Tertialrapport nr. 1/2018

Transkript

1 Tertialrapport nr. 1/2018 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. xx/18 den

2 1. Status økonomiske indikatorer i Bedre Styring. Forklaring til indikatorene: 1) Status for den månedlige indikatoren. 2) Forventet prognose ut året. 3) Tiltak som iverksettes for å nå målet innen utgangen av året. Nærvær: 92 % 1) Indikatoren viser 92 %, som er 1 prosentpoeng lavere enn 1. tertial Måltallet for nærvær er 95 %. Etatene Kultur og oppvekst og Teknisk har lavest nærvær med 90 %, som skyldes langtidssykemeldinger. 2) Erfaringsmessig vil nærværet bedres utover i året. 3) Avdelingene følger opp de langtidssykemeldte med tilrettelegging, oppfølgingsplaner og tiltak med NAV (forpliktelse som IA-bedrift). HAVA er involvert i enkelte prosesser knyttet til langtidssykefravær. Arbeidsmiljøutvalget skal ta en grundig evaluering og vurdere tiltak. Driftsinntekter: 124,3 % 1) Indikatoren viser 124,3 % og er i rute iht. forventet inntektsmønster. Bokførte kraftinntekter og gebyrinntekter for tekniske tjenester gir utslag på inntektene. 2) Det er forventet at driftsinntektene holdes innenfor totalrammen. Siste prognose kan tyde på at kraftinntektene kan bli redusert med 1,2 mill. kr i forhold til budsjettert. 3) Følges opp fortløpende, og det er ikke behov for tiltak. Lønnsforbruk: 105 % 1) Indikatoren viser 5 % merforbruk i forhold til budsjett så langt i år. Kultur- og oppvekstetaten har størst merforbruk. Lønnsforbruket har blant annet sammenheng med sykefravær både i Kultur og oppvekst, og i Helse og omsorg. 2) Prognosen er at kultur og oppvekstetaten får utfordringer med å holde lønnsbudsjettet. 3) Det knyttes stillingshjemler til alle faste stillinger. LEAN-metodikken skal iverksettes i aktuelle avdelinger for kartlegging av mulig forbedring av tjenestene. I Velferdsteknologiprosjektet er et av hovedmålene tjenesteinnovasjon der en gjennom kompetanseheving, nye metoder og verktøy styrker kommunens evne til å utvikle helse og omsorgstjenester. Driftsutgifter: 112 % 1) Indikatoren viser over budsjett, men utbetalte tilskudd vil periodiseres utover i året. 2) Kultur og oppvekstetaten har utfordringer med å holde budsjettrammen. Helse og omsorgsetaten vil trolig ha uforutsette utgifter til ressurskrevende brukere. 3) I sak om revidert budsjett er innstillingen økte bevilgninger til barnehage og skole, som vil gi større budsjettramme til kultur og oppvekstetaten. Side 2 av 13

