevnt «Partene», er det inngått følgende avtale om aksjesparekonto (heretter «Avtalen»): 1. Avtalens ikrafttredelse Avtalen trer i kraft når aksjesparekontoen er opprettet i Kundens navn og Kundens fondsbeholdning er flyttet over til kontoen. All handel som skjer før nevnte tidspunkt vil skattlegges på ordinært vis. 2. Informasjon før inngåelse av Avtalen Reglene om aksjesparekonto krever at tilbyder, før avtale inngås, må gi kunden skriftlige opplysninger om sentrale vilkår i avtaleforholdet. Det skal blant annet gis opplysninger om hvilke midler som kan inngå på aksjesparekontoen, hvilke skatteregler som gjelder, hvilke kostnader som er knyttet til kontoen, at det ikke vil påløpe renter på eventuelle innestående kontanter på kontoen og om forholdet til innskuddsgarantiordningen. Kunden bekrefter ved sin aksept av Avtalen å ha blitt gjort kjent med overnevnte forhold før Avtalen ble inngått. Samtidig er Kunden kjent med at en konvertering til aksjesparekonto ikke nødvendigvis er hensiktsmessig dersom Kunden planlegger å gi bort sine fondsandeler i gave, eller dersom hun/han har latente tap på sine investeringer. 3. Avtaleinngåelsen Avtalen kan enten inngås ved fysisk signering på «blankett for avtale om konvertering til aksjesparekonto» (hvor denne Avtalen inngår som vedlegg), eller ved digital inngåelse. I sistnevnte tilfeller vil Kunden, som da vil være innlogget, akseptere Avtalen ved avkrysning av at vedkommende har lest, akseptert og godtatt Avtalen. Avtalen vil sendes på e-post til kunden samt lagres i nettposten. 4. Om aksjesparekontoen diverse Med aksjesparekonto menes en investeringskonto som kan opprettes av personlige skattytere. Innenfor kontoen kan Kunden investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel ved inntektsårets begynnelse. Det kan ikke opptjenes renter på innestående kontante midler på aksjesparekontoen. Ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond innenfor kontoen vil gevinster ikke komme til beskatning, og tap heller ikke til fradrag. Gevinsten vil først bli beskattet når Kundens uttak fra kontoen overstiger innskuddet, og tap først vil komme til fradrag når innestående på konto er lavere enn innskuddet ved kontoens opphør. Aksjesparekonto hos Eika vil omfatte Eikas egenforvaltede aksjefond. Etter hvert vil eksterne aksjefond bli inkludert, i tillegg til at det på sikt er aktuelt å tilby enkeltaksjer i samarbeid med en tredjepart. På Eikas nettsider vil det til enhver tid være en oppdatert oversikt over hvilke produkter som er tilgjengelig for aksjesparekonto i Eika. Reglene knyttet til aksjesparekonto fremgår av skatteloven med tilhørende forskrift. Dersom reglene i fremtiden endres, vil også vilkårene i herværende Avtale endres tilsvarende. 3 av 5
4 Kontanter på aksjesparekontoen vil inngå på Eikas klientkonto hos Danske Bank. For det tilfellet at Danske Bank skulle gå konkurs vil innskuddsgarantiordningen gi Eika dekning med totalt NOK 2 millioner. Det gjøres oppmerksom på Eika har flere konti hos Danske Bank og at samtlige av Eikas kunder som har aksjesparekonto, benytter den samme klientkontoen. Dette innebærer at innskuddsgarantiordningen for den enkelte kunde ikke vil gi dekning av betydning. For å kunne gjennomføre overføring av finansielle instrumenter til aksjesparekontoen vil Eika innhente og kontohaver er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger, herunder om inngangsverdi og ubenyttet skjerming. Eika vil kunne utveksle kundeopplysninger med tredjeparter om utførelse av oppgaver i forbindelse med kontoen. Eika vil beregne et skjermingsfradrag på grunnlag av Kundens laveste innskudd på kontoen i løpet av året, tillagt eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år. Utbytte fra finansielle instrumenter vil ikke inngå i aksjesparekontoen, men utbetales til Kunden og oppgis til direkte beskatning på Kundens hånd. 5. Føring av kontoen Eika vil som tilbyder av aksjesparekontoen ivareta føringen av kontoen. Kunden vil kunne foreta handel gjennom Eikas ulike handelsplattformer, eller manuelt ved bruk av blanketter og ved hjelp av Kundens lokale sparebank. I aksjesparekonten skal Kunden til enhver tid kunne se: a) innskudd på kontoen, b) oversikt over finansielle instrumenter på kontoen, c) kontantbeholdning, d) ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år, e) skjermingsgrunnlag, f) beregnet skjermingsfradrag for skattleggingsperioden, g) skattepliktig uttak fra kontoen i løpet av skattleggingsperioden, h) kontoen markedsverdi ved årsskiftet og i) mottatt utbytte. 