Investeringsprogram

Transkript

1 Investeringsprogram Rådmannen

2 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden Investeringsprogram rådmannen sitt arbeidsgrunnlag. Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B - investering Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett EDB INVESTERINGAR BILAR OG MASKINER Fjortun skule - avkøyring NESSE SAMBRUKSHUS SAGATUN SKULE, UTEOMRÅDE BARNEHAGAR BYGNINGSMESSIG OPPRUSTNING VASSVERK MILJØSTASJON KOMMUNEPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST SAGATUN SKULE - OPPRUSTNING VASS- OG AVLØPSLEIDNING SENTRUM OMBYGGING EKSPEDISJON KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD HOLMAMYRANE SENTRUMSUTVIKLING - SERVICEBYGG SENTRUMSUTVIKLING, SKULPTUR PARKEN KVAMSØY KYRKJE KOMMUNALE VEGAR OMSORGSBUSTADER BALA HITTUNSFJØRA GEOVEKSTPROSJEKT - HØGDEDATA BELEHALLI - GULVVASKEMASKIN GRUNNKJØP KLOKKARGARDEN Bustad-/næringsareal EK-INNSKOT KLP T O T A L T

3 B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen sin økonomiske situasjon tilseier at ein bør vere svært restriktiv med nye låneopptak der ein ikkje får kompensert rente- og avdragsutgifter frå staten eller som genererer inntekter. I budsjettet for 2013 og økonomiplanen for er det føresett at alle investeringar blir lånefinansiert med unnatak av årleg eigenkapitalinnskot til KLP.: IKT investeringar Omsorgsbustader yngre brukarar Friområde Hittunsfjøra 1000 Bustad-/næringsareal SUM Låneutgifter IKT-investeringar var i økonomiplan opphavleg finansiert av konsesjonskraftinntekter, Lånekostander prosjekt nye omsorgsbustader er føresett dekka av leigeinntekter. I rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett, rådmannen sitt arbeidsgrunnlag , er det teke høgd auke lånegjeld i 2013 på 8,9 mill kr og nye lån på 0,5 mill kr i kvar av dei resterande åra i planperioden. Det vil sei at det i budsjettet for 2013 ligg inne kostand på eit lån stort kr 1,0 mill meir enn skissert i tabellen over. For åra er det i driftsbudsjettet teke høgd for låneopptak på kr i kvart av åra utover det som er skissert i tabellen over. Avkastning av kraftfond 1 Kraftfondet har ei avkastning kvart år som dels har vorte nytta til drift og dels til finansiering av investeringar. Følgjande summar er lagt inn som finansiering av investeringar i perioden: Avkastning kraftfond Utover kr , som er løyvd frå fondet til finansiering av vedtekne ikkje gjennomførte prosjekt, er det ikkje ledige midlar på dette fondet i planperioden. Bruk av kraftfond 2 Dette er fondsmidlar som vart avsett etter sal av aksjar i Sognekraft AS. Etter vedtekne disponeringar og utlån frå fondet, er det no lite til disposisjon for den næraste tida framover. Ved utgangen av 2012 vil det vere att om lag 1,4 mill på fondet som ikkje er føresett nytta til andre føremål. Det er då teke omsyn til at det er innbetalt avdrag på utlån frå fondet. Det er ikkje føresett nytta ytterligare midlar frå denne fondskapitalen til finansiering av investeringar i planperioden. Etter kvart som utlån frå fondet blir tilbakebetalt bør kanskje desse midlane nyttast til nye lån for hjelp til næringsetableringar. Ubundne kapitalfond sal av eigedom Ubundne kapitalfond vert bygd opp ved sal av kommunal eigedom som bustadtomter, hus, næringsareal og liknande. Pr i dag er det ikkje disponible midlar, og det er heller ikkje føresett midlar som finansiering frå dette fondet i planperioden.

4 Disposisjonsfond inntekter frå drift I framlegg til budsjett 2013, økonomiplan er det ikkje funne rom for å avsetja driftsmidlar til disposisjonsfond som seinare kan nyttast til finansiering av investeringar. Det er likevel teke høgd for at årleg innbetaling av EK-innskot KLP, på kr , blir finansiert frå driftsbudsjettet. Overf. av driftsm. til investering Tilskot I 2013 er det føresett tilskot på samla kr til omsorgsbustader og friområde i Hittunsfjøra. Mva-kompensasjon I 2013 er det eit krav at 80 % av mva-kompensasjon skal tilbakeførast til finansiering av investeringar. For resten av perioden skal 100 % av mva-kompensasjon tilbakeførast til investeringsrekneskapen. Mva-kompensasjon