3 2. Økonomiperspektivet Regnskapsåret 2017 ble avsluttet med et balansert resultat i henhold til budsjettet. Det ble avsatt 27,9 mill. kr til disposisjonsfondet, slik at totalbeholdningen var 66,4 mill. k r pr Det vil bli redusert beholdning dersom kommunestyret vedtar formannskapets innstilling om finansiering av tilbakebetalt beløp til Statnett (5,1 mill. kr) og revidert driftsbudsjett (7,6 mill. kr). Ny beholdning blir da 53,7 mill. kr. Dette tilsvarer 10,2 % av budsjetterte inntekter i 2018 (524,6 mill. kr). Kommunens lånegjeld var 452,5 mill. kr ved utgangen av Av denne gjelden er 156 mill. kr selvfinansiert gjennom selvkostprinsippet ( kommunale gebyr for vann og avløp), og startlån. Det er budsjettert med 13 mill. kr i nye låneopptak i 2018 og 26,6 mill. kr i avdrag, dvs. en netto nedbetaling av lån på 13,6 mill. kr. Kommunestyret har i sak 22/18 vedtatt 4 mill. kr i ekstra låneopptak, slik at buds jettert netto nedbetaling for 2018 blir 9,6 mill. kr. Avsluttete investeringsprosjekter innen vann og avløp kan medføre ytterligere nedbetaling av lånegjeld med 0,6 mill. kr. Med disse foru tsetningene forventes lånegjelden ved utgangen av 2018 forventes å være 10,2 mill. kr lavere enn i Hol kommune har alle sine l ån i Kommunalbanken og lånerenten er nå 1,6 %. Renteutgiften er budsjettert for 1,65 %, dvs. 7,2 mill. kr i renteutgifter. Kommunalbankens prognose er at gjennomsnittlig rente de neste 12 månedene vil bli 1,77 %. Budsjettet for skatteinngangen i 2018 er på 169,5 mill. kr. P r. 1. tertial 2018 var det kommet inn 62 mill. kr, som er 2,5 mill. kr mindre enn på samme tidspunkt i Nedgang en er knyttet til etterskuddspliktig skatt, ( inkludert n aturressursskatt ) som for 1. t ertial er 4, 9 mill. kr mindre enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Skatt på inntekt og form ue (forskuddspliktige) viste 2,4 mill. kr, e ller 5,6 %, mer enn på samme tidspunkt i fjor. Økningen knyttes til forskuddstrekk fra arbeidsgivere på grunn av økt prosentsats til kommunen i forhold til stat og fylke. Figuren viser utvikling i skatteinngangen for 1. tertial fra 2012 til Kommunen må i de to siste tertialene få 107,5 mill. kr for å nå budsjettmålet. I 2017 kom det inn 110 mill. kr, i 2016 kom det 105 mill. kr. I revidert statsbudsjettet for 2018 er skatteveksten på årsbasis redusert fra 1,3 % til 1 % for kommunene. Side 3 av 13

4 Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble lagt fram 15. mai Statsbudsjettets forutsetning for lønns- og prisvekst for 2018 var 2,6 %, og dette er uendret i RNB. Hol kommune har budsjettert med 258 mill. kr i samlede frie inntekter (skatt på inntekt og formue, naturressursskatt og rammetilskudd). Dette er 0,4 mill. kr, eller 0,2 %, over inntekten som ble oppnådd i Ifølge opplysninger fra KS den 18. mai er denne prognosen uendret 2018 for Hol kommune. Dersom kommunen oppnår budsjettet for frie inntekter er dette en realnedgang på 2,4 % i forhold til forutsatt lønns- og prisvekst. Inntekter fra kraftrettighetene er i 2018 budsjettert med 30 mill. kr som inkluderer andels- og konsesjonskraft, og egenproduksjonen fra Ørteren og Ustekveikja kraftverker. Kommunens budsjett er lagt etter prognose fra september Ny oppjustert prognose fra januar 2018 angir 1,2 mill. kr lavere inntekt. Hol kommune har budsjettert med et netto driftsoverskudd på 2,9 mill. kr i 2018, dvs. 0,6 % i forhold til driftsinntektene. Dette er inkludert 4 mill. kr i ekstraordinære låneavdrag som et ledd i målsetningen om å redusere lånegjelden. Det er budsjettert med 22,4 mill. kr i bruk av bundne fond (bl.a. selvkostfond). Driftsoverskuddet skal gi rom for finansiering av investeringer med 1,7 mill. kr, avsetninger med 19 mill. kr til bundne fond og 4,6 mill. kr til disposisjonsfond. Avsetning til disposisjonsfond kan bli redusert med 1,2 mill. kr etter siste prognose for kraftinntekter som anslår denne nedgangen i forhold til budsjettert inntekt. Økonomistatus pr etat Sentraladministrasjonen har pr. 1. tertial et netto forbruk på 24 % av årets budsjett. Inkludert i dette er brutto kraftinntekter, og årets utbetalte tilskudd til bl.a. Den norske kirke, løypetilskudd og skatt på kraftomsetning. Disse utbetalingene vil utjevnes utover året. Lønnsforbruket i sentraladministrasjonen er 33 % som er innenfor budsjettrammen pr. 1. tertial. Kultur- og oppvekstetaten har et netto forbruk på 41,8 % av totalbudsjettet etter 1.tertial. Etatens inntekter kommer med størst tyngde i juni og desember hvert år noe som gir avvik i regnskapet. Det er fokus på ressursbruk, og vikarbruk holdes på et minimum. Etter at budsjettåret 2018 startet, er det kommet mange og tunge vedtak på elever med rett til spesialundervisning. Dette gjør at ekstra ressurser er satt inn da rett til spesialundervisning er lovpålagt tjeneste for elevene. Lønnsforbruket er 41 %, som er over budsjettrammen på 37 % pr. 1. tertial. Etaten forventer å holde utgiftene innenfor budsjetterte rammer, men av erfaring oppstår det utfordringer i skolesektoren som er kostnadstunge og som har resultert i ekstra lønnskostnader også for Denne type kostnader vil etaten møte flere av i årene som kommer, og det må stadig gjøres tilpasninger for alternative opplæringsarenaer. Helse og omsorgsetaten har etter 1. tertial et netto forbruk på 34 % av totalbudsjettet. Dette er omtrent i henhold til budsjettert nivå og viser at etaten har godt kontroll på økonomien. Likevel er det store utgifter Side 4 av 13