6. Kostnader Opprettelse av aksjesparekonto medfører ingen kostnader for Kunden, og Kunden vil heller ikke belastes løpende utgifter knyttet til drift av kontoen. Ved flytting og/eller oppsigelse av aksjesparekontoen vil Eika belaste Kunden for utgifter knyttet til flyttingen/oppsigelsen. Slike kostnader kan likevel ikke overstige Eikas kostnader forbundet med slik flytting/oppsigelse. Nærmere informasjon om kostnader vil bli publisert på Eikas nettsider. Det gjøres oppmerksom på at ordinære kostnader knyttet til kjøp og salg av fondsandeler (forvaltningshonorar, tegnings- og innløsningshonorar), slik de er beskrevet i fondenes nøkkelinformasjon og prospekter, vil påløpe i tillegg. 7. Oppbevaring av fondsandeler og kundemidler Eika fører selv andelseierregisteret for Eikas egenforvaltede fond. Føring av øvrige fondsandeler gjøres i eksterne andelseierregistre og Eika mottar løpende rapportering fra disse og foretar daglige avstemminger. Ved investeringer i eksterne fond vil Eika stå oppført som nominee for Kunden, dvs. at Eika vil være registrert som forvalter av Kundens fondsandeler i det eksterne fondets andelseierregister. Informasjon og rapportering fra slike eksterne fondsleverandører til sine kunder vil videreformidles til Kunden fra Eika. Kontante midler innenfor aksjesparekontoen oppbevares på klientkonto i Eikas navn, for tiden i Danske Bank, og er dermed adskilt fra Eikas egne midler. Eika står fritt til å endre innskuddsbank. Kunden vil ikke opparbeide seg renter på kontante midler. 8. Rapportering Eika skal minimum to ganger i året gi Kunden informasjon om beholdningen av finansielle instrumenter og kontanter på aksjesparekontoen, samt om Kundens samlede innskudd på kontoen. Det skal samtidig opplyses at det ikke påløper renter på en eventuell kontantbeholdning. 4 av 5
5 Som tilbyder av aksjesparekontoen vil Eika være ansvarlig for å utføre skatterapportering til norske skattemyndigheter i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. 9. Avvikling og flytting Kunden kan når som helst begjære aksjesparekontoen avviklet eller overført til en annen tilbyder. Dersom Kunden ønsker å avvikle kontoen skal Eika kontaktes, mens dersom Kunden ønsker å flytte kontoen skal ny tilbyder kontaktes. Ny tilbyder vil deretter kontakte Eika for gjennomføring av flyttingen. Ved begjæring fra en annen tilbyder om flytting skal Eika innen 10 virkedager overføre alle finansielle instrumenter og kontanter på kontoen til den nye tilbyderen. Oppgjør for salg av verdipapirer med oppgjørstid ut over 10 dager, overføres til ny tilbyder senest fem dager etter oppgjørstidspunktet. Eika skal også overføre informasjon som nevnt i forskrift FOR , og annen informasjon som er nødvendig for at den nye tilbyderen skal kunne foreta korrekt innrapportering til skattemyndighetene ved utgangen av skattleggingsperioden. 10. Ansvar Kunden erkjenner at informasjonen innenfor aksjesparekontoen ikke under noen omstendighet skal oppfattes som et råd eller tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. Ved behov for investeringsrådgivning kan Kundens lokale sparebank eller Eika kontaktes. Verdipapirfondenes nøkkelinformasjon og prospekter ligger tilgjengelig i Eikas handelsløsninger og nettsider. Kunden må sette seg grundig inn i disse dokumentene før investeringsbeslutning foretas. Det gjøres oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning, og at fremtidig avkastning blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap. 11. Personopplysninger og forretningsvilkår Eika vil behandle personopplysninger om Kunden i forbindelse med avtaleforholdet. Formålet med behandlingen er å oppfylle Eikas avtalemessige forpliktelser overfor Kunden, samt andre lovpålagte rapporteringsforpliktelser. Ved inngåelse av Avtalen samtykker Kunden til dette. Det vises for øvrig til Eikas forretningsvilkår og personvernserklæring, som Kunden ved inngåelse av Avtalen anses å ha akseptert slik de til enhver tid er utformet. Dokumentene er tilgjengelig på Eikas nettsider. 12. Tvisteløsning Enhver tvist som springer ut av Avtalen skal løses etter norsk rett og med Oslo tingrett som verneting. Kunden kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda til uttalelse. Se Eikas nettside for nærmere informasjon om klagegangen. 5 av 5