5 C. Prosjekta i økonomiplanen Følgjande investeringsprosjekt er vedteke gjennomført i økonomiplanperioden: IKT-investeringar Ansvar 120 Drift av ein kommune i dag krev løpande oppgradering av IKTmaskin- og programvare. I avsetjinga har ein nytta disponible midlar frå kapitalfond til dette føremålet. Ut over dette vert det så langt som råd teke omsyn til skisserte behov i vedteken IKT-plan for Balestrand kommune. Det vert vist til IKTplanen. Det vert å komme attende til et eige handlingsprogram til denne som viser kva tiltak som skal gjennomførast i I økonomiplanen for var desse investeringane føresett finansiert av unytta driftsinntekter. Svikt i inntekter knytt til kraft har ført til at finanisering er endra til bruk av lån. Kostnad Kraftfond 1 MVA-kompensasjon Lån Omsorgsbustader yngre brukarar Ansvar 300 Ei plangruppe har jobba med å avklare buløysingar for yngre brukarar med særskilde helpebehov. Denne gruppa har konkludert med at kommunen bør bygge eit bygg med kring 6 omsorgsbustader og fellesareal/personalareal. Det har vore sett i gang arbeid med planavklaring av tomt til føremålet. Prosjektet er så langt lagt inn i budsjett økonomiplanen ut i frå følgjande føresetnader: Med 6 einingar på kring 60 m2 og fellesareal/personalareal vil eit samla byggareal komme opp i ca m2. Byggkostnaden for slike bustader i har i gjennomsnitt vore ca kr kr pr m2. I tillegg kjem tomtekostnad og gebyr og avgifter. Dette vil gje ein samla kostnad på kring 11 mill fordelt på 2012 og Til omsorgsbustader for brukarar med trong for heildøgns helse og sosialtenester er det mogeleg å få 30 % tilskot av godkjende anleggskostnader avgrensa oppad til kr pr bueining. Det er ut i frå dette så langt lagt til grunn eit tilskot frå Husbanken på kr 3,0 mill. Det er vidare lagt inn mvakompensasjon på 80% i Prosjektet har ikkje hatt framdrift og kostnader som føresett i Med nye tilsette i nøkkelstillingar er prosjektet no er sett på dagsorden, og vil få stort fokus framover. Det meste av midlane i 2012 på kr til mellom anna planlegging og prosjektering må bli overført til Ein vurder no behov, omfang og forhold til andre bustader (ev nedlegging) for å få mest mogeleg rasjonell og robust drift. Det er føresett å ha eigen politisk sak knytt til endeleg godkjenning av kostnad og finansiering før byggestart i Kostnad Tilskot - Husbanken MVA - kompensasjon Lån (m/inndekking av husleige) -5800

6 Friområde Hittunsføra Ansvar 300 Kommunen har teke på seg å handtere steinmassane frå Norsk reiselivsmuseum. Det er i den samanhengen gjennomført grunnundersøkingar og planlegging av området i Hittunsføra med tanke på å etablere eit friområde med ein molo som kan gje både badelagune og småbåtplassar. Det er no utarbeidd forprosjekt og vedteke reguleringsplan for området som tilretteleg for gjennomføring av prosjektet. Det er utarbeidd beskriving anbodsgrunnlag for bygging av tilkomstveg og molo. Balestrand kommune vil ferdigstille bygging av anleggsveg som var føresett ferdigstilt før bygging av reiselivsmuseet. Arbeida med molo er henta inn prisar på og tinga som ein opsjon i samband med dei samla arbeida med reiselivsmuseet. Det er venta at desse arbeida tek til på slutten av Kostnader og prisar er er så langt relativt bra i samsvar med kalkyler. Seinare oppstart av museet vil derimot føre til at det meste av budsjettsummen frå 2012 må overførast til 2013 eller seinare. Det vidare lagt inn tilskot på kr 1,5 mill. Dette er ikkje tilskot kommunen har tilsegn om på noverande tidspunkt, noko som gjer at ein må ta høgd for anna finansiering av denne delen dersom ein ikkje får dette på plass. Restsum må finansierast ved låneopptak. Kostnad 3000 Mva-kompensasjon -500 Tilskot Lån 1000 Bustad-/næringsareal Ansvar 300 Det er sett av ein rammepott til kjøp og opparbeiding av bustad og eller næringsareal for åra Det er føresett eigne politiske saker for å avklare konkrete prosjekt. Kostnad Lån Eigenkapitaltilskot - KLP Ansvar 800 Det må setjast av midlar til eigenkapitaltilskot til KLP for kvart år i planperioden. Dette er ein kostanden skal førast i kapitalrekneskapen og som det ikkje er høve til å lånefinansiera. Kostnad Overføring frå drift

