KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig Plakatmontre i trappehuset Administrasjonen Mobildekning i Tivoli Svar til BSTV Driftsansvarlig Stillhet og skjenebevilgning Internansvarlig Rekrutteringsbudsjett Arbeidskrav til GA Eksternansvarlig Borg/Dorg og rombooking Orienteringer 1. LEDER Nyhetsbrev Nyhetsbrev, uten så altfor mye nyheter, ble sendt ut torsdag. Movingheads-avtalen Møte med RF, ASF og Rettsvesnet på mandag 26.september. Her fikk vi klarert de siste endringene og jeg har sendt ut det endelige forslaget. RF må ha det gjennom sitt styre på torsdag, dersom det går fint møtes vi for signering når det møtet er ferdig. (JIPPI!) Budsjettmøte Deltok på budsjettmøte mandag 26.september. Ikke veldig oppløftende tallmessig. Mye arbeid gjenstår.

2 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke. 3. EKSTERNANSVARLIG Deltatt på budsjettmøte og har hatt ferie hjemme. 4. INTERNANSVARLIG GLEM: Kun 4 (3) av 11 arbeidsgrupper representert. Gjennomgikk innholdet i pensjonistordningen. Jeg skal sende ut fellesmail til argene og i fellesskap forhåpentligvis få utarbeidet en felles retningslinje for pensjonistordningen snarest (som trer i kraft fra neste semester). Jobbmat: Muntlig orientering. Kontrakter: Håper å få ordnet alle kopiene i løpet av uken. 5. PR-ANSVARLIG Budsjettmøte - gleder meg til strategisamling! Mail, mail, mail... Movingheadsmøte. Endelig i mål! 6. PROSJEKTANSVARLIG Foreligger ikke 7. DRIFTSANSVARLIG Foreligger ikke 8. ADMINISTRASJONEN Hatt møte med vaktleder, hatt dialog med Hordaland Politikammer og har ferdigstilt søknad om tillatelse til egenvakthold. Jobbet med administrasjonens budsjettinnspill samt forslag til investeringsplan. Vært på befaring og innhentet tilbud på ny kopimaskin og skal jobbe videre med å ferdigstille dette. Er veldig takknemlig for at eksternansvarlig bistår med fakturahåndtering. Hun har også bistått med å purre på ikke-betalte fakturaer.

3 Regnskapsrapport Måned: August År: 2011 Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6) Balanseregnskap (side 7)

4 Hovedposter i rapporten DENNE PERIODE : 8 REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT PROGNOSE HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VARE.) ,02 % 42,01 % 42,01 % 47,03 % 45,01 % LØNNSKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Egenkapitalgrad ved inngangen til året: 36,71 % Egenkapitalgrad ved utgangen av perioden: 34,44 % -2,28 % KOMMENTAR FRA REGNSKAPSFØRER Perioden er gjort opp med et underskudd på kr For perioden januar til august viser regnskapet et underskudd på kr Vi ser igjen en lavere omsetning enn ventet, men dertilhørende lave varekostnader gir en god dekningsgrad. Det bemerkes at faktura for renhold i Sommerperioden kom i august, og kr er dermed i sin helhet belastet augustregnskapet. Det er også noe etterslep vedr. Sommerlønn som blir belastet august. Bergen, den Christian Tveit Autorisert regnskapsfører Vassdal & Eriksen AS

5 RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE 8 DENNE PERIODE 8 HITTIL I ÅR PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK PROGNOSE BUDSJETT AVVIK SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG. SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER BILLETTINNTEKTER DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD ANDRE LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET (AVISER ETC) SUM VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG SALGSVARER ,02 % 42,01 % 6,01 % 48,02 % 42,01 % 6,01 % 47,03 % 42,01 % 5,02 % 45,01 % 42,01 % 3,00 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE FERIEPENGER SOMMERLØNN KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP REFUSJON AV SYKEPENGER REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT YRKESSKADEFORSIKRING OTP FOR ANSATTE SUM DIREKTE LØNNSKOSTNADER KURSING, PERSONELL ANDRE PERSONALKOSTNADER INTERNE ARR. KOMPETANSE INTERNE ARR. SOSIALT REKRUTTERING SOSIALPENGER TRANSPORTREFUSJONER SUM KOMPETANSEKOSTNADER SUM LØNNSKOSTNADER