Flytting til Eika Aksjesparekonto fra annen tilbyder
Flytting til Eika Aksjesparekonto fra annen tilbyder Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Aksjesparekonto: Personvern Eika Kapitalforvaltning
DetaljerBlankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto
Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Verdipapirkonto: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er
DetaljerBlankett for etablering/konvertering av aksjesparekonto for mindreårige
Blankett for etablering/konvertering av aksjesparekonto for mindreårige Vennligst merk: Som følge av vergemålslovens regler forbeholder Eika Kapitalforvaltning AS seg retten til på ethvert tidspunkt å
DetaljerBlankett for konvertering til aksjesparekonto for mindreårige / avtale om aksjesparekonto
Blankett for konvertering til aksjesparekonto for mindreårige / avtale om aksjesparekonto Vennligst merk: Som følge av vergemålslovens regler forbeholder Eika Kapitalforvaltning AS seg retten til på ethvert
DetaljerAvtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto
Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158
DetaljerAvtalevilkår for Aksjesparekonto hos Trac Services AS
Side 1 av 5 Avtalevilkår for Aksjesparekonto hos I henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158
DetaljerBlankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)
Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig
DetaljerAvtale om aksjesparekonto
Avtale om aksjesparekonto Innhold: A Om aksjesparekonto..............................................................2 B Inngåelse.................................................................... 2
DetaljerAvtale om aksjesparekonto
Avtale om aksjesparekonto Mellom Kunde og Tilbyder av aksjesparekonto Navn: Storebrand Asset Management AS Adresse: Professor Kohts vei 9 Postnr./Sted: 1366 Lysaker Foretaksnr: 930 208 868 Innhold: A Om
DetaljerAvtale om aksjesparekonto
Avtale om aksjesparekonto Innhold: A Generelt 2 B Innleggelse av ordre i aksjefond 2 C Føring av konto 2 D Oppbevaring av kontanter på aksjesparekontoen 2 E Skatteregler, overgangsperiode og skatterapportering
DetaljerAvtale om aksjesparekonto
Avtale om aksjesparekonto Innhold: A Generelt 2 B Innleggelse av ordre i aksjefond 2 C Føring av konto 2 D Oppbevaring av kontanter på aksjesparekontoen 2 E Skatteregler, overgangsperiode og skatterapportering
DetaljerTegningsblankett privatperson
Side 1 av 6 Tegningsblankett privatperson KUNDEINFORMASJON Navn: Personnr.: Statsborgerskap: Adresse: Postnr./-sted: Belast mitt kontonummer Telefon: E-postadresse: Vennligst benytt min verdipapirkonto
DetaljerBehov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto
Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen
DetaljerHøringsnotat - Forslag til forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto
Saksnr. 16/3651 23.03.2017 Høringsnotat - Forslag til forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hovedtrekk i ordningen med aksjesparekonto... 3 3 Hvilke oppgaver må utføres
DetaljerVeiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og tilhørende skatteopplysninger mellom tilbydere av aksjesparekonto
Veiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og tilhørende skatteopplysninger mellom tilbydere av aksjesparekonto 24. august 2017 1. Bakgrunn og formål Reglene for aksjesparekonto
DetaljerNY LØSNING FOR FONDSHANDEL
NY LØSNING FOR FONDSHANDEL Banken tok i oktober 2017 i bruk ny løsning for fondshandel. Den nye løsningen inneholder en rekke nye funksjoner og tjenester som for eksempel Tilgang til portal for aksjehandel
DetaljerPersonnr (11 siffer): Telefon: E-post adresse:
GAVEBREV KUNDEINFORMASJON (GAVEMOTTAKER) Navn: Postnr./sted: Personnr (11 siffer): Statsborgerskap: Vennligst benytt verdipapirkonto i Holberg: E-post adresse: Mottaker har ikke verdipapirkonto i Holberg,
DetaljerE-POST (Månedsrapport sendes til oppgitt e-post adresse). Minste tegningsbeløp ved første gangs tegning NOK ,- NOK ,- NOK 10.