7 Potensielle nye investeringsprosjekt Er førebels ikkje innarbeidd i budsjettgrunnlaget 1. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet klatrevegg i Belehalli Ansvar 300 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå Det var i budsjettet for 2012 teke høgd for finansiering av treningssenter og trampolinepark i tillegg til Hittunsfjøra friområde. For dei seinare åra vart ikkje tiltaka i handlingsprogrammet teke inn i økonomiplanen. I 2013 var det eitt investeringstiltak tiltak i handlingsprogrammet klatrevegg i Belehalli. Dersom dette prosjekt skal gjennomførast som føresett må det innarbeidast også i økonomiplan og budsjett Prosjektet er i handlingsprogrammet sett opp med ein total kostnad på kr , med finasiering av også av spelemidlar og dugnad, slik at nettokostnad for kommunen er sett til Det er vidare tiltak i 2014 og 2015 som heller ikkje innarbeidd! Ein må ta stilling til dette i god tid, då ein må førebu sakene med detaljplanlegging og godkjenningar i samband med søknad for spelemidlar der fristen er 15. januar kvart år. Auka kostnad: kr Bensen bygget opprusting Ansvar 300. Det har vore gjennomført ei vurdering av Bensen bygget med siktemål å nytte bygget som eit allbrukshus for fleire brukargrupper. Ei nemnd har vurdert dette og lagt fram ein eigen rapport. Det er skissert 2 alternativ for opprusting. Eit enklare alternativ der det fremste bygget vert sett i stand med nye toalett og kjøkenløysing, og ei samla løysing der heile bygget innklusive garasjen bak vert sett i stand. Det vert vist til vedlagt rapport. Auka kostnad alt 1: kr Auka kostnad alt 2: kr Ny bæremaskin eller tilpassing av traktorar til uteseksjonen Ansvar Balestrand kommune har to traktorar som er nytta til transport og som bæremaskinar for reiskap til brøyting, feiing, kantslått og liknande. Traktorane vart kjøpte brukt for 5 år sidan og er ca 10 år gamle. Dei som bruker utstyret i dag er ikkje nøgd med funksjonalitet og arbeidsmiljø for alle opperasjonar, då mykje av utstyret er montert bak på traktoren. Det er med bakgrunn i dette eit primært ønske om ein ny bæremaskin av typen Willie, som er ein midjestyrt doning og som har gjennomgåande frontmontert utstyr. Ei slik løysing vil vere god med tanke på effektiv gjennomføring av arbeid og vil gje eit godt arbeidsmiljø/hms. Kostnaden ved kjøp er derimot relativt høg. Kjøp av ei brukt maskin ein har fått tilbod på inneberer ein kostnad på ca 1,8 mill kr. Ved kjøp av ein slik maskin føreset ein sal av den eine traktoren slik at nettokostnaden vil vere ca ,-. Ein har ut i frå at dette er ein omfattande kostnad, sett på ei løysing med eit frontmontert brøyteplate på eksisterande traktorar. Dette gjer at ein kan nytte frontmontert brøyteutstyr og

8 anna utstyr. Kostnaden med dette samt nye tilpassa brøyteskjer vil vere ca kr Ein vil med ei slik løysing også få eit betre arbeidsmiljø og betre funksjonalitet. Ein vil her også ha ein fordel med at vi også kan nytte alt utstyr på begge doningane om eit anna. Auka kostnad med ny bæremaskin (alt 1): kr Auka kostnad med brøyteplater m.m (alt 2): kr Opprusting av aldersbustadene «Seljetunet bufellesskap» Ansvar Det er i alt 10 bueiningar i det som vert kalla aldersbustadene som ligg oppom Helsetunet. Allereie i dag bur fleire yngre brukarar i desse bustadene, medan tilrettelagde bustader for eldre i tillegg står tomme. Helse og omsorg har ut i frå dette, samt at det er nye behov for yngre brukarar, sett på løysingar som innebærer å omdefinere bruken av desse bustadene. I dette ligg opprusting av dei 6 eldste av bueiningane som er samla i to separate bygg. Tanken er å etablere 5 bueiningar og nytte 1 eining til personal/fellesareal. Ei slik opprusting og tilpassing er mest ei føresetnad for å få dette til, då desse bueiningane er gamle og ueigna! Omfanget av opprusting har vore enkelt vurdert så langt. Det er då lagt opp til utskifting av kjøkken, tilrettelegging av bad, lyskilder og måling av overflater nye utvendige tilkomstramper m.m. Det kan vere mogeleg å få husbanktilskot dersom dette vert sett på som opprusting og ikkje generelt vedlikehald. Det er førebels sett opp ein netto kostnad på kr pr eining. Auka kostnad: kr ,- 5 Grunnkjøp Lunde Balestrand kommmune har er i dialog med advokatfirmaet Harris om å kjøpe ut Lunde bustadfelt, arboreet og ev delar av eigedomen som er LNF-område og friområde. Førebels er ein tidleg i drøftingane og har ein ikkje kome fram til semje om pris og omfang for ein eventuell avtale. Kommunen betalar i dag kr i festeavgift for Lunde bustadfelt (tomter og anna areal), medan Arboreet på Milde har fått varsel om auke i festeavgift til kr pr år for arboretet. Dette ynskjer dei ikkje å betale, og har varsla at dei ikkje vil forlenge festeavtalen. Samla driftskostnad vil med andre ord kunne bli vel ,- kr pr. år om kommunen må overta også denne delen av avtalen. På dette tidpunktet må ein kjenne til, og i økonomiplanperioden ta stilling til ein kjøpeavtale og med det investering for kommunen. Eit slikt kjøp kan dels finansierast ved at årlege festekostnader fell vekk. Dersom kommunen kjøper ut heile arealet vil også inntil 6 private tomter kunne bli solgt vidare som del av finansiering. På dette tidspunktet, og også då dette er ei pågåande drøfting og forhandling, kan ein ikkje stipulere ein kostnad her. Auka kostnad: kr 6 Beredskapstiltak - aggregat Kostnader ved innkjøp av aggregat i samband med beredskapsplan. Er ei oppfølging av tiltaksplanen etter ektremveret Dagmar. Tiltaka har følgjande delelement, og er framleis usikre med omsyn til kostnad:

