Fellesnemnda Orientering

Transkript

1 Fellesnemnda Orientering

2 Orientering 1. Presentasjon av prosjektleiarar 2. Skuggebudsjett Nye Øygarden kommune 3. Status prosjektarbeid 4. Status tilsetting av kommunalsjefar 5. Prosess for sak «val av pensjonsleverandør for Nye Øygarden kommune» 6. Økonomisk status prosjekt

3 1. Presentasjon av prosjektleiarane Oppvekst: Jon Erik Egeland Helse og velferd: Åse Vik Kultur og samfunn: Lennart Fjell Økonomi: Svend Fredrik Untiedt Org. og digitalisering: Lillian Torsvik

4 2. Skuggebudsjett Nye Øygarden kommune Vi har en jobb å gjere Begynne umiddelbart Aksjonar/tiltak/prosess Prosess frå no og framover Gode prosessar og god samhandling mellom adm., tillitsvalde og politisk nivå Møte med dei tre kommunestyra 24. januar

5 Økonomisk oversikt drift samla for dei tre kommunane Rekneskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT

6 Økonomisk oversikt drift samla for dei tre kommunane Rekneskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidigare års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Overført til investeringsregnskapet Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER Dekning av tidligere års merforbruk Overført til investering Sum nye driftstiltak Bruk av disposisjonsfond til nye driftstiltak Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER REGNSKAPSMESSIG MER/MINDREFORBRUK Intensjonsavtale føreset at 30% av eigedomsskatteintektene frå dagen Øygarden skal avsettjast til infrastrukturfond: KORRIGERT REGNSKAPSMESSIG MER/MINDREFORBRUK TBU ANBEFALING PÅ NETTO DRIFTSRESULTAT : 1,75% AV DRIFTSINNTEKENE PROGNOSE SAMLA ÅRSRESULTAT

7

8

9

10

11

12

13 Rente sensitivitet Gjeld 1 % auke Resultat effekt etter sikring /overvelting Fjell kommune Sund kommune Øygarden Kommune Total

14

15

16 Balanse for Ny Øygarden kommune EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater - Obligasjoner - Derivater - Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER

17 Balanse for Ny Øygarden kommune EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap - Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves - Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld - Kortsiktig gjeld Kassekredittlån -565 Annen kortsiktig gjeld Derivater - Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler - Andre memoriakonti - Motkonto til memoriakontiene

18 EIGEDOMSSKATT ØYGARDEN KOMMUNE

19 FØRESETNADER Både drifts- og investeringsbudsjettet til Øygarden er tatt ut for VAR inntekter og utgifter

20 FJELL KOMMUNE Inntektsbortfall oljekrise : 87 mill Låg eigedomsskatt: 5,4 mill Dyr struktur skule jfr. Kostra? Dyr struktur barnehage jfr. Kostra?

21 AVDRAG Forslag om større avdrag frå 2020 Avdrag meir lik avskrivingar Fjell og Sund betalar i dag minimumsavdrag

22 LMS Manglar ca. 13 mill til full drift i 2019 Forslag om bidrag frå Sund og Øygarden på 1,6 mill og 6 mill i 2019

23 Budsjett 2019 Positivt netto driftsresultat Teknisk berekningsutval (TBU) 1,75 % RISIKO: Rente? Budsjettiltak 2019? Innfasing av LMS? Havbruksfondet 2020? Politisk handsaming? 24. januar møte med dei 3 kommunestyra

24 3. Status prosjektarbeid Det vert arbeidd på tre «nivå» i prosjektet. Nivå 1: Oppdrag for prosjektrådmann Nivå 2: Eit hovudprosjekt innan kvart kommunalsjefområde Nivå 3: Fleire delprosjekt innan kvart kommunalsjefområde

25 Overordna plan

26 Nivå 1 - Oppdrag for prosjektrådmann Dette er oppgåver som omfattar sjølve verksemdsoverdraginga Døme: Delegasjonsreglement Verksemdsstyring Eigarstyring mv

27 Nivå 2 Hovudprosjekt kommunalsjefområdet Dette er oppgåver som omfattar å "byggja" nivå 2 i den nye kommunen innan kommunalsjefområda Særskilt oppgåve å sikre: Tverrfagleg samarbeid Nytenking og innovasjon Gevinstrealisering Digitalisering Nærtenesteprinsippet Brukarfokus

28 Kort om bestillinga frå prosjektrådmannen Dei beste løysningane frå dagens kommunar må identifiserast og vurderast opp mot morgondagens oppgåver og utfordringar. I dei tilfella beste praksis ikkje er god nok, må vi sjå etter nye og betre løysningar (ny praksis). Det er eit mål at velferdstenestene i den nye kommunen skal vera organisert så nær innbyggjarane som mogeleg.

29 Bestilling forts. Kommunen skal satse på innovasjon og digitalisering. Oppnå forbetring, fornying og effektivisering. Dette vil vera viktige element for å ivareta målsettinga om ressursoptimalisering. Arbeidet med prosjekt og delprosjektet skal gjennomførast med bred medverknad og involvering av tilsette.

30 Nivå 2 Hovudprosjekt kommunalsjefområdet bestilling forts. Hovudprosjektet sine oppgåver i konseptfasen: Oversikt over kva tenester kommunalsjefområdet omfattar Starta delprosjekt Lede delprosjekt i konseptfasen Prosjektet vil kontinuerlig få levering frå delprosjekt

31 Nivå 3 - Delprosjekt innan kvart kommunalsjefområdet Gjennom delprosjekta får dei som kjenner tenestene bidra med forslag til framtidige løysingar. Dette for å sikre at dei «som vet kor skoen trykk» skal vere med å byggje den nye kommunen. Delprosjektbestillinga:

32 Nivå 3 - Delprosjekt innan kvart kommunalsjefområdet - 4 område som skal svarast på innan 28.1 Fire oppgåve for delprosjekt i konseptfasen: Kartlegge dagens no situasjon Foreslå satsingsområde, mål og strategiar for tenesta i NØK Foreslå organisering, lokalisering og dimensjonering Prioriteringsplan og plan for arbeid etter

33 Nivå 2 Hovudprosjekt- Kommunalsjefområde: heilskap, tverrfagleg- samanfatning av leveransar frå delprosjekta Hovudprosjekt sine oppgåve i planleggingsfasen: Samanfatte kartlegging av dagens no situasjon Samanfatte forslag til satsingsområde, mål og strategiar for tenesta i NØK Samanfatte forslag til organisering, lokalisering og dimensjonering Saman fatte Prioriteringsplan og utarbeide ein tydelig strategi for arbeid etter

34 Viktig skilje 1. Det som må vera ferdig Det som kan realiserast etter Prosjekta har fått i oppdrag å utarbeide ein tydeleg strategi som skal seie kva og korleis ein skal realisera måla frå intensjonsavtalen vidare etter

35 4. Status tilsetting av kommunalsjefar Prosess i gang intervjuer denne veka

36 5. Val av pensjonsleverandør 1. Ekstern rapport AON Høring KLP og FKP Høyring organisasjon Representantar frå AON held informasjonsmøte i dei tre kommunane onsdag Utarbeide sak etter høyring Saksframlegg PSU Fellesnemnda 17.12

37 6. Økonomisk status prosjekt Totalbudsjett 2018: MNOK 18,1 Nytta hittil 2018: MNOK 5,6 Totalbudsjett 2019: MNOK 14,6 Dei store kostnadene kjem seinare ved kjøp av ekstern kompetanse og kostnader med IKT Kjøp av tenester knytt til juridiske spørsmål/utgreiingar innan t.d innkjøp, selskapsjuss mv