6 RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE 8 DENNE PERIODE 8 HITTIL I ÅR PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK PROGNOSE BUDSJETT AVVIK ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER LEIE LOKALER LYS VARME (STRØMKOSTNADER) RENHOLDSUTGIFTER ANDRE KOSTNADER LOKALER LEIE MASKINER LEIE ANNET (INVENTAR ETC) LEIE, TEKNISK UTSTYR INVENTAR DRIFTSMATERIALER SERVERINGSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONSHONORARER REGNSKAPSHONORARER INNLEIDE KONSULENTER INNLEIDE TJENESTER HONORAR, UNDERHOLDNING FORPLEINING UNDERHOLDNING ANDRE ARRANGEMENTKOSTNADER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV MØTEKOSTNADER ANDRE KONTORKOSTNADER TELEFON EDB KOSTNADER PORTO REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG PROVISJONSKOSTNADER MARKEDSAKTIVITETER REPRESENTASJONSUTGIFTER KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET UTGIFT TIL GAVER FORSIKRINGSPREMIER AVGIFTER OG LISENSER (SKJENKEAVG., NrK ETC) TONO/GRAMO TV-ABONNEMENT BANKOG KORTGEBYRER (INKL TERMINAL) ANDRE KOSTNADER ANDRE KOSTANDER UTEN FRADRAG KASSEDIFFERANSE SVINN, BREKKASJE TAP PÅ FORDRINGER SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER ANDRE FINANSINNTEKTER ANDRE RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

7 Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 8 DENNE PERIODE 8 HITTIL I ÅR REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK SALG, ØL INNKJØP, ØL ,65 % 4,65 % 3,68 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 47,54 % 42,89 % 47,54 % 42,89 % 46,57 % 42,89 % SALG, IMPORTØL INNKJØP, IMPORTØL ,51 % -0,51 % 6,26 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 41,32 % 41,83 % 41,32 % 41,83 % 48,09 % 41,83 % SALG, VIN INNKJØP, VIN ,15 % 20,15 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 59,98 % 39,83 % 59,98 % 39,83 % 59,54 % 39,83 % SALG. SOFTSPRIT INNKJØP, SOFTSPRIT ,86 % -2,86 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 56,21 % 59,07 % 56,21 % 59,07 % 67,33 % 59,07 % SALG, MINERALVANN INNKJØP, MINERALVANN (13%) ,17 % -10,17 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 39,84 % 50,00 % 39,84 % 50,00 % 56,46 % 50,00 % SALG, TOBAKK INNKJØP, TOBAKK ,97 % 19,97 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 29,97 % 10,00 % 29,97 % 10,00 % 21,45 % 10,00 % SALG, KAFFE, TE MM INNKJØP, KAFFE, TE (13%) ,45 % 19,45 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 62,31 % 42,86 % 62,31 % 42,86 % 66,26 % 42,86 % SALG, BRENNEVIN INNKJØP, BRENNEVIN Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent SALG, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, RUSBRUS, CIDER ,93 % 2,93 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 46,36 % 43,42 % 46,36 % 43,42 % 51,09 % 43,42 % 19,71 % 8,25 % 6,46 % 11,45 % 23,40 % 7,67 %

8 Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 8 DENNE PERIODE 8 HITTIL I ÅR REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK SALG, SNACKS INNKJØP, SNACKS (13%) ,58 % -3,58 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 43,91 % 47,48 % 43,91 % 47,48 % 55,02 % 47,48 % SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) INNKJØP MATVARER ,48 % 14,48 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 47,81 % 33,33 % 47,81 % 33,33 % 31,04 % 33,33 % SALG, ANNET (AVIS ETC) INNKJØP, ANNET (AVISER ETS) Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 100,00 % 100,00 % 65,24 % 7,54 % -2,29 % TOTAL SALG TOTAL INNKJØP ,01 % 6,01 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 48,02 % 42,01 % 48,02 % 42,01 % 47,03 % 42,01 % 5,02 %