9 Tiltak kostnad (eks mva) - Gjennomgang og opprusting av aggregatet på helsetunet kr Utviding av uttak av nødstraum på helsetunet (til varme) kr Tilkopling av omsorgsbustadene nedom helsetunet og ev. 6 einingar Av bustadene i nye «Seljetunet bufellessakp» til aggregatet På helsetunet kr Kjøp av 3 mellomstore aggregat til rådhuset og omsorgsbustadene Viktoriahagen, Fjærestad og ev. Lerkehaugen samt tilrettelegging i bygga kr Total kostnad kr Budsjettkostnad for å gjennomføre alle tiltak bør vere minimum kr eks mva eller kr inkl mva. Auka kostnad: kr ,- 7 Oppmålingsutstyr teodolitt (kikkert) Balestrand kommune har intensjon om å ha moderne og effektivt oppmålingsutstyr, slik at ein kan ta på seg oppdrag ut over eiga verksemd. Kommunen har i fleire år hatt ein god del meire inntekt frå anna oppmålingsoppdrag enn i eiga verksemd. Kommunen nyttar GPS og teodolitt (kikkert) i dette arbeidet. GPS vert fortrinnsvis nytta, men i område utan telefondekning eller satelittdekning, samt ved målingar med høg krav til høgdenøyaktiget må ein nytte teodolitt. Balestrand kommune sin teodolitt vart kjøpt brukt på slutten av nittitallet og er lite effektiv i høve til dagens utsyr. Dette gjeld spesielt med tanke kommunikasjon mellom GPS og teodolitt, lagringskapasitet, programvare og umoderne datateknologi. Teodolitten baserer seg på 16-bits teknologi medan datamaskiner i dag nytter 32-bits teknologi. Dette gjer at Balestrand kommune i dag nytter ein gammal PC for å kunne handsama data frå teodolitten. Balestrand kommune kan pr. i dag ikkje ta på seg oppmåling/stikningsoppdrag som krev høg nøyaktighet og dermed bruk av teodolitt. Teodolitten kan fortsatt nyttast til grensemåling, men er lite effektiv med tanke på handsaming av dataene i etterkant. Auka kostnad: kr ,- 8 Solskjerming - Sagatun skule bygg D I rapport frå miljøretta helsevern vart sett krav om at ein skulle vurdere solskjeming av bygg D (ungdomsskulebygget) på Sagatun. I dag skjer dette ved hjelp av gardinar og ved at ventilasjonen styrer temperatur. Ein har forøkt å få ei vurdering av behov ut frå objektive kriterie ved bruk av Sogn BHT. Ein har ikkje fått eintydige svar eller tilråding, men tilbakemelding om at dette må vurderast subjektivt og bli støtta av målingar for temperatur i rommet. Det har ikkje vore trekt ein endeleg konklusjon på om solskjerming må installerast. Effektiv solskjerming må skje utom glaset. Då bygget har uteområde rett utom klasserom vil solskjering vere utsett for skade ved leik eller herverk. Dette gjer persienner og også markiser sårbare. Ut i frå dettte har ein sett på ei løysing med «Screen» som er ei utvendig rullegardin som går i skinner. Dette må styrast elektrisk, og kan også koplast til automatikk som tidsstyring, solstyring og liknande. Innhenta prisar gjev kostnader på ca kr ,-. Då vil vindauge for klasserom og lærarrom vere med. Auka kostnad: kr ,-