TEGNINGSBLANKETT Det vises til nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter for fondene som kan hentes fra våre hjemmesider www.fondsfinans.no eller ved henvendelse til Fondsfinans Kapitalforvaltning AS. KUNDEOPPLYSNINGER
DetaljerAksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september
Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september Aksjesparekonto - Mer fleksibelt å kjøpe og selge aksjefond og enkeltaksjer for deg som privat person - Du kan bytte mellom aksjer og fond innad i kontoen.
DetaljerHøringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto
Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 16/3651 SL FRK/KR Vår ref: KQA/SDY Dato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Verdipapirsentralen
DetaljerInngis elektronisk Oslo 12. mai 2017
Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Inngis elektronisk Oslo 12. mai 2017 Deres ref: 16/3651 Høringsuttalelse - forslag til forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Vi viser til høringsbrev
DetaljerE-post: Telefaks:
A Generell informasjon Fødselsnummer (11 siffer)/utenlandsk ID-nummer*: Landkode**: Navn*: Vennligst bruk blokkbokstaver Adresse*: Skattepliktig til (land)*: (Dersom skattepliktig til flere land, bruk
DetaljerAksjer og skatt. for privatpersoner
Aksjer og skatt for privatpersoner Aksjer og skatt - Agenda Skatteregler for aksjer (privatpersoner): Aksjonærmodellen Aksjesparekonto Noen aktuelle endringer/nyheter Aksjonærmodellen Skatteregler for
DetaljerAvtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8
Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt
DetaljerSpareavtale i FORTEfondene - ASK
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer og sted: E-postadresse: Telefon: Aksjesparekontonummer: Mobil: Forte Fondsforvaltning AS Kjøpmannsgata 32 7011 Trondheim
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364
DetaljerVedlegg 3 Veiledning for bruk av maler i vedlegg 1 og 2 til ASK-Veiledning
Vedlegg 3 Veiledning for bruk av maler i vedlegg 1 og 2 til ASK-Veiledning Publisert 4. september 2018. Gjelder fra samme dato. Malene i vedlegg 1 benyttes for å gjennomføre flytting av verdipapirbeholdninger
DetaljerVeiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og tilhørende skatteopplysninger mellom tilbydere av aksjesparekonto
Veiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og tilhørende skatteopplysninger mellom tilbydere av aksjesparekonto 8. november 2017 1. Bakgrunn og formål Reglene for aksjesparekonto
DetaljerTEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON
TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER EIKA VERDIPAPIRKONTO/ Aksjesparekonto Opprett
DetaljerDobbelt statsborgerskap (fylles ut hvis relevant):
A Vennligst les veiledningen på side 2 før utfylling av blanketten Generell informasjon Vennligst bruk blokkbokstaver Fødselsnr.(11 siffer)/utenlandsk ID-nr*: Navn*: Adresse*: Postnummer & Sted*: Telefon
DetaljerTEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON
TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger
DetaljerTEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON
TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger
DetaljerTEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON
TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger
DetaljerEtter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.
Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i
DetaljerTILSYNSMYNDIGHET Selskapet er under tilsyn av Finanstilsynet, Revierstredet 3, 0151 Oslo.
Alminnelige forretningsvilkår Handel i fond INNLEDNING Fondsforvaltning AS, organisasjonsnummer 963 173 873 (Selskapet), er et forvaltningsselskap med tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning
DetaljerHøringsnotat - Endret beskatning av fondskonto
Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative
DetaljerVedlegg 3 Veiledning for bruk av maler i vedlegg 1 og 2 til ASK-Veiledning
Vedlegg 3 Veiledning for bruk av maler i vedlegg 1 og 2 til ASK-Veiledning Publisert 15. oktober 2019. Gjelder fra 1. januar 2020. Malene i vedlegg 1 benyttes for å gjennomføre flytting av verdipapirbeholdninger
DetaljerINFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING
INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn
DetaljerPrivate Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell
Private Banking Investeringskonto Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Investering i verdipapirfond, med full fleksibilitet til å gjennomføre fondsbytter Ingen skatt ved fondsbytter
DetaljerEnkel skatteplanlegging for privatpersoner
Enkel skatteplanlegging for privatpersoner Dagens tema 1. Hva er skatteplanlegging? 2. Aksjesparekonto (ASK) 3. Fondskonto 4. Individuell pensjonssparing (IPS) 5. Holdingselskap 1. Hva er skatteplanlegging?