9 Balanseregnskap MASKINER ANLEGG OG INVENTAR MØBLER TEKNISK UTSTYR INVENTAR, UTSTYR KJØKKENINNREDNING UTSMYKKING EDB-UTSTYR BYGNINGSMESSIG INNREDNING PERIODISERTE AVSKRIVNINGER Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER PENGEMARKEDSFOND (-KTO 1361) ANDRE FORDRINGER Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER ANLEGGSMIDLER VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER KORTSIKTIGE FORDRINGER UTESTÅENDE FORDRINGER (KUNDER) ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER OPPTJENT, IKKE FAKTURERTE INNTEKTER FORSKUDD LØNN AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER 0 0 Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER DEPOSITUM OG SIKKERHETER FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER PERIODISERINGER PÅLØPTE RENTEINNTEKTER Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER KONTANTER BANKINSKUDD O.L KONTANTBEHOLDNING BANKINNSKUDD BANKINNSKUDD BANKINNSKUDD (SK.TREKK) Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL AKSJEKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL AKK. UREVIDERT RESULTAT (UTEN SKATT) Sum EGENKAPITAL ANNEN LANGSIKTIG GJELD LÅN DET AKADEMISKE KVARTER ANSVARLIG LÅNEKAPITAL. DET AKADEMISKE KVARTER VEDLIKEHOLDSFOND LANGSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SAMLEKONTO KREDITORER (LEV.GJELD) Sum LEVERANDØRGJELD OFFENTLIGE AVGIFTER OG SKATTER FORSKUDDSTREKK PÅLEGGSTREKK OPPGJØRSKONTO MVA SKYLDIG ARB.G.AVGIFT SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD FORSKUDD FRA KUNDER GJELD TIL ANSATTE/FRIVILLIGE SKYLDIG FERIEPENGER PÅLØPT KOSTNADER Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD & EGENKAPITAL

10 INTERNNOTAT Fra Hanne Brørs, Eksternansvarlig, KvaSt Til Kvarterstyret AD: Helhus våren 2012 Helhus har siden åpningen av Det Akademiske Kvarter vært husets lørdagskonsept der publikum for en 50 lapp har mulighet til å oppleve konserter, debatter, og andre arrangement i regi av studentorganisasjonene. Siden gjenåpningen i februar 2010 har det i stor grad vært DORGene som har gjennomført Helhus, med små innslag av BORGer. Hyppigheten av Helhus (en gang i uken) har ført til at Helhus ved mange anledninger har fremstått som lite gjennomtenkt, og vært preget av hastverk. Ved flere anledninger har heller ikke Helhuskontrakten blitt oppfylt av arrangør. Søknadsfristen for Helhus våren 2012 går ut 1.okt, og i den anledning er det nødvendig å revidere konseptet, og se på andre måter å gjennomføre Helhus neste semester. Mitt forslag er å gjennomføre konseptet slik det fremstår i dag ca. 2 ganger i måneden, og ha mini- Helhus de resterende lørdagene med kun Djer, og kr cc i døren. Dette vil lette presset på arrangørene, og de vil få bedre tid til planlegge og gjennomføre de store Helhusene. Mini- Helhusene er tenkt for å skape en viss kontinuitet i konseptet, og at publikum hver lørdag vil finne et dansegulv når de kommer til Kvarteret. Å ha lørdager uten kulturtilbud vil på sikt skade konseptet, og forvirre publikum. Altså, velger vi å kutte antallet Helhus, må vi ha noe som erstatter disse. Mvh Hanne Brørs Eksternansvarlig Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post kontakt@kvarteret.no Nett