5 som ikke er utbetalt ennå og store inntekter som ikke kommer inn før på slutten av året som gjør totalbildet noe uoversiktlig. Lønnsutgiftene i etaten er 36 % som er innenfor budsjettrammen ved 1. tertial. Kjøp av tjenester ligger lavt og skyldes i hovedsak at barnevern ikke er fakturert ennå. Hallingdal barnevern har varslet at Hol kommune sannsynligvis får en merkostnad på kr 3,6 mill for år 2018 på tiltak utenfor hjemmet. Inntektsnivået ligger på ca 30 %. Dette er noe høyere enn vanlig for 1. tertial. Kommunen har fått prosjektmidler til kommunepsykolog, samt til styrking av skolehelsetjeneste, psykisk helse og rus. Etaten ligger an til å gå i balanse, slik det ser ut nå, med noe usikkerhet knyttet til nye ressurskrevende tiltak. Teknisk etat har et netto forbruk på 16 % etter første tertial. I dette ligger inntektsførte kommunale gebyr, som fører til høye driftsinntekter for etaten i perioden. Lønnsforbruket er 37 % som er lik budsjettrammen. Kommunens netto forbruk etter første tertial er 35 % av totalbudsjettet. Det er laget sak og gjort innstilling fra formannskapet om revidert budsjett som vil tilføre Kultur og oppvekstetaten ekstra bevilgning til både barnehagedrift og spesialundervisning i grunnskole. Det må fortsatt holdes fokus på tildelte ressurser og bemanning i alle etater. Side 5 av 13

6 Status for vedtatt e tiltak i Hand lingsprogram og økonomiplan Sentraladministrasjonen Side 6 av 13

7 Kultur og oppvekstetaten Side 7 av 13

8 Side 8 av 13

9 Helse og omsorgs etaten Tittel Ansvarlig Beskrivelse Status Startdato Ferdigdato Samfunnsperspektivet/Bosetting av flyktninger Helse - og omsorgssjefen Bosette antall flyktninger i perioden Brukermedvirkning - pårørende - frivillighet/øke brukermedvirkning Øke brukermedvirkning og støtte opp under de ressurser som ligger Helse - og omsorgssjefen hos brukerne og deres nettverk. Brukermedvirkning - pårørende - frivillighet/videreutvikle gode lærings - og mestringsarenaer. Videreutvikle gode lærings - og mestringsarenaer både i egen Helse - og omsorgssjefen kommune og som del av samarbeidet i Hallingdal. Samfunnsperspektivet/Behov for boliger og annen bygningsmasse. Revurdere etatens helhetlige plan for utvikling av, og investering Helse - og omsorgssjefen i bygg til helse - og omsorgsformål. Samfunnsperspektivet/Behov for boliger og annen bygningsmasse. Helse - og omsorgssjefen Planlegging av nye heldøgns omsorgsplasser for eldre og demente. Samfunnsperspektivet/Behov for boliger og annen bygningsmasse. Sørge for et forsvarlig bo - og tjenestetilbud til personer med alvorlig Helse - og omsorgssjefen psykisk sykdom Samfunnsperspektivet/Redusere behovet for helsetjenester. Ta i bruk velferdsteknologiske Helse - og omsorgssjefen løsninger i Pleie - og omsorgstjenesten Samfunnstjeneste/Redusere behovet for helsetjenester. Helse - og omsorgssjefen Øke sosial deltakelse og fysisk aktivitet i hele befolkningen Samfunnsperspektivet/Redusere behovet for helsetjenester. Helse - og omsorgssjefen Prioritere forebyggende tiltak til barn og unge. Samfunnsperspektivet/Redusere behovet for helsetjenester. Være aktiv aktør i Hallinghelse både i forhold til Helse - og omsorgssjefen prosjektgjennomføring, oppfølging av avtaler og andre nødvendige samhandlingstiltak. Tjenesteperspektivet/Kvalitet og pasient - /brukersikkerhet Vurdere om tjenestetildeling, organisering og struktur kan bedres Helse - og omsorgssjefen for å yte best mulig tjenester. Tjenesteperspektivet/Kvalitet og pasient - /brukersikkerhet. Helse - og omsorgssjefen Følge opp nytt kvalitetssystem og risikovurdere alle tjenester. Tjenesteperspektivet/Kvalitet og pasient - /brukersikkerhet. Sikre at avviksmeldinger, Helse - og omsorgssjefen brukererfaringer og - klager blir brukt systematisk til forbedring av tjenestene. Side 9 av 13