DetaljerVedlegg 3 Veiledning for bruk av maler i vedlegg 1 og 2 til Veiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond mellom tilbydere av aksjesparekonto
Vedlegg 3 Veiledning for bruk av maler i vedlegg 1 og 2 til Veiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond mellom tilbydere av aksjesparekonto Malene i vedlegg 1 benyttes for å gjennomføre flytting
DetaljerHøringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto
Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 11.05.2017 Vår ref.: 17-537/HH Deres ref.: 16/3651 SL FRK/KR Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Finans Norge viser til
DetaljerVeiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og tilhørende skatteopplysninger mellom tilbydere av aksjesparekonto
Veiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og tilhørende skatteopplysninger mellom tilbydere av aksjesparekonto Publisert 19. oktober 2018. Gjelder fra 1. november 2018 1. Bakgrunn
DetaljerGENERELLE FORRETNINGSVILKÅR
GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR 1 Innledning Disse generelle forretningsvilkårene ("Vilkårene") gjelder for kundene til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, organisasjonsnummer 956 241 308 ("Alfred Berg" eller
DetaljerVeiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og tilhørende skatteopplysninger mellom tilbydere av aksjesparekonto
Veiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og tilhørende skatteopplysninger mellom tilbydere av aksjesparekonto Publisert 29. mai 2018. Gjelder fra 31. august 2018 1. Bakgrunn og
DetaljerAvtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:
Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer
DetaljerVeiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og tilhørende skatteopplysninger mellom tilbydere av aksjesparekonto
Veiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og tilhørende skatteopplysninger mellom tilbydere av aksjesparekonto Publisert 29. november 2018. Gjelder fra 29. november 2018 1. Bakgrunn
DetaljerFULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II
FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst
DetaljerFrokostseminar 22. april 2015
Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk
DetaljerINVESTORAVTALE FOR FORETAK
NOMA Capital er pålagt å innhente opplysninger om investoren for å foreta en vurdering om investeringer er egnet for investoren, og vil innhente informasjon om investorens kunnskap, erfaring, økonomi og
DetaljerHjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA
Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor
DetaljerSlik oppretter du aksjesparekonto 02. Flytte aksjefond til aksjesparekonto. Flytte spareavtaler til aksjesparekonto
Innhold: Slik oppretter du aksjesparekonto 02 Flytte aksjefond til aksjesparekonto 07 Flytte spareavtaler til aksjesparekonto 13 Flytte aksjefond fra andre banker og tilbydere 17 Slik oppretter du Aksjesparekonto
DetaljerAVTALE OM AKTIV FORVALTNING
AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom
Detaljer1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet
Snart vil du sitte igjen med mer av din pensjon! For å flytte din avtale må vi vite hos hvilket selskap du har din avtale og ditt avtalenummer. Dette kan du finne på www.norskpensjon.no, eller ved å ringe
DetaljerINFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING
INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn
DetaljerNy løsning for fondshandel
Ny løsning for fondshandel Banken vil med virkning fra 23. oktober 2017 tilby ny løsning for fondshandel. Den nye løsningen vil inneholde en rekke nye funksjoner og tjenester som f.eks.; Tilgang til Aksjesparekonto
DetaljerINVESTORAVTALE FOR PRIVATPERSONER
NOMA Capital er pålagt å innhente opplysninger om investoren for å foreta en vurdering om investeringer er egnet for investoren, og vil innhente informasjon om investorens kunnskap, erfaring, økonomi og
Detaljer1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner
Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle
DetaljerHøring forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto
Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Høring forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Forbrukerrådet viser til Finansdepartementets høring med forslag til forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto
DetaljerKunde- og rådgivningsavtale
Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:
DetaljerPharos High Yield Verdipapirfond
FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),
DetaljerFondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell
Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom
DetaljerDEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)
(side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter
DetaljerTegningsblankett for barn/umyndige
Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001,eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre kontorer. A Generell informasjon Fødselsnr.(11
DetaljerNyhetsbrev. Januar 2016
Nyhetsbrev Nye regler om skattemessig behandling av investeringer i verdipapirfond Endring i beskatningen og skatterapporteringen for norske investorer 1. januar 2016 trådte nye regler om beskatning av
DetaljerInformasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond
Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden
DetaljerSentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål
Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene
DetaljerAlt om fond Janine Andresen Formues forvalter
Alt om fond Janine Andresen Formues forvalter #Kvinnekveld #fond @Skagenfondene Fond en verden full av sparemuligheter Del I Hva er fond egentlig? Kollektiv investering Tilgang til et bredere utvalg av
DetaljerINFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING
INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen
DetaljerTilbud A: 30 % rabatt på gjennomsnittlig børskurs i bestillingsperioden.
Aksjer til ansatte 2018 Veidekke tilbyr alle ansatte å kjøpe aksjer i selskapet til rabattert pris. Tilbudet gjelder i et begrenset tidsvindu hver høst. For å benytte deg av tilbudet i 2018, må du være
DetaljerVedlegg 3 Veiledning for bruk av maler i vedlegg 1 og 2 til Veiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond mellom tilbydere av aksjesparekonto
Vedlegg 3 Veiledning for bruk av maler i vedlegg 1 og 2 til Veiledning - Overføring av andeler i verdipapirfond mellom tilbydere av aksjesparekonto 8. november 2017 Malene i vedlegg 1 benyttes for å gjennomføre
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Delphi Nordic
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Delphi Nordic 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Delphi Nordic er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt
Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerSom andelseier i verdipapirfondet ODIN Europa/ODIN Europa II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Europa og ODIN Europa II.
Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Europa/ODIN Europa II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Europa og ODIN Europa
DetaljerHøringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond
Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...
DetaljerFusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II
Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere
DetaljerStandardvedtekter for verdipapirfond
Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av
DetaljerVedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik
Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Optima Norge A
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Optima Norge A 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Optima Norge A er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt
DetaljerHjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA
Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor
DetaljerFlytting pensjonskapitalbevis
Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Flytting pensjonskapitalbevis
DetaljerVedtekter for FIRST Generator
Vedtekter for FIRST Generator Fondet er en egen juridisk enhet med selvstendige vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er utarbeidet etter Finanstilsynets standard og godkjent av Finanstilsynet.
DetaljerInnkalling til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i XACT Derivat Bull
Handelsbanken Handelsbanken Kapitalforvaltning AS Navn Gate Sted Oslo, den 7.8.2017 Innkalling til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i XACT Derivat Bull Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle
DetaljerRegler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker
Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni
Detaljer3. Sbanken sender til Storebrand: Portfolio Transfer Out Instruction
Vedlegg 4 Praktiske eksempler på flytting av ASK Endret 16. oktober 2018 Eksempel 1 Flytting av et fond fra sluttinvestors konto i fondets andelseierregister til nomineekonto hos ny tilbyder. Investor
DetaljerTegningsblankett for barn/umyndige
Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND
PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.
DetaljerDette bør du gjøre før nyttår!
Dette bør du gjøre før nyttår! Sparing til pensjon Skattefavorisert individuell sparing til pensjon Ny ordning innført fra og med 1. november 2017: Årlig sparebeløp økt til 40.000 kroner. Uttak skattlegges
DetaljerRISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For
Til andelseiere i Alfred Berg Obligasjon W RISSA KOMMUNE MOTTATT 25 om 2017 24 om 2017 RISSA KOMMUNE Saksnr.: O jr Å LH" Oslo, 23. oktober 2017 Innkalling til andelseiermøte i Alfred Berg Obligasjon Alfred
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst
Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa
Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING
PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerFullstendig prospekt. Trend Europa. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS
Fullstendig prospekt Trend Europa Verdipapirfond Norse Forvaltning AS Klingenberggaten 7A, 0116 Oslo Postboks 2027, 0260 Vika Telefon sentralbord: (+47) 22 04 80 30 Telefon direkte: (+47) 22 04 80 73 E-POST:
DetaljerEtternavn / Firmanavn Fornavn Adresse Postnummer / sted Telefon / mobil E-post adresse Person nr. / Org.nr. VPS-konto (12 siffer)
TRIENT DYNAMIC MULTI-ASSET FUND TEGNINGSBLANKETT Etternavn / Firmanavn Fornavn Adresse Postnummer / sted Telefon / mobil E-post adresse Person nr. / Org.nr. VPS-konto (12 siffer) Jeg har ikke VPS-konto,
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE
PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav
DetaljerProspekt med vedtekter for verdipapirfondet ODIN Europa
Prospekt med vedtekter for verdipapirfondet ODIN Europa ODIN Europa forvaltes av forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS. Fondet har andelsklasser. 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Hovedkontor
DetaljerProspekt med vedtekter for verdipapirfondet ODIN USA
Prospekt med vedtekter for verdipapirfondet ODIN USA ODIN USA forvaltes av forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS. Fondet har andelsklasser. 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Hovedkontor Besøksadresse:
DetaljerMånedsrapport 30.04.2016
Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19
Detaljer