10 Tjenesteperspektivet/Helse for barn og unge Helse - og omsorgssjefen/teknisk Samle tjenestene til gravide, barn og unge under samme tak, og videreutvikle dette. Bedre tverrfaglig samarbeid og lettere å finne ut hvor man skal henvende seg. Ferdig/ Tjenesteperspektivet/Habilitering og rehabilitering. Utvikle et helhetlig rehabiliteringstilbud som skal omfatte Helse - og omsorgssjefen rehabilitering i hjemmet, på korttidsavdeling og i sykehus. Tjenesteperspektivet/Habilitering og rehabilitering Helse - og omsorgssjefen Gi flere brukere tilbud om rehabilitering hjemme. Tjenesteperspektivet/Omsorgstjenester. Helse - og omsorgssjefen Vurdere løsninger for styrking av hjemmetjenesten. Styrke den generelle demensomsorgen og følge opp samarbeidet Tjenesteperspektivet/Omsorgstjenester. Helse - og omsorgssjefen i Hallingdal oppfølgingskrevende demens Tjenesteperspektivet/Psykisk Helse/rus. Utvikle miljøterapeutiske lavterskeltilbud for å forebygge psykiske Helse - og omsorgssjefen lidelser i prosjekt Livsmestring. Tjenesteperspektivet/Psykisk Helse/rus. Øke kompetansen på psykisk helse innen den samlede Helse - og omsorgssjefen helse - og omsorgstjenesten. Tjenesteperspektivet/Legetjeneste. Utvikle legetjenesten og legevakt i samsvar med framtidige lokale Helse - og omsorgssjefen behov, bl.a. ved å gjennomgå omfang og organisering av tjenesten. Tjenesteperspektivet/Legetjeneste. Helse - og omsorgssjefen Følge opp nye sentrale krav til utvikling og innhold i legetjenesten Medarbeiderperspektivet/ Omstillingsprosjektet Helse - og omsorgssjefen Gjennomføre omstillingsprosjektet Medarbeiderperspektivet/Tilrettelegging for lærlinger. Helse - og omsorgssjefen Tilrettelegging for lærlinger (1 lærling pr innbyggere). Medarbeiderperspektivet/Etiske dilemmaer Helse Etiske dilemmaer drøftes årlig på den den enkelte arbeidsplass ved - og omsorgssjefen bruk av etisk refleksjon. Økonomiperspektivet/Strukturen for helse - og omsorgsetaten Helse - og omsorgssjefen Vurdere strukturen for helse - og omsorgsetaten i Hol kommune. Side 10 av 13

11 Teknisk etat Side 11 av 13

12 Side 12 av 13

13 Avviksrapportering tiltak: Kultur- og oppvekstetaten: Lokal IKT-plan for barnehagene er utsatt på grunn av og i påvente av regional satsing. Side 13 av 13